南方集利18个月持有期债券型证券投资基金A类(008743)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,284,129.40 | 7.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 143,543,283.58 | 89.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,200,458.44 | 2.62 |
| 6 | 其他资产 | 346,216.23 | 346,216.23 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,883,889.75 | 6.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 188,910,835.99 | 90.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,508,193.26 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 1,102,700.61 | 1,102,700.61 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,612,717.15 | 5.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 230,960,089.31 | 76.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 46,005,766.57 | 15.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,946,627.79 | 2.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,696,763.94 | 1,696,763.94 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,680,891.69 | 5.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 560,000,962.84 | 92.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,058,431.71 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 3,173,615.95 | 3,173,615.95 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,230,753.61 | 5.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 562,857,240.01 | 92.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,368,093.33 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 107,834.96 | 107,834.96 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,360,308.48 | 6.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 619,676,007.13 | 88.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,350,063.16 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 23,792,051.29 | 23,792,051.29 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,870,376.17 | 5.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 564,378,256.33 | 91.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,057,155.99 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 2,357,090.79 | 2,357,090.79 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,690,962.90 | 6.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 566,638,370.90 | 89.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,525,105.05 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 11,044,043.61 | 11,044,043.61 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,336,737.17 | 1.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,067,971,776.72 | 50.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,602,376.37 | 10.58 |
| 6 | 其他资产 | 793,316,373.59 | 793,316,373.59 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 309,259,587.75 | 4.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,837,826,309.30 | 90.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 205,721,720.58 | 3.17 |
| 6 | 其他资产 | 127,804,616.39 | 127,804,616.39 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 313,385,213.36 | 4.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,828,996,644.87 | 90.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 209,410,767.83 | 3.26 |
| 6 | 其他资产 | 79,259,540.97 | 79,259,540.97 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 348,468,216.82 | 5.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,399,833,095.66 | 90.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,607,308.81 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 95,914,425.10 | 95,914,425.10 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 258,728,232.83 | 5.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,603,077,926.06 | 92.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,592,246.03 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 96,012,404.26 | 96,012,404.26 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 283,239,859.04 | 6.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,978,354,456.28 | 72.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 796,200,000.00 | 19.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,231,630.00 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 39,162,154.27 | 39,162,154.27 |
