泓德睿泽混合型证券投资基金(009014)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0327

 累计净值：1.0327 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：秦毅 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：50.989亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-04

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,558,200 437,823,036.00 7.89
2 03690 美团-W 2,709,280 284,907,884.80 5.14
3 002142 宁波银行 8,607,634 231,287,125.58 4.17
4 300760 迈瑞医疗 844,903 227,963,278.43 4.11
5 600309 万华化学 2,543,410 224,633,971.20 4.05
6 603259 药明康德 2,505,654 215,937,261.72 3.89
7 002311 海大集团 4,559,441 206,314,705.25 3.72
8 300750 宁德时代 1,008,108 204,676,167.24 3.69
9 601100 恒立液压 3,124,955 199,684,624.50 3.60
10 603345 安井食品 1,551,281 192,358,844.00 3.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,558,200 476,388,486.00 7.76
2 300750 宁德时代 1,387,328 317,406,773.12 5.17
3 03690 美团-W 2,709,280 305,498,412.80 4.97
4 600309 万华化学 3,065,310 269,256,830.40 4.38
5 00968 信义光能 30,900,637 257,711,312.58 4.20
6 300760 迈瑞医疗 844,903 253,301,919.40 4.12
7 600570 恒生电子 5,329,379 236,038,195.91 3.84
8 603345 安井食品 1,551,281 227,728,050.80 3.71
9 601100 恒立液压 3,494,755 224,817,589.15 3.66
10 002475 立讯精密 6,758,764 219,321,891.80 3.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,757,600 593,594,248.00 8.17
2 601012 隆基绿能 11,305,556 456,857,517.96 6.29
3 03690 美团-W 2,709,280 340,339,753.60 4.69
4 300750 宁德时代 770,738 312,958,164.90 4.31
5 600570 恒生电子 5,616,979 298,935,622.38 4.12
6 600309 万华化学 3,065,310 293,901,922.80 4.05
7 300059 东方财富 14,629,991 293,038,719.73 4.04
8 688008 澜起科技 3,937,679 273,747,444.08 3.77
9 603345 安井食品 1,632,181 267,073,777.03 3.68
10 002311 海大集团 4,559,441 265,952,193.53 3.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,873,200 558,869,220.00 7.28
2 601012 隆基绿能 11,305,556 477,772,796.56 6.22
3 03690 美团-W 2,801,800 437,220,890.00 5.69
4 603345 安井食品 2,109,835 341,540,089.80 4.45
5 300059 东方财富 17,032,065 330,422,061.00 4.30
6 603517 绝味食品 5,351,974 326,952,091.66 4.26
7 300750 宁德时代 770,738 303,223,743.96 3.95
8 300760 迈瑞医疗 940,499 297,169,469.03 3.87
9 601021 春秋航空 4,519,129 290,354,038.25 3.78
10 600309 万华化学 3,065,310 284,000,971.50 3.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 10,358,356 496,268,835.96 6.85
2 00700 腾讯控股 1,873,200 451,328,808.00 6.23
3 03690 美团-W 2,801,800 419,653,604.00 5.79
4 300750 宁德时代 965,938 387,234,884.82 5.35
5 002714 牧原股份 7,034,830 383,538,931.60 5.30
6 603345 安井食品 2,207,135 342,723,922.80 4.73
7 300059 东方财富 17,032,065 300,104,985.30 4.14
8 600309 万华化学 3,233,810 297,833,901.00 4.11
9 603517 绝味食品 5,873,400 294,257,340.00 4.06
10 300760 迈瑞医疗 940,499 281,209,201.00 3.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 10,059,656 670,274,879.28 7.19
2 300750 宁德时代 1,142,934 610,326,756.00 6.55
3 00700 腾讯控股 1,873,200 567,729,456.00 6.09
4 03690 美团-W 2,801,800 465,322,944.00 4.99
5 603345 安井食品 2,300,435 381,702,968.20 4.09
6 601100 恒立液压 5,581,537 344,492,463.64 3.70
7 300059 东方财富 13,497,265 342,830,531.00 3.68
8 601021 春秋航空 5,591,449 326,261,049.15 3.50
9 600309 万华化学 3,233,810 313,647,231.90 3.36
10 300124 汇川技术 4,712,408 310,406,314.96 3.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,142,934 585,525,088.20 6.81
2 00700 腾讯控股 1,873,200 568,478,736.00 6.62
3 601012 隆基股份 7,488,386 540,586,585.34 6.29
4 300760 迈瑞医疗 1,174,673 360,918,279.25 4.20
5 03690 美团-W 2,801,800 353,559,142.00 4.11
6 00968 信义光能 26,240,637 294,157,540.77 3.42
7 601100 恒立液压 5,581,537 290,519,000.85 3.38
8 002142 宁波银行 7,663,627 286,543,013.53 3.33
