博道嘉元混合型证券投资基金A类(008793)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2643

 累计净值：1.2643 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张迎军 管理人：博道基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-03-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 397,400 35,571,274.00 7.44
2 300750 宁德时代 167,040 33,914,131.20 7.10
3 688012 中微公司 182,775 27,516,776.25 5.76
4 600150 中国船舶 868,671 24,235,920.90 5.07
5 603019 中科曙光 466,900 17,994,326.00 3.77
6 300763 锦浪科技 204,652 16,067,228.52 3.36
7 300751 迈为股份 125,159 15,847,632.58 3.32
8 600966 博汇纸业 2,301,700 15,122,169.00 3.16
9 000603 盛达资源 952,800 13,729,848.00 2.87
10 300049 福瑞股份 361,600 13,314,112.00 2.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 453,600 52,903,368.00 8.86
2 300750 宁德时代 182,040 41,648,931.60 6.97
3 600150 中国船舶 932,771 30,697,493.61 5.14
4 688012 中微公司 188,175 29,439,978.75 4.93
5 300763 锦浪科技 202,852 21,116,893.20 3.54
6 300751 迈为股份 113,459 19,217,685.42 3.22
7 603259 药明康德 256,739 15,997,407.09 2.68
8 000975 银泰黄金 1,351,500 15,812,550.00 2.65
9 600050 中国联通 3,245,900 15,580,320.00 2.61
10 002230 科大讯飞 219,400 14,910,424.00 2.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 526,000 55,156,360.00 7.83
2 300750 宁德时代 103,300 41,944,965.00 5.96
3 600150 中国船舶 1,504,471 35,204,621.40 5.00
4 002230 科大讯飞 484,156 30,831,054.08 4.38
5 603259 药明康德 384,639 30,578,800.50 4.34
6 300763 锦浪科技 190,352 25,427,220.16 3.61
7 300751 迈为股份 70,912 21,628,160.00 3.07
8 688012 中微公司 139,600 20,592,396.00 2.92
9 000975 银泰黄金 1,557,400 20,510,958.00 2.91
10 600926 杭州银行 1,640,600 19,047,366.00 2.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 560,900 62,708,620.00 9.15
2 300750 宁德时代 111,200 43,748,304.00 6.38
3 600150 中国船舶 1,563,571 34,836,361.88 5.08
4 300763 锦浪科技 182,852 32,922,502.60 4.80
5 603259 药明康德 375,139 30,386,259.00 4.43
6 300751 迈为股份 70,912 29,204,398.08 4.26
7 002230 科大讯飞 837,956 27,510,095.48 4.01
8 600926 杭州银行 1,523,600 19,928,688.00 2.91
9 600966 博汇纸业 2,158,700 19,190,843.00 2.80
10 000975 银泰黄金 1,734,500 19,148,880.00 2.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 624,300 69,060,066.00 9.15
2 300750 宁德时代 111,200 44,578,968.00 5.90
3 300763 锦浪科技 183,452 40,533,719.40 5.37
4 600150 中国船舶 1,600,471 36,250,668.15 4.80
5 300751 迈为股份 70,912 34,318,571.52 4.55
6 002230 科大讯飞 790,156 25,932,919.92 3.43
7 603259 药明康德 356,539 25,560,280.91 3.39
8 600926 杭州银行 1,520,900 21,672,825.00 2.87
9 002791 坚朗五金 222,715 19,716,958.95 2.61
10 002493 荣盛石化 1,399,740 19,358,404.20 2.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 643,500 63,223,875.00 7.37
2 300750 宁德时代 111,200 59,380,800.00 6.93
3 603259 药明康德 356,539 37,076,490.61 4.32
4 300751 迈为股份 70,912 34,810,700.80 4.06
5 002791 坚朗五金 258,212 33,495,260.64 3.91
6 002230 科大讯飞 790,156 32,570,230.32 3.80
7 600150 中国船舶 1,600,471 30,376,939.58 3.54
8 600926 杭州银行 1,874,000 28,072,520.00 3.27
9 300763 锦浪科技 104,550 22,269,150.00 2.60
10 600966 博汇纸业 2,628,800 20,346,912.00 2.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 536,300 57,523,538.00 6.25
2 300750 宁德时代 111,200 56,967,760.00 6.19
3 603259 药明康德 407,639 45,810,470.82 4.98
4 002230 科大讯飞 717,156 33,397,954.92 3.63
5 600150 中国船舶 1,912,200 33,042,816.00 3.59
6 002791 坚朗五金 258,612 27,741,309.24 3.01
7 002821 凯莱英 67,700 24,845,900.00 2.70
8 600926 杭州银行 1,721,600 24,257,344.00 2.64
