摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(008844)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 1,300,000 | 132,998,084.93 | 31.91 |
| 2 | 190204 | 19国开04 | 1,000,000 | 105,117,835.62 | 25.22 |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 900,000 | 92,488,131.15 | 22.19 |
| 4 | 160210 | 16国开10 | 600,000 | 62,013,147.54 | 14.88 |
| 5 | 112303204 | 23农业银行CD204 | 500,000 | 48,852,809.43 | 11.72 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 900,000 | 95,366,243.84 | 23.71 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 700,000 | 70,675,327.87 | 17.57 |
| 3 | 190204 | 19国开04 | 500,000 | 52,255,136.99 | 12.99 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 500,000 | 50,901,698.63 | 12.65 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 500,000 | 50,595,532.79 | 12.58 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 900,000 | 92,724,410.96 | 22.70 |
| 2 | 150210 | 15国开10 | 500,000 | 53,630,794.52 | 13.13 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 50,646,712.33 | 12.40 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 500,000 | 50,223,835.62 | 12.29 |
| 5 | 150218 | 15国开18 | 400,000 | 41,860,021.92 | 10.25 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 2,100,000 | 217,733,983.56 | 42.39 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 1,400,000 | 143,566,356.16 | 27.95 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 900,000 | 93,752,753.42 | 18.25 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 700,000 | 72,264,279.45 | 14.07 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 300,000 | 31,063,430.14 | 6.05 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 2,200,000 | 227,351,797.26 | 44.13 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,800,000 | 185,873,227.40 | 36.08 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 102,034,986.30 | 19.80 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 700,000 | 72,368,339.73 | 14.05 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 300,000 | 30,859,413.70 | 5.99 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 1,700,000 | 174,115,024.66 | 34.17 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 1,600,000 | 165,785,424.66 | 32.53 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 100,832,164.38 | 19.79 |
| 4 | 112206008 | 22交通银行CD008 | 500,000 | 49,491,552.33 | 9.71 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 400,000 | 42,144,252.05 | 8.27 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 2,100,000 | 215,749,684.93 | 42.68 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 900,000 | 92,958,410.96 | 18.39 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 700,000 | 70,962,221.92 | 14.04 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 30,680,038.36 | 6.07 |
| 5 | 210216 | 21国开16 | 200,000 | 20,177,232.88 | 3.99 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 2,500,000 | 252,350,000.00 | 62.63 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 2,100,000 | 212,205,000.00 | 52.67 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 300,000 | 30,162,000.00 | 7.49 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 200,000 | 20,092,000.00 | 4.99 |
