鹏华稳健回报混合型证券投资基金A类(009023)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0572

 累计净值：1.0572 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡颖 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.389亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300757 罗博特科 615,600 50,405,328.00 10.91
2 002655 共达电声 3,939,901 45,624,053.58 9.88
3 300490 华自科技 3,672,500 45,612,450.00 9.87
4 002011 盾安环境 4,027,500 44,785,800.00 9.69
5 600845 宝信软件 983,168 44,419,530.24 9.61
6 300551 古鳌科技 1,915,900 43,529,248.00 9.42
7 002126 银轮股份 1,464,900 27,671,961.00 5.99
8 300118 东方日升 1,436,983 27,360,156.32 5.92
9 000021 深科技 1,555,900 26,777,039.00 5.80
10 688539 高华科技 485,499 20,270,757.78 4.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300490 华自科技 4,482,700 76,923,132.00 9.20
2 300118 东方日升 2,960,383 75,751,043.40 9.06
3 300757 罗博特科 824,800 72,590,648.00 8.68
4 002655 共达电声 5,464,301 70,981,269.99 8.49
5 600845 宝信软件 1,134,968 57,667,724.08 6.89
6 002011 盾安环境 3,736,300 51,673,029.00 6.18
7 603032 德新科技 1,212,204 41,869,526.16 5.01
8 001269 欧晶科技 570,221 41,928,350.13 5.01
9 002126 银轮股份 1,430,700 25,323,390.00 3.03
10 603811 诚意药业 1,913,520 23,785,053.60 2.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002655 共达电声 6,936,101 91,487,172.19 9.00
2 300118 东方日升 3,252,683 90,546,919.96 8.91
3 300490 华自科技 5,067,100 77,526,630.00 7.63
4 603032 德新科技 892,060 61,561,060.60 6.06
5 300757 罗博特科 1,084,100 57,999,350.00 5.71
6 001269 欧晶科技 429,101 53,337,254.30 5.25
7 002011 盾安环境 4,160,000 53,289,600.00 5.24
8 688599 天合光能 786,290 40,957,846.10 4.03
9 603811 诚意药业 1,764,200 33,325,738.00 3.28
10 002126 银轮股份 2,260,600 32,258,762.00 3.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603032 德新科技 495,260 43,464,017.60 9.92
2 300118 东方日升 1,549,100 38,448,662.00 8.78
3 002655 共达电声 3,365,001 37,553,411.16 8.57
4 688599 天合光能 562,872 35,888,718.72 8.19
5 002011 盾安环境 2,377,400 31,215,262.00 7.12
6 001269 欧晶科技 272,800 27,072,672.00 6.18
7 300757 罗博特科 459,100 24,052,249.00 5.49
8 000733 振华科技 206,700 23,611,341.00 5.39
9 002459 晶澳科技 334,320 20,089,288.80 4.59
10 688401 路维光电 404,669 17,639,521.71 4.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300118 东方日升 1,532,000 39,556,240.00 9.60
2 002011 盾安环境 2,384,100 34,569,450.00 8.39
3 603032 德新交运 555,560 33,644,713.60 8.17
4 002655 共达电声 3,365,001 33,582,709.98 8.15
5 688599 天合光能 522,113 33,472,664.43 8.13
6 000733 振华科技 202,700 23,509,146.00 5.71
7 002459 晶澳科技 365,920 23,433,516.80 5.69
8 300757 罗博特科 400,500 16,436,520.00 3.99
9 300014 亿纬锂能 173,000 14,635,800.00 3.55
10 688662 富信科技 418,868 13,458,228.84 3.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300118 东方日升 1,238,800 36,334,004.00 9.03
2 002655 共达电声 2,449,001 36,196,234.78 9.00
3 002011 盾安环境 2,783,500 34,209,215.00 8.50
4 000733 振华科技 219,200 29,804,624.00 7.41
5 603032 德新交运 373,160 29,479,640.00 7.33
6 002459 晶澳科技 310,820 24,523,698.00 6.10
7 688599 天合光能 353,376 23,057,784.00 5.73
8 605589 圣泉集团 640,200 15,793,734.00 3.93
9 688662 富信科技 360,778 14,809,936.90 3.68
10 600765 中航重机 412,440 13,272,319.20 3.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603032 *ST德新 577,060 35,402,631.00 10.07
2 300118 东方日升 1,392,400 32,401,148.00 9.21
3 000733 振华科技 263,000 29,824,200.00 8.48
4 002655 共达电声 1,919,101 21,589,886.25 6.14
5 002459 晶澳科技 257,200 20,236,496.00 5.76
6 688599 天合光能 322,828 19,014,569.20 5.41
7 605589 圣泉集团 640,200 18,495,378.00 5.26
