新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金A类(009312)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1915

 累计净值：1.1915 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张永任 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.037亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-07-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 1,801,762 49,152,067.36 7.60
2 600309 万华化学 500,000 44,160,000.00 6.83
3 300750 宁德时代 210,000 42,636,300.00 6.59
4 002876 三利谱 1,200,000 36,516,000.00 5.65
5 002475 立讯精密 1,200,000 35,784,000.00 5.53
6 300782 卓胜微 300,000 35,010,000.00 5.41
7 002439 启明星辰 1,201,900 33,941,656.00 5.25
8 000636 风华高科 2,200,731 32,328,738.39 5.00
9 600745 闻泰科技 700,000 30,555,000.00 4.72
10 300724 捷佳伟创 370,000 28,101,500.00 4.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 630,000 55,339,200.00 8.27
2 300750 宁德时代 234,000 53,536,860.00 8.00
3 002439 启明星辰 1,301,900 38,744,544.00 5.79
4 000636 风华高科 2,500,731 38,361,213.54 5.73
5 300724 捷佳伟创 340,000 38,199,000.00 5.71
6 601012 隆基绿能 1,301,802 37,322,663.34 5.58
7 600745 闻泰科技 700,000 34,230,000.00 5.11
8 300760 迈瑞医疗 110,000 32,978,000.00 4.93
9 300782 卓胜微 330,776 31,962,884.88 4.78
10 603986 兆易创新 280,000 29,750,000.00 4.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 560,000 53,692,800.00 7.00
2 002439 启明星辰 1,601,900 53,263,175.00 6.94
3 300750 宁德时代 130,000 52,786,500.00 6.88
4 601012 隆基绿能 1,300,102 52,537,121.82 6.85
5 000636 风华高科 2,500,731 45,238,223.79 5.90
6 300782 卓胜微 350,712 43,628,572.80 5.69
7 600745 闻泰科技 700,000 38,675,000.00 5.04
8 603986 兆易创新 290,000 35,380,000.00 4.61
9 300760 迈瑞医疗 110,000 34,288,100.00 4.47
10 688180 君实生物 710,039 34,110,273.56 4.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 1,000,000 92,650,000.00 8.74
2 300750 宁德时代 200,000 78,684,000.00 7.42
3 002439 启明星辰 2,801,900 73,073,552.00 6.89
4 000977 浪潮信息 3,299,937 71,014,644.24 6.70
5 601012 隆基绿能 1,599,806 67,607,801.56 6.38
6 600690 海尔智家 2,600,000 63,596,000.00 6.00
7 300760 迈瑞医疗 170,000 53,714,900.00 5.07
8 300782 卓胜微 460,712 52,659,381.60 4.97
9 000636 风华高科 3,500,731 51,915,840.73 4.90
10 000858 五粮液 250,000 45,172,500.00 4.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 1,000,000 92,100,000.00 9.28
2 300750 宁德时代 200,000 80,178,000.00 8.08
3 601012 隆基绿能 1,599,806 76,646,705.46 7.72
4 000977 浪潮信息 3,299,937 65,173,755.75 6.57
5 600690 海尔智家 2,600,000 64,402,000.00 6.49
6 002439 启明星辰 2,801,900 56,626,399.00 5.71
7 300760 迈瑞医疗 170,000 50,830,000.00 5.12
8 000636 风华高科 3,100,731 43,627,285.17 4.40
9 300782 卓胜微 460,712 40,731,547.92 4.10
10 000858 五粮液 220,000 37,230,600.00 3.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200,000 106,800,000.00 9.14
2 601012 隆基绿能 1,399,814 93,269,606.82 7.98
3 600309 万华化学 900,000 87,291,000.00 7.47
4 300724 捷佳伟创 799,951 71,475,621.85 6.11
5 600690 海尔智家 2,600,000 71,396,000.00 6.11
6 000977 浪潮信息 2,599,937 68,846,331.76 5.89
7 002460 赣锋锂业 350,074 52,056,003.80 4.45
8 002439 启明星辰 2,601,900 51,855,867.00 4.44
9 600745 闻泰科技 600,000 51,066,000.00 4.37
10 000636 风华高科 2,716,731 51,047,375.49 4.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 140,000 71,722,000.00 6.93
2 600309 万华化学 800,000 64,712,000.00 6.25
