中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(008890)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,003,453.36 | 99.93 |
| 6 | 其他资产 | 7,978.77 | 7,978.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,471,996.00 | 63.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,973,287.47 | 25.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,356,403.07 | 11.49 |
| 6 | 其他资产 | 7,966.51 | 7,966.51 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,753,995.00 | 62.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,743,496.57 | 22.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,667,830.52 | 13.49 |
| 6 | 其他资产 | 202,556.73 | 202,556.73 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,434,554.00 | 63.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,700,253.98 | 23.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,476,990.08 | 12.71 |
| 6 | 其他资产 | 7,874.57 | 7,874.57 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,560,448.00 | 61.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,624,140.17 | 29.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,179,963.27 | 9.54 |
| 6 | 其他资产 | 9,127.49 | 9,127.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,650,930.78 | 61.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,870,151.46 | 27.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 943,117.50 | 6.68 |
| 6 | 其他资产 | 653,283.84 | 653,283.84 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,839,117.76 | 61.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,300,073.81 | 33.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 526,032.76 | 4.15 |
| 6 | 其他资产 | 16,758.67 | 16,758.67 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,930,373.76 | 63.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,747,207.00 | 30.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 740,008.94 | 4.70 |
| 6 | 其他资产 | 336,885.32 | 336,885.32 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,801,048.56 | 62.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,719,767.00 | 23.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,248,218.76 | 14.24 |
| 6 | 其他资产 | 22,240.12 | 22,240.12 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,905,725.00 | 47.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 120,000.00 | 0.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,622,123.61 | 51.98 |
| 6 | 其他资产 | 16,221.61 | 16,221.61 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,919,820.00 | 40.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,237,092.96 | 56.77 |
| 6 | 其他资产 | 352,035.23 | 352,035.23 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,293,183.00 | 86.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,800,178.10 | 11.71 |
| 6 | 其他资产 | 279,283.77 | 279,283.77 |
