中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(008890)

管理费： 0.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9178

 累计净值：0.9178 净值更新日期：2023-10-13 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.120亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-09-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 10,000 479,000.00 4.07
2 002409 雅克科技 6,000 437,280.00 3.72
3 000960 锡业股份 28,000 435,400.00 3.70
4 002908 德生科技 28,000 433,160.00 3.68
5 600547 山东黄金 18,000 422,640.00 3.59
6 600489 中金黄金 40,000 413,200.00 3.51
7 600326 西藏天路 58,000 390,340.00 3.32
8 300604 长川科技 8,000 379,920.00 3.23
9 300223 北京君正 4,000 353,240.00 3.00
10 601899 紫金矿业 30,000 341,100.00 2.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300592 华凯易佰 20,000 490,600.00 4.01
2 002028 思源电气 10,000 457,200.00 3.73
3 603605 珀莱雅 2,000 363,700.00 2.97
4 300223 北京君正 4,000 356,040.00 2.91
5 002908 德生科技 20,000 354,800.00 2.90
6 688126 沪硅产业 15,000 350,850.00 2.87
7 002415 海康威视 8,000 341,280.00 2.79
8 600547 山东黄金 15,000 330,600.00 2.70
9 600363 联创光电 10,000 319,900.00 2.61
10 300443 金雷股份 7,000 308,560.00 2.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 5,500 576,400.00 4.97
2 603127 昭衍新药 9,000 525,690.00 4.54
3 002025 航天电器 7,600 503,500.00 4.34
4 600276 恒瑞医药 12,000 462,360.00 3.99
5 600348 华阳股份 32,000 456,000.00 3.93
6 300443 金雷股份 10,000 402,800.00 3.48
7 688680 海优新材 2,000 370,600.00 3.20
8 300124 汇川技术 5,000 347,500.00 3.00
9 002460 赣锋锂业 5,000 347,550.00 3.00
10 688768 容知日新 3,000 338,880.00 2.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600348 华阳股份 32,000 584,640.00 4.74
2 002025 航天电器 7,600 547,200.00 4.44
3 600188 兖矿能源 10,000 501,700.00 4.07
4 300347 泰格医药 5,500 501,490.00 4.07
5 300316 晶盛机电 7,000 473,340.00 3.84
6 300054 鼎龙股份 20,000 470,000.00 3.81
7 688559 海目星 5,600 407,848.00 3.31
8 300443 金雷股份 10,000 386,500.00 3.14
9 688033 天宜上佳 17,000 383,350.00 3.11
10 688800 瑞可达 2,830 367,900.00 2.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002240 盛新锂能 10,000 603,600.00 4.49
2 002738 中矿资源 6,300 583,443.00 4.34
3 300347 泰格医药 4,500 515,025.00 3.83
4 002371 北方华创 1,800 498,816.00 3.71
5 300316 晶盛机电 7,000 473,130.00 3.52
6 600348 华阳股份 28,000 432,880.00 3.22
7 601225 陕西煤业 20,000 423,600.00 3.15
8 600010 包钢股份 180,000 423,000.00 3.15
9 600975 新五丰 46,000 398,360.00 2.96
10 603799 华友钴业 3,900 372,918.00 2.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300861 美畅股份 10,000 685,800.00 5.43
2 002128 电投能源 35,000 606,900.00 4.80
3 603657 春光科技 25,000 449,750.00 3.56
4 300390 天华超净 6,000 429,600.00 3.40
5 002245 蔚蓝锂芯 18,000 405,180.00 3.21
6 688037 芯源微 2,600 389,012.00 3.08
7 600975 新五丰 36,000 372,960.00 2.95
8 601012 隆基股份 5,000 360,950.00 2.86
9 300347 泰格医药 3,000 322,800.00 2.55
10 002597 金禾实业 8,000 315,360.00 2.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002013 中航机电 50,000 909,000.00 5.84
2 300806 斯迪克 13,000 767,000.00 4.92
3 300433 蓝思科技 30,000 689,400.00 4.43
4 300496 中科创达 4,000 553,680.00 3.55
5 300861 美畅股份 7,000 544,390.00 3.49
6 600958 东方证券 35,000 515,900.00 3.31
7 601377 兴业证券 50,000 494,000.00 3.17
8 300395 菲利华 7,500 493,050.00 3.16
9 002241 歌尔股份 8,000 432,800.00 2.78
10 300709 精研科技 7,000 419,650.00 2.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002013 中航机电 60,000 794,400.00 5.06
2 600188 兖州煤业 25,000 724,750.00 4.62
3 300982 苏文电能 10,000 670,000.00 4.27
4 002756 永兴材料 7,000 658,560.00 4.20
5 603979 金诚信 29,912 639,518.56 4.07
6 601699 潞安环能 40,000 600,400.00 3.82
7 000822 山东海化 55,000 592,350.00 3.77
8 600782 新钢股份 80,000 570,400.00 3.63
9 300390 天华超净 5,000 536,750.00 3.42
10 601179 中国西电 80,000 512,000.00 3.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 60,000 631,200.00 4.31
2 002460 赣锋锂业 5,000 605,450.00 4.14
3 600409 三友化工 60,000 606,600.00 4.14
4 600426 华鲁恒升 19,500 603,525.00 4.12
5 600031 三一重工 20,000 581,400.00 3.97
6 000830 鲁西化工 30,000 561,900.00 3.84
7 601233 桐昆股份 23,000 554,070.00 3.78
8 000932 华菱钢铁 80,000 528,000.00 3.61
9 601636 旗滨集团 28,000 519,680.00 3.55
10 600919 江苏银行 70,000 497,000.00 3.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 15,000 563,250.00 3.98
2 002841 视源股份 4,000 521,280.00 3.68
3 601636 旗滨集团 40,000 517,200.00 3.65
4 000157 中联重科 40,000 508,400.00 3.59
5 000830 鲁西化工 30,000 465,900.00 3.29
6 600919 江苏银行 70,000 452,900.00 3.20
7 601899 紫金矿业 45,000 432,900.00 3.06
8 002142 宁波银行 10,000 388,800.00 2.75
9 002202 金风科技 27,000 382,590.00 2.70
10 300575 中旗股份 10,000 368,000.00 2.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600862 中航高科 43,000 1,294,300.00 8.71
2 002025 航天电器 18,400 1,199,312.00 8.07
3 002179 中航光电 13,000 1,017,770.00 6.85
4 300271 华宇软件 40,000 954,800.00 6.42
5 300395 菲利华 14,200 849,586.00 5.72
6 300747 锐科激光 9,500 834,670.00 5.62
7 002935 天奥电子 28,000 783,440.00 5.27
8 300059 东方财富 25,000 775,000.00 5.21
9 300775 三角防务 19,100 752,922.00 5.07
10 603806 福斯特 8,800 751,520.00 5.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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