9 600966 博汇纸业 2,628,800 23,527,760.00 2.56
10 300751 迈为股份 44,320 23,320,297.60 2.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 536,300 78,192,540.00 6.69
2 300750 宁德时代 111,200 65,385,600.00 5.59
3 600150 中国船舶 1,744,100 43,236,239.00 3.70
4 603259 药明康德 335,439 39,776,356.62 3.40
5 002791 坚朗五金 214,312 38,916,916.08 3.33
6 002230 科大讯飞 717,156 37,657,861.56 3.22
7 002414 高德红外 1,157,680 28,027,432.80 2.40
8 688023 安恒信息 110,714 27,760,428.36 2.38
9 600966 博汇纸业 2,628,800 27,181,792.00 2.33
10 300751 迈为股份 40,620 26,090,226.00 2.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 497,800 73,863,564.00 7.20
2 300750 宁德时代 111,700 58,724,041.00 5.73
3 603259 药明康德 262,539 40,115,959.20 3.91
4 002230 科大讯飞 741,156 39,207,152.40 3.82
5 600966 博汇纸业 2,505,000 28,732,350.00 2.80
6 600150 中国船舶 1,064,400 26,716,440.00 2.61
7 002791 坚朗五金 190,812 26,211,844.44 2.56
8 300014 亿纬锂能 249,500 24,707,985.00 2.41
9 603185 上机数控 86,571 24,196,594.50 2.36
10 000333 美的集团 337,600 23,496,960.00 2.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 607,000 69,841,420.00 7.23
2 300750 宁德时代 130,200 69,630,960.00 7.21
3 002230 科大讯飞 731,056 49,404,764.48 5.12
4 603259 药明康德 246,839 38,652,519.01 4.00
5 300015 爱尔眼科 442,730 31,424,975.40 3.25
6 600600 青岛啤酒 252,502 29,201,856.30 3.02
7 300014 亿纬锂能 264,400 27,479,092.00 2.85
8 688023 安恒信息 107,529 27,097,308.00 2.81
9 002791 坚朗五金 133,812 25,966,218.60 2.69
10 600966 博汇纸业 1,776,000 23,176,800.00 2.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 666,300 47,827,014.00 5.17
2 002230 科大讯飞 985,556 47,631,921.48 5.15
3 300750 宁德时代 147,300 47,455,641.00 5.13
4 688023 安恒信息 147,934 39,103,394.22 4.23
5 300015 爱尔眼科 586,099 34,726,365.75 3.75
6 600966 博汇纸业 1,957,900 32,951,457.00 3.56
7 600600 青岛啤酒 359,802 30,453,641.28 3.29
8 002791 坚朗五金 133,812 22,190,043.96 2.40
9 600309 万华化学 199,300 21,046,080.00 2.27
10 300014 亿纬锂能 272,000 20,440,800.00 2.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 152,200 53,438,942.00 5.28
2 002230 科大讯飞 1,157,156 47,292,965.72 4.67
3 300015 爱尔眼科 612,899 45,900,006.11 4.54
4 600438 通威股份 1,091,957 41,974,827.08 4.15
5 600519 贵州茅台 21,000 41,958,000.00 4.15
6 603259 药明康德 304,183 40,979,533.76 4.05
7 688023 安恒信息 145,657 37,885,385.70 3.74
8 300274 阳光电源 522,100 37,737,388.00 3.73
9 300347 泰格医药 214,118 34,603,609.98 3.42
10 002410 广联达 416,359 32,784,107.66 3.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 1,301,256 44,594,043.12 6.56
2 600519 贵州茅台 21,000 35,038,500.00 5.16
3 300015 爱尔眼科 667,099 34,302,230.58 5.05
4 300750 宁德时代 159,800 33,430,160.00 4.92
5 002410 广联达 434,059 31,664,604.05 4.66
6 603259 药明康德 304,183 30,874,574.50 4.54
7 600438 通威股份 1,015,157 26,982,873.06 3.97
8 300347 泰格医药 258,318 26,593,838.10 3.91
9 000977 浪潮信息 682,706 20,747,435.34 3.05
10 600600 青岛啤酒 260,402 19,558,794.22 2.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 1,875,856 70,213,290.08 6.58
2 600600 青岛啤酒 872,217 66,724,600.50 6.25
3 300015 爱尔眼科 1,061,099 46,104,751.55 4.32
4 002410 广联达 639,959 44,605,142.30 4.18
5 600519 贵州茅台 29,800 43,593,824.00 4.08
6 600438 通威股份 2,436,724 42,350,263.12 3.97
7 603259 药明康德 432,983 41,826,157.80 3.92
8 300750 宁德时代 223,000 38,882,280.00 3.64
9 300347 泰格医药 366,679 37,357,256.52 3.50
10 000977 浪潮信息 914,006 35,810,755.08 3.35

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