浦银安盛中债1-3年国开债指数C (009036) 重仓股

单位净值： 1.0200	累计净值：1.0950	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李羿	管理人：浦银安盛基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.298亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-06-24
业绩比较基准：中债1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0200

累计净值：1.0950

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李羿

管理人：浦银安盛基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.298亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-06-24

业绩比较基准：中债1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230202	23国开02	1,600,000	163,689,950.68	37.42
2	220202	22国开02	1,300,000	132,276,491.80	30.24
3	200203	20国开03	500,000	51,728,109.59	11.82
4	180206	18国开06	400,000	42,320,830.60	9.67
5	190208	19国开08	300,000	30,522,098.36	6.98

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	4,800,000	502,515,024.66	49.31
2	230202	23国开02	1,500,000	152,705,095.89	14.99
3	200203	20国开03	900,000	92,692,873.97	9.10
4	210203	21国开03	500,000	51,745,983.61	5.08
5	220202	22国开02	500,000	50,645,054.64	4.97

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230202	23国开02	900,000	90,402,904.11	42.72
2	190208	19国开08	800,000	82,998,378.08	39.22
3	210207	21国开07	400,000	41,210,849.32	19.48
4	130231	13国开31	200,000	20,699,227.40	9.78

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	3,300,000	343,760,095.89	17.57
2	210202	21国开02	2,700,000	279,943,693.15	14.31
3	200203	20国开03	2,100,000	219,765,747.95	11.23
4	190208	19国开08	1,800,000	185,822,432.88	9.50
5	200212	20国开12	1,400,000	144,962,673.97	7.41

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	3,700,000	384,089,397.26	26.20
2	210202	21国开02	2,200,000	227,351,797.26	15.51
3	190208	19国开08	2,000,000	205,885,315.07	14.04
4	200203	20国开03	1,500,000	156,594,328.77	10.68
5	150205	15国开05	1,000,000	105,864,328.77	7.22

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	2,700,000	277,819,643.84	19.12
2	180211	18国开11	2,500,000	262,766,849.32	18.08
3	190208	19国开08	2,200,000	231,793,386.30	15.95
4	210202	21国开02	1,700,000	174,115,024.66	11.98
5	200203	20国开03	1,500,000	154,683,123.29	10.64

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	3,500,000	356,836,986.30	18.32
2	210202	21国开02	2,900,000	294,401,167.12	15.12
3	180211	18国开11	2,800,000	291,730,082.19	14.98
4	190208	19国开08	2,700,000	281,820,526.03	14.47
5	170201	17国开01	1,500,000	154,792,397.26	7.95

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	3,800,000	385,890,000.00	18.27
2	210202	21国开02	3,400,000	343,060,000.00	16.24
3	200207	20国开07	3,200,000	322,688,000.00	15.27
4	180211	18国开11	2,800,000	285,628,000.00	13.52
5	190208	19国开08	2,600,000	265,252,000.00	12.56

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	4,400,000	448,624,000.00	18.26
2	190203	19国开03	4,400,000	445,500,000.00	18.13
3	190214	19国开14	4,400,000	442,332,000.00	18.00
4	180204	18国开04	2,100,000	216,153,000.00	8.80
5	200207	20国开07	2,000,000	201,200,000.00	8.19

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	7,400,000	742,812,000.00	30.17
2	180211	18国开11	5,400,000	549,504,000.00	22.32
3	180204	18国开04	2,400,000	247,512,000.00	10.05
4	200207	20国开07	2,300,000	230,644,000.00	9.37
5	190203	19国开03	2,000,000	201,560,000.00	8.19

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	10,700,000	1,074,173,000.00	37.28
2	190214	19国开14	3,300,000	330,099,000.00	11.46
3	150209	15国开09	2,000,000	202,940,000.00	7.04
4	150216	15国开16	1,600,000	162,064,000.00	5.63
5	170206	17国开06	1,400,000	141,736,000.00	4.92

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	6,500,000	652,990,000.00	19.21
2	190207	19国开07	5,700,000	573,363,000.00	16.87
3	150209	15国开09	2,900,000	295,394,000.00	8.69
4	150216	15国开16	1,600,000	162,560,000.00	4.78
5	170206	17国开06	1,500,000	152,385,000.00	4.48

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	7,700,000	770,231,000.00	16.70
2	200207	20国开07	4,000,000	396,960,000.00	8.61
3	190202	19国开02	3,200,000	320,256,000.00	6.94
4	150209	15国开09	2,900,000	294,785,000.00	6.39
5	180212	18国开12	2,500,000	251,900,000.00	5.46