博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金C类(009357)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,404,477,109.95 | 98.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,031,964.08 | 1.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,708,012.66 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,524,370.74 | 1,524,370.74 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,797,103,731.29 | 98.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,847,756.98 | 1.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,845,272.63 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 2,704,977.40 | 2,704,977.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,506,290,778.00 | 98.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,007,506.78 | 1.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,334,905.47 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 6,119,562.88 | 6,119,562.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,018,822,418.68 | 99.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,099,310.70 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 4,005,982.57 | 4,005,982.57 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,626,787,266.72 | 99.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,697,904.40 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 6,178,473.21 | 6,178,473.21 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,982,782,011.93 | 99.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,563,759.94 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 9,194,406.02 | 9,194,406.02 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,374,033,420.36 | 98.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 120,036,730.64 | 0.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,603,160.52 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 19,219,567.21 | 19,219,567.21 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,147,836,700.00 | 96.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 104,998,172.50 | 0.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,824,960.26 | 0.06 |
| 6 | 其他资产 | 243,918,676.83 | 243,918,676.83 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,940,215,900.00 | 96.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 61,415,532.12 | 1.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,022,115.96 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 128,354,712.77 | 128,354,712.77 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,890,976,200.00 | 98.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,987,693.40 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 32,548,456.53 | 32,548,456.53 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,407,481,300.00 | 98.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,335,476.75 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 20,561,918.61 | 20,561,918.61 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,082,005,295.70 | 92.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,000,343.50 | 5.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,411,695.44 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 18,969,612.14 | 18,969,612.14 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,009,545,600.00 | 95.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,030,165.05 | 2.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,182,033.19 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 11,890,444.40 | 11,890,444.40 |
