大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008938)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 1,600,000 | 161,467,016.39 | 5.36 |
| 2 | 149977 | 22长江02 | 900,000 | 90,705,407.67 | 3.01 |
| 3 | 149607 | 21长江03 | 800,000 | 81,476,199.46 | 2.70 |
| 4 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 700,000 | 72,808,361.64 | 2.42 |
| 5 | 137502 | 22西南01 | 700,000 | 70,651,682.74 | 2.35 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,500,000 | 154,016,063.01 | 5.10 |
| 2 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,500,000 | 153,956,293.15 | 5.10 |
| 3 | 2220019 | 22南京银行01 | 1,500,000 | 152,523,049.18 | 5.05 |
| 4 | 2220024 | 22江苏银行小微债 | 1,500,000 | 152,394,344.26 | 5.05 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 1,300,000 | 134,234,972.60 | 4.45 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 3,100,000 | 321,846,331.51 | 10.72 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 2,500,000 | 254,277,671.23 | 8.47 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,500,000 | 152,404,553.42 | 5.07 |
| 4 | 220322 | 22进出22 | 1,500,000 | 151,588,643.84 | 5.05 |
| 5 | 2220019 | 22南京银行01 | 1,500,000 | 150,704,016.39 | 5.02 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 3,100,000 | 319,973,167.12 | 10.67 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 2,500,000 | 253,016,712.33 | 8.44 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 2,500,000 | 252,238,342.47 | 8.41 |
| 4 | 2120071 | 21上海银行 | 2,000,000 | 203,039,813.70 | 6.77 |
| 5 | 220322 | 22进出22 | 2,000,000 | 201,018,465.75 | 6.71 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 3,100,000 | 319,379,665.75 | 10.56 |
| 2 | 2220031 | 22浙商银行小微债02 | 2,000,000 | 204,581,983.56 | 6.77 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 1,900,000 | 192,961,959.45 | 6.38 |
| 4 | 2220019 | 22南京银行01 | 1,500,000 | 154,162,405.48 | 5.10 |
| 5 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,500,000 | 151,408,972.60 | 5.01 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,900,000 | 196,349,695.89 | 9.75 |
| 2 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,900,000 | 194,707,221.37 | 9.67 |
| 3 | 2128024 | 21中国银行02 | 1,300,000 | 134,086,637.26 | 6.66 |
| 4 | 2028043 | 20建设银行双创债 | 1,000,000 | 103,739,452.05 | 5.15 |
| 5 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 1,000,000 | 102,386,712.33 | 5.09 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,900,000 | 194,004,450.41 | 9.64 |
| 2 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,900,000 | 192,590,444.38 | 9.57 |
| 3 | 2128024 | 21中国银行02 | 1,300,000 | 132,637,888.77 | 6.59 |
| 4 | 1820013 | 18江苏银行01 | 1,000,000 | 107,279,041.10 | 5.33 |
| 5 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 1,000,000 | 104,678,630.14 | 5.20 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,900,000 | 193,819,000.00 | 9.61 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,900,000 | 191,178,000.00 | 9.48 |
| 3 | 2028028 | 20华夏银行小微债01 | 1,800,000 | 181,620,000.00 | 9.00 |
| 4 | 2128024 | 21中国银行02 | 1,300,000 | 130,624,000.00 | 6.48 |
| 5 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 1,300,000 | 129,558,000.00 | 6.42 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,900,000 | 190,057,000.00 | 9.47 |
| 2 | 2028028 | 20华夏银行小微债01 | 1,800,000 | 181,134,000.00 | 9.02 |
| 3 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 1,800,000 | 180,306,000.00 | 8.98 |
| 4 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 1,300,000 | 130,741,000.00 | 6.51 |
| 5 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 1,300,000 | 129,038,000.00 | 6.43 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 1,300,000 | 131,339,000.00 | 6.55 |
| 2 | 1928037 | 19交通银行02 | 1,200,000 | 121,104,000.00 | 6.04 |
| 3 | 112104030 | 21中国银行CD030 | 1,000,000 | 97,180,000.00 | 4.85 |
| 4 | 1920029 | 19江苏银行绿色金融01 | 900,000 | 90,612,000.00 | 4.52 |
| 5 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 900,000 | 90,576,000.00 | 4.52 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 800,000 | 80,432,000.00 | 7.97 |
| 2 | 1920006 | 19南京银行01 | 800,000 | 80,312,000.00 | 7.96 |
| 3 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 800,000 | 80,360,000.00 | 7.96 |
| 4 | 1928037 | 19交通银行02 | 700,000 | 70,266,000.00 | 6.96 |
| 5 | 1828016 | 18民生银行01 | 500,000 | 50,420,000.00 | 5.00 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101755004 | 17甘国投MTN001 | 300,000 | 30,723,000.00 | 3.05 |
| 2 | 101900689 | 19衡阳城投MTN001 | 300,000 | 30,558,000.00 | 3.04 |
| 3 | 143065 | 17海资01 | 300,000 | 30,474,000.00 | 3.03 |
| 4 | 155340 | 19华宝01 | 300,000 | 30,219,000.00 | 3.00 |
| 5 | 136512 | 16广安02 | 300,000 | 30,036,000.00 | 2.98 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012002596 | 20川高速SCP006 | 500,000 | 49,750,000.00 | 4.96 |
| 2 | 012002612 | 20宜昌城控SCP002 | 400,000 | 39,836,000.00 | 3.97 |
| 3 | 143065 | 17海资01 | 300,000 | 30,648,000.00 | 3.06 |
| 4 | 101900689 | 19衡阳城投MTN001 | 300,000 | 30,669,000.00 | 3.06 |
| 5 | 155340 | 19华宝01 | 300,000 | 30,258,000.00 | 3.02 |
