平安惠盈纯债债券型证券投资基金C类(009403)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1740

 累计净值：1.1860 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张恒 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.722亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2020-04-22

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,089,151,400.10 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,315,829.22 0.49
6 其他资产 1,160,457.52 1,160,457.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,541,641,692.51 90.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 156,010,941.88 9.12
5 银行存款和结算备付金合计 8,376,559.75 0.49
6 其他资产 3,738,954.09 3,738,954.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 497,430,990.19 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,398,769.58 2.42
6 其他资产 2,657,270.73 2,657,270.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 615,629,102.85 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,751,034.28 2.80
6 其他资产 988,254.70 988,254.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,836,761,281.40 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,876,409.79 1.18
6 其他资产 990,663.39 990,663.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,229,361,554.25 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,728,630.82 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 19,889,974.74 1.57
6 其他资产 665,764.23 665,764.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,015,708,540.05 90.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,008,109.59 7.15
5 银行存款和结算备付金合计 21,507,548.59 1.92
6 其他资产 1,689,310.66 1,689,310.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 850,479,500.00 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,358,623.83 1.42
6 其他资产 8,611,466.84 8,611,466.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 670,128,000.00 92.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 5.50
5 银行存款和结算备付金合计 10,501,352.22 1.44
6 其他资产 6,579,282.66 6,579,282.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 718,314,000.00 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,894,353.84 0.94
6 其他资产 7,802,124.86 7,802,124.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 797,511,000.00 96.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,325,801.88 1.74
6 其他资产 10,969,496.35 10,969,496.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 930,968,000.00 96.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,134,812.62 2.08
6 其他资产 15,974,484.28 15,974,484.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,414,620,000.00 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,182,659.55 1.12
6 其他资产 17,713,800.30 17,713,800.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,468,949,500.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,405,430.54 1.05
6 其他资产 26,488,642.77 26,488,642.77

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