浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金(009048)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8918

 累计净值：0.8918 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：秦闻 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.562亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-01

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 21,819 3,284,850.45 6.63
2 300750 宁德时代 12,200 2,476,966.00 5.00
3 688072 拓荆科技 9,220 2,196,296.20 4.43
4 002475 立讯精密 65,600 1,956,192.00 3.95
5 603728 鸣志电器 27,700 1,908,253.00 3.85
6 300308 中际旭创 15,800 1,829,640.00 3.69
7 601689 拓普集团 23,900 1,771,707.00 3.57
8 600941 中国移动 16,900 1,636,258.00 3.30
9 301239 普瑞眼科 13,600 1,597,048.00 3.22
10 300856 科思股份 20,000 1,380,000.00 2.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 55,400 8,168,730.00 8.36
2 000977 浪潮信息 94,800 4,597,800.00 4.70
3 002558 巨人网络 234,500 4,204,585.00 4.30
4 603728 鸣志电器 50,000 4,015,000.00 4.11
5 300002 神州泰岳 286,300 4,008,200.00 4.10
6 002230 科大讯飞 57,500 3,907,700.00 4.00
7 688256 寒武纪 20,280 3,812,640.00 3.90
8 002472 双环传动 92,000 3,339,600.00 3.42
9 300033 同花顺 18,000 3,155,040.00 3.23
10 688017 绿的谐波 19,336 3,140,166.40 3.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 42,000 4,026,960.00 1.67
2 000063 中兴通讯 100,000 3,256,000.00 1.35
3 000034 神州数码 100,000 3,149,000.00 1.31
4 300274 阳光电源 30,000 3,145,800.00 1.30
5 002368 太极股份 69,000 2,910,420.00 1.21
6 600426 华鲁恒升 80,000 2,820,000.00 1.17
7 300059 东方财富 140,000 2,804,200.00 1.16
8 600422 昆药集团 120,000 2,485,200.00 1.03
9 600050 中国联通 450,000 2,439,000.00 1.01
10 603259 药明康德 30,000 2,385,000.00 0.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 45,000 4,716,000.00 1.97
2 600309 万华化学 42,000 3,891,300.00 1.63
3 002475 立讯精密 120,000 3,810,000.00 1.59
4 000733 振华科技 30,000 3,426,900.00 1.43
5 300274 阳光电源 30,000 3,354,000.00 1.40
6 601012 隆基绿能 70,000 2,958,200.00 1.24
7 000519 中兵红箭 140,000 2,749,600.00 1.15
8 300598 诚迈科技 55,000 2,571,800.00 1.07
9 600406 国电南瑞 99,940 2,438,536.00 1.02
10 603259 药明康德 30,000 2,430,000.00 1.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 50,000 5,531,000.00 2.28
2 002459 晶澳科技 68,000 4,354,720.00 1.80
3 300347 泰格医药 40,000 3,647,200.00 1.51
4 601012 隆基绿能 70,000 3,353,700.00 1.38
5 600309 万华化学 36,000 3,315,600.00 1.37
6 002518 科士达 70,000 3,204,600.00 1.32
7 300820 英杰电气 30,000 3,197,700.00 1.32
8 300122 智飞生物 33,000 2,852,190.00 1.18
9 300438 鹏辉能源 36,000 2,704,320.00 1.12
10 600256 广汇能源 210,000 2,578,800.00 1.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 40,000 5,438,800.00 2.13
2 002180 纳思达 100,000 5,062,000.00 1.98
3 002025 航天电器 71,900 5,020,058.00 1.96
4 002459 晶澳科技 63,000 4,970,700.00 1.94
5 601012 隆基绿能 70,000 4,664,100.00 1.82
6 600406 国电南瑞 170,640 4,607,280.00 1.80
7 300274 阳光电源 45,000 4,421,250.00 1.73
8 603259 药明康德 35,000 3,639,650.00 1.42
9 002271 东方雨虹 60,000 3,088,200.00 1.21
10 300390 天华超净 35,000 3,059,000.00 1.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 28,000 3,864,000.00 1.58
2 603259 药明康德 34,000 3,820,920.00 1.56
