浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009044)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 53,000 | 5,336,337.67 | 50.35 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 30,000 | 3,079,266.58 | 29.05 |
| 3 | 019670 | 22国债05 | 10,000 | 1,018,315.07 | 9.61 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 8,000 | 805,620.60 | 7.60 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 900,000 | 91,046,539.73 | 8.99 |
| 2 | 2080175 | 20安庆化工债 | 800,000 | 84,500,655.34 | 8.34 |
| 3 | 1780022 | 17蚌城投债 | 1,900,000 | 80,502,094.25 | 7.95 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 700,000 | 73,196,698.63 | 7.23 |
| 5 | 102100058 | 21芜湖新马MTN001 | 500,000 | 53,277,123.29 | 5.26 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,400,000 | 144,370,915.07 | 14.08 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 102,984,931.51 | 10.04 |
| 3 | 210210 | 21国开10 | 1,000,000 | 102,434,219.18 | 9.99 |
| 4 | 102280549 | 22芜湖建设MTN002 | 950,000 | 96,531,842.47 | 9.41 |
| 5 | 1928037 | 19交通银行02 | 900,000 | 92,221,643.84 | 8.99 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21国开10 | 1,500,000 | 157,236,082.19 | 15.50 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 1,400,000 | 143,173,512.33 | 14.12 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 102,172,191.78 | 10.07 |
| 4 | 1928037 | 19交通银行02 | 900,000 | 91,413,295.89 | 9.01 |
| 5 | 112114121 | 21江苏银行CD121 | 900,000 | 88,730,551.23 | 8.75 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 2,800,000 | 284,956,000.00 | 27.87 |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 1,500,000 | 153,240,000.00 | 14.99 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 153,165,000.00 | 14.98 |
| 4 | 1928037 | 19交通银行02 | 900,000 | 90,603,000.00 | 8.86 |
| 5 | 112114121 | 21江苏银行CD121 | 900,000 | 87,606,000.00 | 8.57 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 300,000 | 30,204,000.00 | 13.91 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 200,000 | 20,012,000.00 | 9.21 |
| 3 | 101901568 | 19联通MTN001 | 100,000 | 10,121,000.00 | 4.66 |
| 4 | 101801274 | 18华润医药MTN002 | 100,000 | 10,086,000.00 | 4.64 |
| 5 | 101900141 | 19中远海发MTN001 | 100,000 | 10,079,000.00 | 4.64 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 104,120 | 10,657,723.20 | 4.94 |
| 2 | 101800737 | 18中航资本MTN002 | 100,000 | 10,098,000.00 | 4.68 |
| 3 | 101801274 | 18华润医药MTN002 | 100,000 | 10,099,000.00 | 4.68 |
| 4 | 101901568 | 19联通MTN001 | 100,000 | 10,093,000.00 | 4.68 |
| 5 | 101900141 | 19中远海发MTN001 | 100,000 | 10,070,000.00 | 4.67 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800882 | 18深圳高速MTN002 | 100,000 | 10,292,000.00 | 4.82 |
| 2 | 112729 | 18申宏02 | 100,000 | 10,302,000.00 | 4.82 |
| 3 | 101751016 | 17国开投MTN001 | 100,000 | 10,257,000.00 | 4.80 |
| 4 | 122734 | 11京资02 | 100,000 | 10,170,000.00 | 4.76 |
| 5 | 101452024 | 14三峡MTN002 | 100,000 | 10,128,000.00 | 4.74 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800900 | 18中建MTN002 | 100,000 | 10,332,000.00 | 4.87 |
| 2 | 112729 | 18申宏02 | 100,000 | 10,312,000.00 | 4.87 |
| 3 | 101800882 | 18深圳高速MTN002 | 100,000 | 10,279,000.00 | 4.85 |
| 4 | 101751016 | 17国开投MTN001 | 100,000 | 10,240,000.00 | 4.83 |
| 5 | 101801227 | 18京国资MTN004 | 100,000 | 10,222,000.00 | 4.82 |
