浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008802)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 200,000 | 20,143,508.20 | 36.34 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,139,885.25 | 18.29 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 100,000 | 10,126,642.08 | 18.27 |
| 4 | 019704 | 23国债11 | 50,000 | 5,040,794.52 | 9.09 |
| 5 | 019678 | 22国债13 | 20,000 | 2,011,906.30 | 3.63 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 200,000 | 20,192,950.82 | 36.55 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,349,196.72 | 18.73 |
| 3 | 019697 | 23国债04 | 53,000 | 5,444,912.16 | 9.85 |
| 4 | 019693 | 22国债28 | 30,000 | 3,043,485.21 | 5.51 |
| 5 | 019688 | 22国债23 | 28,000 | 2,831,339.29 | 5.12 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 5,000,000 | 500,980,737.70 | 24.50 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 3,000,000 | 305,750,383.56 | 14.95 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 2,800,000 | 280,543,245.90 | 13.72 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 2,400,000 | 245,019,540.98 | 11.98 |
| 5 | 112310066 | 23兴业银行CD066 | 2,000,000 | 195,455,744.66 | 9.56 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 5,100,000 | 534,370,315.07 | 26.27 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 5,000,000 | 511,439,041.10 | 25.14 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 3,000,000 | 313,951,068.49 | 15.43 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 3,000,000 | 309,704,054.79 | 15.23 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 2,800,000 | 286,218,531.51 | 14.07 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 5,000,000 | 510,174,931.51 | 25.06 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 3,300,000 | 345,070,150.68 | 16.95 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 3,000,000 | 308,827,972.60 | 15.17 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 2,800,000 | 285,804,515.07 | 14.04 |
| 5 | 173140 | 21河北01 | 1,800,000 | 188,250,361.65 | 9.25 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 5,800,000 | 597,312,602.74 | 29.77 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 5,000,000 | 504,160,821.92 | 25.13 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 4,000,000 | 421,442,520.55 | 21.00 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 3,000,000 | 309,366,246.58 | 15.42 |
| 5 | 210305 | 21进出05 | 3,000,000 | 305,830,356.16 | 15.24 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 312,567,945.21 | 15.40 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 3,000,000 | 312,361,972.60 | 15.39 |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 2,000,000 | 204,720,000.00 | 10.09 |
| 4 | 200215 | 20国开15 | 1,800,000 | 190,138,191.78 | 9.37 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 1,800,000 | 183,909,945.21 | 9.06 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 4,000,000 | 410,560,000.00 | 20.35 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 306,030,000.00 | 15.17 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 2,800,000 | 282,044,000.00 | 13.98 |
| 4 | 160417 | 16农发17 | 1,500,000 | 151,995,000.00 | 7.54 |
| 5 | 170201 | 17国开01 | 1,000,000 | 102,590,000.00 | 5.09 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 4,300,000 | 432,580,000.00 | 21.08 |
| 2 | 180309 | 18进出09 | 4,000,000 | 411,200,000.00 | 20.04 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 305,880,000.00 | 14.90 |
| 4 | 112110274 | 21兴业银行CD274 | 2,000,000 | 194,640,000.00 | 9.48 |
| 5 | 112113152 | 21浙商银行CD152 | 2,000,000 | 194,580,000.00 | 9.48 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160407 | 16农发07 | 4,800,000 | 483,456,000.00 | 23.86 |
| 2 | 180309 | 18进出09 | 4,000,000 | 411,240,000.00 | 20.29 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 305,280,000.00 | 15.06 |
| 4 | 092118002 | 21农发清发02 | 2,300,000 | 230,805,000.00 | 11.39 |
| 5 | 2105115 | 21河北债07 | 1,900,000 | 194,712,000.00 | 9.61 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 3,100,000 | 308,574,000.00 | 30.85 |
| 2 | 120213 | 12国开13 | 2,800,000 | 284,004,000.00 | 28.40 |
| 3 | 190403 | 19农发03 | 2,150,000 | 215,946,000.00 | 21.59 |
| 4 | 140228 | 14国开28 | 1,800,000 | 181,746,000.00 | 18.17 |
| 5 | 170206 | 17国开06 | 1,700,000 | 172,108,000.00 | 17.21 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 2,300,000 | 231,587,000.00 | 23.30 |
| 2 | 190013 | 19附息国债13 | 2,050,000 | 205,061,500.00 | 20.63 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 2,000,000 | 203,800,000.00 | 20.50 |
| 4 | 200014 | 20附息国债14 | 2,000,000 | 200,400,000.00 | 20.16 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 1,650,000 | 171,039,000.00 | 17.21 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 2,000,000 | 202,520,000.00 | 20.69 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 1,650,000 | 170,461,500.00 | 17.42 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 1,100,000 | 107,184,000.00 | 10.95 |
| 4 | 092018001 | 20农发清发01 | 1,000,000 | 98,830,000.00 | 10.10 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 950,000 | 94,620,000.00 | 9.67 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 2,150,000 | 225,793,000.00 | 22.90 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 1,900,000 | 195,377,000.00 | 19.81 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 1,800,000 | 177,354,000.00 | 17.99 |
| 4 | 200303 | 20进出03 | 1,150,000 | 113,183,000.00 | 11.48 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 950,000 | 95,684,000.00 | 9.70 |
