博时季季乐持有期债券C (009357) 重仓股

单位净值： 1.0708	累计净值：1.0991	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：倪玉娟,李更	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：35.337亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2020-05-27
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.0708

累计净值：1.0991

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：倪玉娟,李更

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：35.337亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2020-05-27

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230301	23进出01	1,200,000	121,673,508.20	2.51
2	230401	23农发01	1,000,000	101,486,191.78	2.09
3	112304034	23中国银行CD034	1,000,000	98,457,537.96	2.03
4	2180220	21郑州地产债01	800,000	81,416,480.87	1.68
5	230405	23农发05	800,000	80,981,049.18	1.67

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112303120	23农业银行CD120	2,000,000	196,870,084.67	3.41
2	230301	23进出01	1,200,000	121,141,573.77	2.10
3	102001593	20诚通控股MTN001A	1,100,000	113,793,185.75	1.97
4	012380095	23上海机场SCP001	1,000,000	100,974,898.63	1.75
5	230401	23农发01	1,000,000	101,038,739.73	1.75

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220404	22农发04	2,000,000	202,809,041.10	3.57
2	102001593	20诚通控股MTN001A	1,100,000	112,972,670.14	1.99
3	012284426	22白云机场SCP002	1,000,000	100,687,068.49	1.77
4	012380142	23中化股SCP001	1,000,000	100,427,698.63	1.77
5	012380105	23长电SCP003	1,000,000	100,432,821.92	1.77

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220404	22农发04	2,000,000	201,821,369.86	3.32
2	092118002	21农发清发02	1,200,000	123,206,301.37	2.03
3	012284010	22浦发集团SCP007	1,200,000	120,131,118.90	1.98
4	102001593	20诚通控股MTN001A	1,100,000	112,106,292.05	1.85
5	112205068	22建设银行CD068	1,100,000	109,101,403.07	1.80

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118002	21农发清发02	2,900,000	296,534,136.99	2.73
2	220404	22农发04	2,000,000	201,033,972.60	1.85
3	180204	18国开04	1,900,000	197,252,430.14	1.81
4	042280079	22万华化学CP005	1,900,000	192,707,619.73	1.77
5	220211	22国开11	1,900,000	190,379,739.73	1.75

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112209118	22浦发银行CD118	5,000,000	489,179,630.14	4.14
2	112203062	22农业银行CD062	4,000,000	391,239,080.55	3.31
3	092218001	22农发清发01	3,400,000	342,238,876.71	2.90
4	210202	21国开02	3,000,000	307,261,808.22	2.60
5	092118002	21农发清发02	3,000,000	305,023,150.68	2.58

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012105530	21余杭创投SCP001	1,500,000	151,343,087.67	1.21
2	190207	19国开07	1,400,000	144,086,926.03	1.15
3	210211	21国开11	1,000,000	101,381,863.01	0.81
4	012104128	21陕西交通SCP002	1,000,000	100,988,860.27	0.81
5	012280017	22中远海发SCP001	1,000,000	100,573,693.15	0.80

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112120292	21广发银行CD292	3,000,000	296,310,000.00	3.12
2	112117158	21光大银行CD158	2,000,000	194,820,000.00	2.05
3	112107122	21招商银行CD122	2,000,000	194,780,000.00	2.05
4	112113170	21浙商银行CD170	2,000,000	194,740,000.00	2.05
5	210211	21国开11	1,700,000	169,847,000.00	1.79

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112116173	21上海银行CD173	1,000,000	98,690,000.00	2.17
2	112181579	21广州银行CD043	1,000,000	98,000,000.00	2.15
3	112114102	21江苏银行CD102	1,000,000	97,300,000.00	2.14
4	210206	21国开06	800,000	80,048,000.00	1.76
5	012103193	21粤铁建SCP005	600,000	59,892,000.00	1.32

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112109081	21浦发银行CD081	1,000,000	97,920,000.00	5.78
2	112104013	21中国银行CD013	800,000	77,688,000.00	4.58
3	190308	19进出08	600,000	60,408,000.00	3.56
4	112103012	21农业银行CD012	500,000	48,960,000.00	2.89
5	112106155	21交通银行CD155	500,000	48,590,000.00	2.87

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112109081	21浦发银行CD081	1,000,000	97,840,000.00	7.60
2	190308	19进出08	600,000	60,234,000.00	4.68
3	112104021	21中国银行CD021	500,000	49,305,000.00	3.83
4	112103012	21农业银行CD012	500,000	48,925,000.00	3.80
5	143378	17绍交02	300,000	30,288,000.00	2.35

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112018468	20华夏银行CD468	500,000	49,325,000.00	4.43
2	112020235	20广发银行CD235	500,000	49,325,000.00	4.43
3	143378	17绍交02	300,000	30,183,000.00	2.71
4	180409	18农发09	300,000	30,213,000.00	2.71
5	200211	20国开11	300,000	29,880,000.00	2.68

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112009384	20浦发银行CD384	500,000	49,275,000.00	4.66
2	112087789	20华融湘江银行CD096	400,000	39,392,000.00	3.73
3	112087455	20徽商银行CD079	400,000	39,408,000.00	3.73
4	112009375	20浦发银行CD375	400,000	39,424,000.00	3.73
5	200211	20国开11	300,000	29,721,000.00	2.81