9 002714 牧原股份 4,982,040 283,278,794.40 3.30
10 300124 汇川技术 4,972,908 283,455,756.00 3.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,272,800 848,845,344.00 7.28
2 601012 隆基股份 7,872,919 678,645,617.80 5.82
3 300750 宁德时代 1,024,334 602,308,392.00 5.16
4 03690 美团-W 3,148,700 580,273,923.00 4.98
5 601318 中国平安 11,100,639 559,583,211.99 4.80
6 002142 宁波银行 12,287,744 470,374,840.32 4.03
7 601100 恒立液压 5,581,537 456,569,726.60 3.91
8 600309 万华化学 4,205,710 424,776,710.00 3.64
9 002475 立讯精密 8,605,150 423,373,380.00 3.63
10 300124 汇川技术 5,965,480 409,231,928.00 3.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,208,800 848,996,456.00 6.89
2 300750 宁德时代 1,351,634 710,594,542.82 5.76
3 601012 隆基股份 8,565,719 706,500,503.12 5.73
4 03690 美团-W 3,314,500 680,897,735.00 5.52
5 601318 中国平安 11,100,639 536,826,902.04 4.35
6 600309 万华化学 4,658,610 497,306,617.50 4.03
7 601100 恒立液压 5,581,537 472,086,399.46 3.83
8 002142 宁波银行 12,863,603 452,155,645.45 3.67
9 002475 立讯精密 12,518,545 447,037,241.95 3.63
10 600779 水井坊 3,224,308 409,970,762.20 3.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 12,158,378 1,080,150,301.52 6.87
2 00700 腾讯控股 2,102,100 1,021,473,453.00 6.50
3 300750 宁德时代 1,885,434 1,008,330,103.20 6.41
4 03690 美团-W 3,020,100 805,158,660.00 5.12
5 601318 中国平安 10,854,640 697,736,259.20 4.44
6 600309 万华化学 5,910,644 643,196,280.08 4.09
7 02382 舜宇光学科技 2,973,206 607,098,933.14 3.86
8 300124 汇川技术 8,029,333 596,258,268.58 3.79
9 002475 立讯精密 12,172,222 559,922,212.00 3.56
10 601100 恒立液压 6,476,746 555,669,586.32 3.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,773,200 914,190,992.00 5.97
2 601318 中国平安 10,854,640 854,260,168.00 5.58
3 601012 隆基股份 8,328,056 732,868,928.00 4.79
4 600309 万华化学 5,910,644 624,164,006.40 4.08
5 03690 美团-W 2,404,200 605,930,526.00 3.96
6 300750 宁德时代 1,790,434 576,824,121.78 3.77
7 002142 宁波银行 13,594,303 528,546,500.64 3.45
8 600276 恒瑞医药 5,702,639 525,156,025.51 3.43
9 000333 美的集团 6,389,607 525,417,383.61 3.43
10 300124 汇川技术 6,012,189 514,102,281.39 3.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 8,507,826 740,010,705.48 5.41
2 300750 宁德时代 2,101,615 737,898,042.65 5.40
3 601012 隆基股份 7,967,356 734,590,223.20 5.37
4 601100 恒立液压 4,830,323 538,868,094.00 3.94
5 600309 万华化学 5,758,744 524,276,053.76 3.84
6 300124 汇川技术 5,321,648 496,509,758.40 3.63
7 600779 水井坊 5,464,936 453,698,986.72 3.32
8 00700 腾讯控股 929,900 441,404,932.00 3.23
9 300760 迈瑞医疗 1,006,273 428,672,298.00 3.14
10 000333 美的集团 4,291,000 422,406,040.00 3.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 6,808,421 510,699,659.21 5.91
2 601318 中国平安 6,172,301 470,699,674.26 5.44
3 600309 万华化学 6,145,910 425,911,563.00 4.93
4 300750 宁德时代 1,715,215 358,822,978.00 4.15
5 601100 恒立液压 4,530,648 323,488,267.20 3.74
6 300760 迈瑞医疗 904,067 314,615,316.00 3.64
7 300124 汇川技术 5,428,830 314,329,257.00 3.64
8 002142 宁波银行 9,381,151 295,318,633.48 3.42
9 000002 万科A 10,557,678 295,826,137.56 3.42
10 600779 水井坊 4,512,049 291,027,160.50 3.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 7,945,757 323,630,682.61 5.86
2 601318 中国平安 4,485,501 320,264,771.40 5.80
3 600309 万华化学 4,997,803 249,840,171.97 4.52
4 000002 万科A 9,491,278 248,102,006.92 4.49
5 300750 宁德时代 1,385,493 241,574,559.48 4.37
6 600779 水井坊 3,393,758 211,838,374.36 3.84
7 300760 迈瑞医疗 677,071 206,980,604.70 3.75
8 300124 汇川技术 5,273,930 200,356,600.70 3.63
9 601100 恒立液压 2,459,638 197,262,967.60 3.57
10 603659 璞泰来 1,893,961 195,115,862.22 3.53

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