平安添裕债券型证券投资基金A类(008726)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9700

 累计净值：0.9700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩克 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.462亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-06-17

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 100,000 10,291,334.25 20.49
2 230201 23国开01 100,000 10,141,090.16 20.19
3 210313 21进出13 65,000 6,693,397.26 13.33
4 019703 23国债10 42,000 4,235,406.58 8.43
5 230012 23附息国债12 40,000 4,029,838.04 8.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102381395 23渝两江MTN001A 46,000 4,612,298.84 9.30
2 092118003 21农发清发03 40,000 4,098,131.51 8.26
3 115395 23兴泸02 40,000 4,009,814.36 8.09
4 102300372 23华能MTN011 40,000 4,008,069.95 8.08
5 012382355 23华为SCP003 40,000 3,999,123.50 8.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 70,000 7,024,164.38 12.98
2 2080085 20云投可续期债02 50,000 5,248,200.82 9.70
3 101901003 19大唐集MTN001B 50,000 5,221,064.11 9.65
4 210303 21进出03 50,000 5,191,069.86 9.59
5 102001243 20陕天然气MTN001 50,000 5,142,547.95 9.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 100,000 10,417,786.30 16.52
2 210202 21国开02 100,000 10,368,284.93 16.44
3 220215 22国开15 100,000 10,071,430.14 15.97
4 220216 22国开16 70,000 6,992,184.93 11.09
5 101901003 19大唐集MTN001B 50,000 5,165,251.78 8.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 100,000 10,107,857.53 13.29
2 137555 22海通04 70,000 7,057,668.49 9.28
3 101901003 19大唐集MTN001B 50,000 5,196,999.18 6.84
4 102101378 21中电投MTN008 50,000 5,101,230.14 6.71
5 220201 22国开01 50,000 5,080,224.66 6.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220010 22附息国债10 350,000 34,944,875.00 37.32
2 188919 21国丰Y5 70,000 7,196,879.12 7.69
3 149939 22武铁Y1 70,000 6,967,844.49 7.44
4 102280123 22中信集团MTN001B 60,000 6,102,753.86 6.52
5 149924 22DJLQ01 60,000 6,004,556.71 6.41
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101710 21物产中大MTN002 100,000 10,361,758.90 9.04
2 210208 21国开08 100,000 10,179,394.52 8.88
3 2080085 20云投可续期债02 100,000 10,152,401.64 8.86
4 012103707 21沪华谊SCP002 100,000 10,121,578.08 8.83
5 012280330 22大唐新能SCP002 100,000 10,038,613.15 8.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900578 19西宁城投MTN002 150,000 14,455,500.00 9.32
2 2128016 21民生银行永续债01 140,000 13,843,200.00 8.93
3 2180198 21宜昌城控债 100,000 10,474,000.00 6.76
4 2128032 21兴业银行二级01 100,000 10,200,000.00 6.58
5 102101710 21物产中大MTN002 100,000 10,175,000.00 6.56
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180198 21宜昌城控债 200,000 20,778,000.00 9.99
2 2180155 21雨花城投01 200,000 20,456,000.00 9.84
3 2080085 20云投可续期债02 200,000 19,230,000.00 9.25
4 210009 21附息国债09 150,000 15,186,000.00 7.30
5 210301 21进出01 150,000 15,021,000.00 7.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800913 18陕高速MTN003 300,000 30,300,000.00 8.71
2 101800903 18中铝集MTN003 300,000 30,249,000.00 8.69
3 101674010 16鲁高速集MTN002 300,000 30,207,000.00 8.68
4 210202 21国开02 300,000 30,027,000.00 8.63
5 200406 20农发06 300,000 30,000,000.00 8.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800484 18吴江城投MTN001 500,000 50,650,000.00 8.05
2 101800913 18陕高速MTN003 500,000 50,550,000.00 8.03
3 101674010 16鲁高速集MTN002 500,000 50,330,000.00 8.00
4 042000287 20兰州城投CP002 500,000 50,240,000.00 7.99
5 012003093 20中远海发SCP009 500,000 50,120,000.00 7.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001864 20南航股SCP020 1,200,000 120,048,000.00 8.50
2 042000287 20兰州城投CP002 570,000 57,114,000.00 4.04
3 101800778 18成都高新MTN001 500,000 50,800,000.00 3.60
4 101800484 18吴江城投MTN001 500,000 50,750,000.00 3.59
5 101800913 18陕高速MTN003 500,000 50,515,000.00 3.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001864 20南航股SCP020 1,200,000 119,424,000.00 6.15
2 127005 长证转债 620,130 80,220,016.80 4.13
3 110067 华安转债 490,770 60,639,541.20 3.12
4 110073 国投转债 504,330 60,035,443.20 3.09
5 101800778 18成都高新MTN001 570,000 58,254,000.00 3.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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