3 600690 海尔智家 2,600,000 60,060,000.00 5.80
4 000977 浪潮信息 2,199,937 59,728,289.55 5.77
5 001979 招商蛇口 3,500,000 53,060,000.00 5.13
6 000636 风华高科 2,516,731 52,096,331.70 5.03
7 000001 平安银行 3,300,000 50,754,000.00 4.90
8 002415 海康威视 1,199,951 49,197,991.00 4.75
9 002439 启明星辰 2,301,900 48,086,691.00 4.65
10 300760 迈瑞医疗 150,000 46,087,500.00 4.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 350,000 77,931,000.00 6.19
2 600690 海尔智家 2,600,000 77,714,000.00 6.18
3 600519 贵州茅台 35,000 71,750,000.00 5.70
4 600309 万华化学 700,000 70,700,000.00 5.62
5 002439 启明星辰 2,301,900 65,673,207.00 5.22
6 002415 海康威视 1,099,951 57,549,436.32 4.57
7 000977 浪潮信息 1,600,017 57,328,609.11 4.56
8 001979 招商蛇口 4,000,000 53,360,000.00 4.24
9 300760 迈瑞医疗 130,000 49,504,000.00 3.93
10 000001 平安银行 3,000,000 49,440,000.00 3.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200,000 105,146,000.00 8.54
2 600519 贵州茅台 50,000 91,500,000.00 7.43
3 600690 海尔智家 3,300,000 86,295,000.00 7.01
4 300760 迈瑞医疗 200,000 77,084,000.00 6.26
5 000858 五粮液 350,000 76,786,500.00 6.23
6 000977 浪潮信息 1,994,417 56,880,772.84 4.62
7 600309 万华化学 500,000 53,375,000.00 4.33
8 002439 启明星辰 1,801,900 49,750,459.00 4.04
9 603236 移远通信 300,753 48,809,204.37 3.96
10 600438 通威股份 900,000 45,846,000.00 3.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 235,000 125,678,000.00 8.44
2 600690 海尔智家 4,480,000 116,076,800.00 7.80
3 600519 贵州茅台 55,800 114,763,860.00 7.71
4 000858 五粮液 370,000 110,219,300.00 7.40
5 002460 赣锋锂业 880,000 106,559,200.00 7.16
6 600438 通威股份 2,350,000 101,684,500.00 6.83
7 300760 迈瑞医疗 210,000 100,810,500.00 6.77
8 000568 泸州老窖 420,000 99,094,800.00 6.66
9 603345 安井食品 355,000 90,177,100.00 6.06
10 600031 三一重工 2,550,000 74,128,500.00 4.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 55,000 110,495,000.00 8.38
2 000858 五粮液 390,000 104,512,200.00 7.93
3 600438 通威股份 3,150,000 103,131,000.00 7.83
4 300750 宁德时代 320,000 103,094,400.00 7.82
5 300760 迈瑞医疗 255,000 101,773,050.00 7.72
6 002460 赣锋锂业 1,050,000 98,973,000.00 7.51
7 600690 海尔智家 3,000,000 93,540,000.00 7.10
8 603198 迎驾贡酒 2,000,000 70,520,000.00 5.35
9 603882 金域医学 446,000 56,664,300.00 4.30
10 603345 安井食品 265,000 55,268,400.00 4.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 1,300,000 131,560,000.00 7.81
2 600519 贵州茅台 62,264 124,403,472.00 7.38
3 300015 爱尔眼科 1,580,000 118,326,200.00 7.02
4 600438 通威股份 2,900,000 111,476,000.00 6.62
5 000858 五粮液 370,000 107,984,500.00 6.41
6 300760 迈瑞医疗 252,000 107,352,000.00 6.37
7 002705 新宝股份 2,050,000 86,612,500.00 5.14
8 603882 金域医学 650,000 83,278,000.00 4.94
9 600036 招商银行 1,850,000 81,307,500.00 4.83
10 600161 天坛生物 1,900,000 79,230,000.00 4.70
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100,000 166,850,000.00 7.77
2 002460 赣锋锂业 3,000,000 162,570,000.00 7.57
3 600438 通威股份 5,700,000 151,506,000.00 7.06
4 000858 五粮液 620,000 137,020,000.00 6.38
5 600161 天坛生物 2,120,000 84,270,000.00 3.93
6 603882 金域医学 820,000 83,869,600.00 3.91
7 600887 伊利股份 2,100,000 80,850,000.00 3.77
8 002705 新宝股份 1,928,970 79,859,358.00 3.72
9 300015 爱尔眼科 1,528,577 78,599,429.34 3.66
10 600763 通策医疗 360,000 76,932,000.00 3.58

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