博道嘉元混合A (008793) 资产配置

单位净值： 1.2643	累计净值：1.2643	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张迎军	管理人：博道基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.261亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-03-04
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

单位净值：

1.2643

累计净值：1.2643

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张迎军

管理人：博道基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.261亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-03-04

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	378,128,247.68	78.91
2	固定收益类投资	81,890,628.96	17.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,985,654.79	2.92
5	银行存款和结算备付金合计	5,127,870.70	1.07
6	其他资产	63,429.06	63,429.06

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	469,467,769.89	76.72
2	固定收益类投资	81,617,975.79	13.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	42,000,000.00	6.86
5	银行存款和结算备付金合计	18,831,545.92	3.08
6	其他资产	43,304.74	43,304.74

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	531,961,302.89	75.36
2	固定收益类投资	116,489,169.95	16.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	7.08
5	银行存款和结算备付金合计	6,424,130.00	0.91
6	其他资产	1,054,388.01	1,054,388.01

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	537,553,100.57	78.27
2	固定收益类投资	130,273,936.98	18.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,996,213.98	2.04
5	银行存款和结算备付金合计	4,901,068.18	0.71
6	其他资产	51,081.82	51,081.82

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	585,313,990.17	77.36
2	固定收益类投资	96,907,349.30	12.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	67,000,000.00	8.86
5	银行存款和结算备付金合计	7,220,841.49	0.95
6	其他资产	134,859.97	134,859.97

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	635,826,670.96	73.88
2	固定收益类投资	149,960,872.20	17.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	66,000,000.00	7.67
5	银行存款和结算备付金合计	8,703,745.04	1.01
6	其他资产	143,202.15	143,202.15

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	703,695,255.30	76.26
2	固定收益类投资	159,093,864.65	17.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	5.42
5	银行存款和结算备付金合计	9,809,899.47	1.06
6	其他资产	133,230.06	133,230.06

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	882,928,250.14	75.34
2	固定收益类投资	170,481,737.70	14.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	107,000,000.00	9.13
5	银行存款和结算备付金合计	10,175,031.52	0.87
6	其他资产	1,397,694.39	1,397,694.39

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	779,307,243.51	75.77
2	固定收益类投资	179,822,239.32	17.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	56,000,000.00	5.44
5	银行存款和结算备付金合计	10,371,783.10	1.01
6	其他资产	3,068,973.48	3,068,973.48

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	761,293,593.76	76.18
2	固定收益类投资	169,652,880.76	16.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	0.60
5	银行存款和结算备付金合计	60,290,902.49	6.03
6	其他资产	2,137,351.23	2,137,351.23

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	691,741,735.61	74.38
2	固定收益类投资	139,314,011.44	14.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	89,000,000.00	9.57
5	银行存款和结算备付金合计	8,611,354.07	0.93
6	其他资产	1,283,292.40	1,283,292.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	762,187,205.39	73.72
2	固定收益类投资	165,663,669.74	16.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,000,000.00	6.77
5	银行存款和结算备付金合计	11,279,598.21	1.09
6	其他资产	24,740,071.54	24,740,071.54

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	527,470,082.27	74.04
2	固定收益类投资	153,530,298.33	21.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,000,000.00	3.09
5	银行存款和结算备付金合计	7,729,173.00	1.08
6	其他资产	1,727,213.36	1,727,213.36

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	840,447,628.73	70.65
2	固定收益类投资	226,058,118.70	19.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	4.20
5	银行存款和结算备付金合计	69,412,095.39	5.84
6	其他资产	3,656,316.84	3,656,316.84