8 002291 星期六 720,600 12,920,358.00 3.67
9 600885 宏发股份 210,200 9,927,746.00 2.82
10 002475 立讯精密 293,200 9,294,440.00 2.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300118 东方日升 1,231,500 39,986,805.00 9.06
2 603032 *ST德新 416,620 33,442,087.40 7.58
3 002655 共达电声 1,172,900 20,959,723.00 4.75
4 000733 振华科技 150,100 18,654,428.00 4.23
5 002459 晶澳科技 187,300 17,362,710.00 3.93
6 605589 圣泉集团 450,700 17,261,810.00 3.91
7 688599 天合光能 192,110 15,157,479.00 3.43
8 300724 捷佳伟创 122,600 14,013,180.00 3.18
9 300408 三环集团 307,000 13,692,200.00 3.10
10 603005 晶方科技 244,560 13,472,810.40 3.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300682 朗新科技 993,850 25,661,207.00 9.93
2 000001 平安银行 1,239,300 22,220,649.00 8.60
3 601668 中国建筑 4,535,900 21,772,320.00 8.42
4 601166 兴业银行 916,300 16,768,290.00 6.49
5 603992 松霖科技 821,296 15,218,614.88 5.89
6 002223 鱼跃医疗 341,700 11,074,497.00 4.28
7 603587 地素时尚 556,000 11,025,480.00 4.27
8 600887 伊利股份 270,700 10,205,390.00 3.95
9 601077 渝农商行 2,595,500 10,018,630.00 3.88
10 000157 中联重科 1,040,100 8,580,825.00 3.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,239,300 28,032,966.00 8.06
2 601668 中国建筑 4,535,900 21,091,935.00 6.06
3 603992 松霖科技 1,104,796 20,284,054.56 5.83
4 002624 完美世界 838,300 20,043,753.00 5.76
5 601166 兴业银行 916,300 18,829,965.00 5.41
6 601601 中国太保 608,800 17,636,936.00 5.07
7 300682 朗新科技 993,850 16,716,557.00 4.80
8 603678 火炬电子 231,059 15,596,482.50 4.48
9 002262 恩华药业 988,257 15,169,744.95 4.36
10 603330 上海天洋 504,317 15,125,512.48 4.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,713,600 37,716,336.00 8.86
2 601601 中国太保 844,000 31,936,960.00 7.51
3 000157 中联重科 2,422,700 30,792,517.00 7.24
4 002727 一心堂 541,014 25,081,409.04 5.89
5 601668 中国建筑 4,727,100 24,533,649.00 5.77
6 601166 兴业银行 916,300 22,073,667.00 5.19
7 603992 松霖科技 1,254,796 21,055,476.88 4.95
8 603678 火炬电子 300,459 17,279,397.09 4.06
9 002262 恩华药业 1,111,657 16,485,873.31 3.87
10 000338 潍柴动力 796,011 15,315,251.64 3.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 3,503,057 55,943,820.29 8.03
2 000001 平安银行 2,186,600 42,288,844.00 6.07
3 603678 火炬电子 581,959 42,075,635.70 6.04
4 603587 地素时尚 2,138,239 40,776,217.73 5.85
5 601601 中国太保 1,035,400 39,759,360.00 5.71
6 601318 中国平安 422,000 36,705,560.00 5.27
7 000157 中联重科 3,631,900 35,955,810.00 5.16
8 601336 新华保险 614,106 35,599,724.82 5.11
9 601668 中国建筑 6,980,600 34,693,582.00 4.98
10 002727 一心堂 1,038,314 34,586,239.34 4.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 5,314,085 81,518,063.90 8.72
2 603587 地素时尚 3,814,459 77,204,650.16 8.26
3 000895 双汇发展 1,264,700 66,940,571.00 7.16
4 601336 新华保险 1,024,958 63,629,392.64 6.80
5 603018 中设集团 4,986,872 61,089,182.00 6.53
6 601398 工商银行 10,591,900 52,112,148.00 5.57
7 002727 一心堂 1,272,375 49,826,205.00 5.33
8 000157 中联重科 5,834,300 47,316,173.00 5.06
9 002624 完美世界 1,166,200 38,834,460.00 4.15
10 002851 麦格米特 1,001,900 34,004,486.00 3.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 9,059,985 152,751,347.10 9.28
2 601336 新华保险 2,991,758 132,475,044.24 8.05
3 601398 工商银行 22,782,000 113,454,360.00 6.89
4 603587 地素时尚 5,815,299 97,987,788.15 5.95
5 002624 完美世界 1,412,300 81,404,972.00 4.95
6 002727 一心堂 2,151,075 79,826,393.25 4.85
7 603678 火炬电子 2,425,850 67,972,317.00 4.13
8 300596 利安隆 1,836,300 63,958,329.00 3.89
9 002025 航天电器 1,742,874 63,754,330.92 3.87
10 000895 双汇发展 1,292,200 59,557,498.00 3.62

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