新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金A类(009312)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 594,394,343.79 | 91.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,585,272.88 | 5.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,885,371.83 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 443,871.77 | 443,871.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 620,444,598.59 | 91.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,425,318.90 | 5.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,281,237.00 | 3.12 |
| 6 | 其他资产 | 886,932.15 | 886,932.15 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 701,285,777.67 | 91.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,179,703.56 | 4.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,908,831.68 | 3.89 |
| 6 | 其他资产 | 216,235.94 | 216,235.94 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 976,220,690.58 | 91.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,000,277.35 | 4.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,763,365.54 | 3.27 |
| 6 | 其他资产 | 132,998.47 | 132,998.47 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 919,342,256.33 | 92.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,800,659.76 | 5.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,845,272.95 | 2.50 |
| 6 | 其他资产 | 336,367.80 | 336,367.80 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,095,331,006.10 | 93.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,953,161.64 | 4.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,303,204.77 | 2.24 |
| 6 | 其他资产 | 333,144.25 | 333,144.25 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 956,649,059.43 | 92.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,664,389.04 | 6.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,298,034.43 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 314,972.99 | 314,972.99 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,108,032,752.75 | 87.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,049,000.00 | 5.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 4.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,330,511.02 | 2.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,814,289.44 | 1,814,289.44 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,064,627,788.08 | 84.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,042,000.00 | 5.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 6.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,542,747.29 | 2.75 |
| 6 | 其他资产 | 6,678,308.20 | 6,678,308.20 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,336,549,809.58 | 88.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,008,000.00 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 58,000,000.00 | 3.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,871,224.75 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 33,971,649.66 | 33,971,649.66 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,224,266,826.95 | 92.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,024,000.00 | 6.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,736,441.84 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 6,422,871.12 | 6,422,871.12 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,526,087,722.87 | 87.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,865,000.00 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 4.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,494,991.81 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 40,896,929.81 | 40,896,929.81 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,899,205,063.59 | 86.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 149,430,000.00 | 6.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,000,000.00 | 1.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,355,946.42 | 3.67 |
| 6 | 其他资产 | 28,434,715.21 | 28,434,715.21 |
