平安添裕债券型证券投资基金A类(008726)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,229,009.81 | 14.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,092,684.53 | 82.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,702,062.78 | 3.04 |
| 6 | 其他资产 | 28,427.86 | 28,427.86 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,463,018.96 | 15.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,585,234.07 | 76.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,646,551.07 | 8.34 |
| 6 | 其他资产 | 33,481.86 | 33,481.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,765,421.03 | 15.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,285,116.00 | 78.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,638,570.28 | 6.55 |
| 6 | 其他资产 | 127,964.66 | 127,964.66 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,223,159.57 | 9.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,364,949.34 | 87.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,747,935.55 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 49,808.04 | 49,808.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,528,495.06 | 15.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,158,550.77 | 71.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,763,992.58 | 12.37 |
| 6 | 其他资产 | 575,069.00 | 575,069.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,639,242.84 | 9.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,199,050.79 | 84.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,576,059.74 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 3,565,584.16 | 3,565,584.16 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,993,917.02 | 15.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,703,723.52 | 82.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,314,953.47 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 223,400.04 | 223,400.04 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,427,348.94 | 13.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 172,727,028.45 | 80.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,012,566.86 | 5.10 |
| 6 | 其他资产 | 2,646,912.73 | 2,646,912.73 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,200,063.44 | 8.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 249,986,872.40 | 86.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,313,184.67 | 4.59 |
| 6 | 其他资产 | 2,388,502.79 | 2,388,502.79 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,230,908.71 | 5.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 412,864,247.21 | 87.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,848,561.24 | 4.44 |
| 6 | 其他资产 | 10,363,266.63 | 10,363,266.63 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,271,422.76 | 13.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 573,707,976.15 | 79.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,765,904.29 | 5.12 |
| 6 | 其他资产 | 12,532,033.19 | 12,532,033.19 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 316,113,757.85 | 17.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,405,678,764.30 | 79.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,336,251.41 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 17,977,281.50 | 17,977,281.50 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 385,304,400.61 | 18.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,645,606,001.20 | 78.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,314,646.79 | 2.44 |
| 6 | 其他资产 | 19,270,504.15 | 19,270,504.15 |
