平安惠盈纯债债券型证券投资基金C类(009403)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1740

 累计净值：1.1860 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张恒 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.722亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2020-04-22

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102382457 23京住总集MTN001 1,000,000 100,247,453.55 4.93
2 185400 22海通C2 900,000 91,876,586.30 4.52
3 092218001 22农发清发01 900,000 91,242,591.78 4.49
4 230206 23国开06 870,000 87,622,977.05 4.31
5 102381958 23邯郸城投MTN001 850,000 85,408,650.27 4.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 115488 23海通12 1,100,000 110,217,426.30 6.45
2 2228008 22浦发银行02 700,000 71,018,958.36 4.16
3 102381135 23京能洁能MTN002 600,000 60,750,039.34 3.55
4 102381371 23浏阳城建MTN001 580,000 58,005,514.75 3.39
5 175721 21华泰C1 500,000 52,604,520.55 3.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 148221 23长江Y1 400,000 40,060,192.88 9.83
2 102380672 23大唐发电MTN005(能源保供特别债) 340,000 34,140,106.01 8.38
3 102380630 23文广集团MTN001A 340,000 34,088,009.84 8.37
4 102282428 22苏州高新MTN004 320,000 32,054,215.89 7.87
5 102380457 23宝湾物流MTN001 310,000 31,274,212.79 7.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282428 22苏州高新MTN004 420,000 41,213,667.95 9.08
2 102282600 22中电投MTN037 400,000 39,939,712.88 8.80
3 137826 22穗建09 400,000 39,711,726.03 8.75
4 102281773 22首钢MTN005 400,000 39,431,541.92 8.69
5 102000757 20滨建投MTN003 300,000 30,568,241.10 6.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281773 22首钢MTN005 1,200,000 120,911,178.08 9.04
2 102281709 22晋能煤业MTN018(科创票据) 1,200,000 120,631,206.58 9.02
3 102001733 20豫交投MTN004 1,000,000 102,190,383.56 7.64
4 137826 22穗建09 1,000,000 100,168,745.21 7.49
5 012283335 22格力SCP007 830,000 83,095,620.55 6.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281149 22大唐发电MTN003 1,000,000 99,928,306.85 7.91
2 149563 21广发06 900,000 93,459,279.46 7.39
3 185929 22建发Y3 810,000 81,443,081.10 6.44
4 102281136 22闽能源MTN002 600,000 59,979,797.26 4.75
5 1728016 17民生银行二级01 500,000 52,088,698.63 4.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105490 21南电SCP015 1,100,000 110,681,909.59 9.90
2 185236 22中豫01 1,000,000 100,076,000.00 8.95
3 012280503 22国新控股SCP002 800,000 80,208,131.51 7.17
4 102280608 22河钢集MTN005 500,000 50,194,534.25 4.49
5 185386 22国丰Y2 500,000 49,965,506.85 4.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210014 21附息国债14 500,000 51,925,000.00 6.15
2 102102317 21京城投MTN003 450,000 45,508,500.00 5.39
3 102102154 21中能建MTN001 400,000 40,644,000.00 4.81
4 102103226 21鲁能源MTN008 400,000 40,388,000.00 4.78
5 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 400,000 40,332,000.00 4.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101895 21深圳特发MTN001 400,000 39,988,000.00 7.61
2 102101631 21深航空MTN001 400,000 39,968,000.00 7.61
3 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 400,000 39,964,000.00 7.61
4 2180377 21河钢债01 350,000 35,021,000.00 6.66
5 149634 21广发11 350,000 34,930,000.00 6.65
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100533 21首旅MTN007 500,000 50,340,000.00 9.18
2 102001105 20上虞国投MTN001 500,000 49,770,000.00 9.07
3 102000757 20滨建投MTN003 500,000 48,165,000.00 8.78
4 102101172 21中银投资MTN001 400,000 40,160,000.00 7.32
5 012101401 21越秀金融SCP003 400,000 40,052,000.00 7.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002134 20金地MTN004 600,000 60,360,000.00 8.40
2 143523 18宁安01 500,000 50,305,000.00 7.00
3 102100533 21首旅MTN007 500,000 50,125,000.00 6.98
4 210201 21国开01 500,000 49,910,000.00 6.95
5 102001105 20上虞国投MTN001 500,000 49,725,000.00 6.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002134 20金地MTN004 600,000 59,970,000.00 8.10
2 200210 20国开10 600,000 57,540,000.00 7.77
3 200004 20附息国债04 600,000 55,908,000.00 7.55
4 2020072 20重庆银行小微债01 500,000 50,275,000.00 6.79
5 180203 18国开03 500,000 50,210,000.00 6.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 650,000 64,961,000.00 5.47
2 102001850 20川铁投MTN003 500,000 50,045,000.00 4.21
3 012003371 20鲁钢铁SCP007 500,000 49,985,000.00 4.21
4 102001593 20诚通控股MTN001A 500,000 49,935,000.00 4.20
5 175066 20五资01 500,000 49,775,000.00 4.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000344 20中国旅游MTN001 1,000,000 98,290,000.00 5.01
2 163257 20铁投G1 800,000 79,624,000.00 4.06
3 102001047 20青岛国信MTN005 700,000 68,894,000.00 3.51
4 200004 20附息国债04 600,000 58,188,000.00 2.97
5 190211 19国开11 550,000 55,104,500.00 2.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034