富国长江经济带纯债债券 (009289) 重仓股

单位净值： 1.0602	累计净值：1.1162	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张洋,吕春杰	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：24.162亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2020-05-09
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0602

累计净值：1.1162

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张洋,吕春杰

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：24.162亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2020-05-09

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210402	21农发02	700,000	71,573,431.69	2.81
2	2128046	21浦发银行02	600,000	61,713,820.27	2.42
3	230401	23农发01	600,000	60,891,715.07	2.39
4	149978	22国元03	600,000	60,577,561.64	2.37
5	102382260	23洋河MTN002	600,000	59,749,081.97	2.34

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230202	23国开02	1,000,000	101,803,397.26	2.98
2	2128046	21浦发银行02	800,000	81,893,987.95	2.40
3	190203	19国开03	700,000	71,439,315.07	2.09
4	210402	21农发02	700,000	71,222,131.15	2.08
5	230401	23农发01	700,000	70,727,117.81	2.07

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188088	21国联02	600,000	61,907,635.07	2.00
2	190203	19国开03	600,000	60,776,054.79	1.96
3	137577	22浙金K1	600,000	60,342,164.38	1.95
4	188173	21松建01	500,000	51,438,273.98	1.66
5	102101737	21武侯资本MTN002	500,000	51,332,547.95	1.66

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	600,000	62,537,523.29	2.34
2	180408	18农发08	600,000	62,109,567.12	2.32
3	188088	21国联02	600,000	61,452,736.44	2.30
4	220206	22国开06	600,000	60,628,832.88	2.27
5	137577	22浙金K1	600,000	59,542,602.74	2.23

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220202	22国开02	900,000	91,831,487.67	2.43
2	180204	18国开04	700,000	72,671,947.95	1.92
3	220206	22国开06	700,000	70,438,756.16	1.86
4	150405	15农发05	600,000	63,653,621.92	1.68
5	2028047	20交通银行02	600,000	62,754,082.19	1.66

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112203055	22农业银行CD055	1,000,000	97,855,579.73	8.20
2	2220037	22宁波银行02	400,000	40,185,472.88	3.37
3	180204	18国开04	300,000	30,958,479.45	2.59
4	180408	18农发08	300,000	30,747,895.89	2.58
5	175940	21临债02	300,000	30,630,174.25	2.57

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900936	19苏交通MTN003	200,000	21,005,503.56	4.25
2	210211	21国开11	200,000	20,276,372.60	4.10
3	175931	21人居债	100,000	10,501,664.11	2.13
4	102102095	21无锡建投MTN005	100,000	10,448,780.82	2.12
5	2180228	21温岭债01	100,000	10,445,071.23	2.11

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900936	19苏交通MTN003	200,000	20,600,000.00	5.77
2	160303	16进出03	200,000	20,392,000.00	5.71
3	2120071	21上海银行	200,000	20,124,000.00	5.64
4	210211	21国开11	200,000	19,982,000.00	5.60
5	200006	20附息国债06	200,000	19,700,000.00	5.52

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900936	19苏交通MTN003	200,000	20,464,000.00	5.13
2	2105469	21江苏债14	200,000	19,900,000.00	4.99
3	1680249	16江夏城投债	400,000	16,248,000.00	4.07
4	1880212	18舟城投债02	100,000	10,544,000.00	2.64
5	101800188	18黄冈城投MTN001	100,000	10,255,000.00	2.57

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012101809	21苏交通SCP010	200,000	20,010,000.00	6.29
2	1580165	15椒江债	400,000	16,416,000.00	5.16
3	1680249	16江夏城投债	400,000	16,208,000.00	5.09
4	1880212	18舟城投债02	100,000	10,522,000.00	3.31
5	112664	18合和01	100,000	10,372,000.00	3.26

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1680249	16江夏城投债	400,000	24,292,000.00	7.98
2	1580165	15椒江债	400,000	16,428,000.00	5.39
3	127424	PR惠开债	200,000	12,020,000.00	3.95
4	131800009	18扬州交通GN001	100,000	10,581,000.00	3.47
5	1880212	18舟城投债02	100,000	10,479,000.00	3.44

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1680249	16江夏城投债	400,000	24,228,000.00	8.04
2	101800188	18黄冈城投MTN001	200,000	20,314,000.00	6.74
3	143820	18杭城01	200,000	20,170,000.00	6.69
4	102000021	20宜昌城投MTN001	200,000	20,128,000.00	6.68
5	155240	19华泰G1	200,000	20,118,000.00	6.67

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200201	20国开01	300,000	29,982,000.00	5.01
2	102000021	20宜昌城投MTN001	300,000	30,021,000.00	5.01
3	143117	17常熟01	300,000	29,922,000.00	5.00
4	2080039	20武控绿色债	300,000	29,541,000.00	4.93
5	1480335	14孝城投债	1,200,000	24,612,000.00	4.11