十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230203 |
23国开03 |
200,000 |
20,531,419.18 |
16.05 |
2 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
100,000 |
10,757,821.92 |
8.41 |
3 |
2128038 |
21农业银行永续债01 |
100,000 |
10,499,890.96 |
8.21 |
4 |
2028003 |
20平安银行永续债01 |
100,000 |
10,344,956.16 |
8.09 |
5 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
100,000 |
10,257,524.59 |
8.02 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
200,000 |
20,258,021.86 |
12.55 |
2 |
143082 |
18陕燃01 |
125,000 |
12,862,513.70 |
7.97 |
3 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
100,000 |
10,691,041.10 |
6.62 |
4 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
100,000 |
10,592,073.97 |
6.56 |
5 |
2128038 |
21农业银行永续债01 |
100,000 |
10,436,072.88 |
6.46 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143585 |
18深燃01 |
400,000 |
41,492,460.27 |
15.05 |
2 |
143309 |
18苏通01 |
200,000 |
20,748,230.14 |
7.53 |
3 |
185632 |
22平证03 |
200,000 |
20,439,534.25 |
7.42 |
4 |
230401 |
23农发01 |
200,000 |
20,049,578.08 |
7.27 |
5 |
143082 |
18陕燃01 |
125,000 |
12,794,023.97 |
4.64 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
400,000 |
40,753,924.38 |
8.83 |
2 |
210316 |
21进出16 |
400,000 |
40,667,671.23 |
8.81 |
3 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
400,000 |
40,231,276.71 |
8.72 |
4 |
2128017 |
21中信银行永续债 |
300,000 |
31,089,410.96 |
6.74 |
5 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
300,000 |
30,980,490.41 |
6.71 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
400,000 |
42,204,909.59 |
8.98 |
2 |
210316 |
21进出16 |
400,000 |
41,208,712.33 |
8.77 |
3 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
300,000 |
32,591,515.07 |
6.94 |
4 |
2128017 |
21中信银行永续债 |
300,000 |
31,756,339.73 |
6.76 |
5 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
300,000 |
31,518,221.92 |
6.71 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
400,000 |
41,893,753.42 |
8.90 |
2 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
400,000 |
41,246,542.47 |
8.77 |
3 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
300,000 |
32,277,953.42 |
6.86 |
4 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
300,000 |
31,797,221.92 |
6.76 |
5 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
300,000 |
31,830,369.86 |
6.76 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
400,000 |
41,298,739.73 |
8.98 |
2 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
400,000 |
40,747,331.51 |
8.86 |
3 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
300,000 |
31,870,709.59 |
6.93 |
4 |
2128017 |
21中信银行永续债 |
300,000 |
31,865,958.90 |
6.93 |
5 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
300,000 |
31,407,871.23 |
6.83 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
400,000 |
41,216,000.00 |
8.83 |
2 |
210316 |
21进出16 |
400,000 |
40,556,000.00 |
8.69 |
3 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
300,000 |
31,368,000.00 |
6.72 |
4 |
2128017 |
21中信银行永续债 |
300,000 |
31,059,000.00 |
6.65 |
5 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
300,000 |
30,738,000.00 |
6.58 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
2,700,000 |
277,938,000.00 |
33.45 |
2 |
143867 |
18电投08 |
1,140,000 |
114,079,800.00 |
13.73 |
3 |
122749 |
12石油02 |
1,000,000 |
100,570,000.00 |
12.10 |
4 |
210211 |
21国开11 |
1,000,000 |
99,760,000.00 |
12.01 |
5 |
163835 |
20浙资S2 |
900,000 |
90,009,000.00 |
10.83 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
4,800,000 |
483,744,000.00 |
11.42 |
2 |
200212 |
20国开12 |
4,000,000 |
402,000,000.00 |
9.49 |
3 |
136739 |
16通用02 |
2,190,000 |
219,219,000.00 |
5.18 |
4 |
175316 |
20中证23 |
2,000,000 |
201,080,000.00 |
4.75 |
5 |
112109003 |
21浦发银行CD003 |
2,000,000 |
194,520,000.00 |
4.59 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200016 |
20附息国债16 |
4,400,000 |
443,036,000.00 |
10.67 |
2 |
190306 |
19进出06 |
2,100,000 |
211,197,000.00 |
5.09 |
3 |
175316 |
20中证23 |
2,000,000 |
200,720,000.00 |
4.84 |
4 |
112109003 |
21浦发银行CD003 |
2,000,000 |
194,200,000.00 |
4.68 |
5 |
112115076 |
21民生银行CD076 |
2,000,000 |
194,020,000.00 |
4.67 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190306 |
19进出06 |
2,100,000 |
211,617,000.00 |
5.08 |
2 |
190202 |
19国开02 |
2,000,000 |
200,920,000.00 |
4.82 |
3 |
175316 |
20中证23 |
2,000,000 |
200,540,000.00 |
4.81 |
4 |
200215 |
20国开15 |
1,500,000 |
152,040,000.00 |
3.65 |
5 |
200312 |
20进出12 |
1,500,000 |
150,270,000.00 |
3.61 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200206 |
20国开06 |
3,000,000 |
297,150,000.00 |
7.31 |
2 |
190202 |
19国开02 |
2,000,000 |
200,160,000.00 |
4.93 |
3 |
180212 |
18国开12 |
1,500,000 |
151,140,000.00 |
3.72 |
4 |
127005 |
长证转债 |
781,327 |
101,072,460.72 |
2.49 |
5 |
180412 |
18农发12 |
1,000,000 |
100,390,000.00 |
2.47 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
1,500,000 |
153,285,000.00 |
3.81 |
2 |
102000470 |
20中石油MTN003 |
1,300,000 |
127,725,000.00 |
3.18 |
3 |
190406 |
19农发06 |
1,200,000 |
123,120,000.00 |
3.06 |
4 |
200004 |
20附息国债04 |
1,200,000 |
116,376,000.00 |
2.89 |
5 |
012002261 |
20宿迁城投SCP005 |
1,000,000 |
99,950,000.00 |
2.49 |