3 002271 东方雨虹 80,000 3,595,200.00 1.47
4 601012 隆基股份 50,000 3,609,500.00 1.47
5 300750 宁德时代 7,000 3,586,100.00 1.46
6 002459 晶澳科技 45,000 3,540,600.00 1.45
7 002180 纳思达 80,000 3,419,200.00 1.40
8 000733 振华科技 28,000 3,175,200.00 1.30
9 300274 阳光电源 28,000 3,003,280.00 1.23
10 002179 中航光电 38,000 2,952,220.00 1.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 48,000 5,672,640.00 2.09
2 603259 药明康德 42,000 4,980,360.00 1.83
3 601012 隆基股份 50,000 4,310,000.00 1.59
4 300750 宁德时代 7,000 4,116,000.00 1.52
5 002179 中航光电 38,000 3,821,280.00 1.41
6 002459 晶澳科技 40,000 3,708,000.00 1.37
7 600745 闻泰科技 28,000 3,620,400.00 1.33
8 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 1.32
9 002025 航天电器 41,000 3,441,950.00 1.27
10 300171 东富龙 66,000 3,335,640.00 1.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,900 7,307,647.00 2.71
2 603259 药明康德 45,000 6,876,000.00 2.55
3 300274 阳光电源 40,000 5,935,200.00 2.20
4 002407 多氟多 100,000 5,373,000.00 1.99
5 300014 亿纬锂能 52,000 5,149,560.00 1.91
6 601012 隆基股份 50,000 4,124,000.00 1.53
7 002709 天赐材料 25,000 3,803,000.00 1.41
8 300347 泰格医药 20,000 3,480,000.00 1.29
9 002812 恩捷股份 12,000 3,361,440.00 1.25
10 002271 东方雨虹 76,000 3,368,320.00 1.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 40,000 7,732,000.00 2.87
2 300750 宁德时代 13,900 7,433,720.00 2.76
3 603259 药明康德 45,000 7,046,550.00 2.61
4 300760 迈瑞医疗 12,000 5,760,600.00 2.14
5 300014 亿纬锂能 52,000 5,404,360.00 2.00
6 000661 长春高新 13,600 5,263,200.00 1.95
7 002415 海康威视 68,000 4,386,000.00 1.63
8 300274 阳光电源 38,000 4,372,280.00 1.62
9 002271 东方雨虹 76,000 4,204,320.00 1.56
10 300285 国瓷材料 80,000 3,900,000.00 1.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 13,600 6,157,128.00 2.47
2 300347 泰格医药 40,000 6,004,400.00 2.41
3 000333 美的集团 70,000 5,756,100.00 2.31
4 600309 万华化学 40,000 4,224,000.00 1.69
5 600276 恒瑞医药 44,000 4,051,960.00 1.62
6 300760 迈瑞医疗 10,000 3,991,100.00 1.60
7 002271 东方雨虹 76,000 3,888,160.00 1.56
8 603259 药明康德 26,000 3,645,200.00 1.46
9 300285 国瓷材料 80,000 3,396,800.00 1.36
10 300750 宁德时代 10,500 3,382,785.00 1.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 66,000 6,497,040.00 2.60
2 300347 泰格医药 40,000 6,464,400.00 2.59
3 000858 五粮液 21,300 6,216,405.00 2.49
4 000661 长春高新 13,600 6,105,176.00 2.44
5 002475 立讯精密 103,599 5,813,975.88 2.33
6 600276 恒瑞医药 44,000 4,904,240.00 1.96
7 300014 亿纬锂能 59,000 4,808,500.00 1.92
8 600309 万华化学 50,000 4,552,000.00 1.82
9 002352 顺丰控股 48,000 4,235,040.00 1.70
10 000568 泸州老窖 16,200 3,663,792.00 1.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 92,599 5,290,180.87 2.36
2 000661 长春高新 13,600 5,027,104.00 2.24
3 000333 美的集团 66,000 4,791,600.00 2.14
4 000858 五粮液 20,500 4,530,500.00 2.02
5 600276 恒瑞医药 44,000 3,952,080.00 1.76
6 300347 泰格医药 38,000 3,912,100.00 1.74
7 600309 万华化学 50,000 3,465,000.00 1.55
8 300014 亿纬锂能 59,000 2,920,500.00 1.30
9 002352 顺丰控股 35,000 2,842,000.00 1.27
10 603259 药明康德 25,000 2,537,500.00 1.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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