浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金C类(009042)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0695

 累计净值：1.0695 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶祺 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-08-20

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 1,000,000 100,805,901.64 9.35
2 2220086 22南京银行03 900,000 92,649,358.36 8.59
3 2228045 22兴业银行04 900,000 90,168,806.56 8.36
4 102100768 21广州城投MTN001 600,000 61,247,980.33 5.68
5 210303 21进出03 600,000 61,212,852.46 5.68
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 1,000,000 100,290,327.87 9.36
2 2220086 22南京银行03 900,000 92,198,549.59 8.61
3 2228045 22兴业银行04 900,000 92,023,456.44 8.59
4 092280033 22宁波银行二级资本债01 700,000 71,967,387.40 6.72
5 2221010 22成都农商二级01 700,000 71,259,196.72 6.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 1,000,000 101,450,547.95 9.61
2 2228045 22兴业银行04 900,000 90,919,509.04 8.61
3 150210 15国开10 800,000 85,809,271.23 8.13
4 092280033 22宁波银行二级资本债01 700,000 70,318,030.14 6.66
5 2221010 22成都农商二级01 700,000 69,358,065.57 6.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 1,000,000 100,955,753.42 9.68
2 2228045 22兴业银行04 900,000 90,252,572.05 8.66
3 150210 15国开10 800,000 85,362,805.48 8.19
4 102000687 20粤能源MTN001 800,000 81,485,873.97 7.81
5 102100768 21广州城投MTN001 600,000 61,887,116.71 5.93
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 1,000,000 100,688,630.14 9.57
2 2228045 22兴业银行04 900,000 90,385,614.25 8.59
3 150210 15国开10 800,000 85,145,884.93 8.09
4 102000687 20粤能源MTN001 800,000 81,178,454.79 7.71
5 092280033 22宁波银行二级资本债01 800,000 80,601,503.56 7.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 1,000,000 99,461,506.85 9.56
2 150210 15国开10 800,000 84,136,964.38 8.09
3 102000687 20粤能源MTN001 800,000 80,575,035.62 7.74
4 101900926 19中电投MTN013 600,000 62,102,252.05 5.97
5 210312 21进出12 600,000 61,000,684.93 5.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000687 20粤能源MTN001 800,000 81,920,175.34 7.94
2 101900926 19中电投MTN013 600,000 61,719,435.62 5.98
3 210312 21进出12 600,000 60,557,934.25 5.87
4 101801330 18闽高速MTN003 500,000 51,815,010.96 5.02
5 102001335 20甬交投MTN001 500,000 51,731,665.75 5.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219936 21贴现国债36 3,300,000 326,799,000.00 31.89
2 219954 21贴现国债54 2,500,000 248,725,000.00 24.27
3 200018 20附息国债18 1,600,000 161,024,000.00 15.71
4 112120047 21广发银行CD047 1,000,000 97,050,000.00 9.47
5 2121039 21成都农商二级01 600,000 60,948,000.00 5.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 25,260 2,565,910.80 49.26
2 018008 国开1802 17,120 1,756,169.60 33.71
3 019628 20国债02 6,700 669,799.00 12.86
4 019547 16国债19 1,000 98,790.00 1.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 18,430 1,886,494.80 36.29
2 108604 国开1805 16,950 1,699,576.50 32.70
3 019645 20国债15 7,870 789,439.70 15.19
4 019654 21国债06 1,990 199,059.70 3.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 81,160 8,287,247.60 25.14
2 010303 03国债⑶ 67,090 6,788,166.20 20.60
3 092018001 20农发清发01 59,000 5,872,860.00 17.82
4 200216 20国开16 50,000 5,006,500.00 15.19
5 108802 进出1902 5,450 546,199.00 1.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209962 20贴现国债62 10,000,000 994,400,000.00 24.31
2 209949 20贴现国债49 6,500,000 641,940,000.00 15.69
3 209947 20贴现国债47 6,000,000 592,860,000.00 14.49
4 200308 20进出08 2,300,000 229,655,000.00 5.61
5 112003177 20农业银行CD177 1,000,000 98,680,000.00 2.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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