东方欣利混合型证券投资基金A类(009470)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0501

 累计净值：1.0501 净值更新日期：2022-08-19 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.021亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-06-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 20,000 232,200.00 2.47
2 600519 贵州茅台 100 204,500.00 2.18
3 002372 伟星新材 7,000 168,280.00 1.79
4 600409 三友化工 20,000 163,800.00 1.75
5 000683 远兴能源 15,000 157,650.00 1.68
6 000420 吉林化纤 30,000 143,100.00 1.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002881 美格智能 20,000 723,400.00 1.57
2 601899 紫金矿业 60,000 680,400.00 1.48
3 002677 浙江美大 47,600 647,836.00 1.40
4 002508 老板电器 20,000 583,800.00 1.27
5 000002 万科A 30,000 574,500.00 1.25
6 300911 亿田智能 10,000 537,800.00 1.17
7 600905 三峡能源 75,063 460,886.82 1.00
8 600395 盘江股份 50,000 430,500.00 0.93
9 600039 四川路桥 40,000 418,000.00 0.91
10 002372 伟星新材 20,000 409,200.00 0.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 200,063 1,502,473.13 3.48
2 002677 浙江美大 72,000 1,249,200.00 2.89
3 600519 贵州茅台 600 1,230,000.00 2.85
4 603198 迎驾贡酒 14,000 972,300.00 2.25
5 002920 德赛西威 6,000 849,060.00 1.97
6 300699 光威复材 10,000 844,800.00 1.96
7 000858 五粮液 3,000 667,980.00 1.55
8 002003 伟星股份 50,000 641,000.00 1.48
9 002452 长高集团 60,000 571,800.00 1.32
10 000661 长春高新 2,000 542,800.00 1.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 13.20
2 603223 恒通股份 50,000 1,794,000.00 3.76
3 601233 桐昆股份 70,000 1,535,800.00 3.22
4 688598 金博股份 4,000 1,403,880.00 2.94
5 600801 华新水泥 59,904 1,225,036.80 2.57
6 300699 光威复材 17,500 1,146,600.00 2.40
7 600585 海螺水泥 20,000 816,000.00 1.71
8 600519 贵州茅台 400 732,000.00 1.53
9 300821 东岳硅材 30,000 718,500.00 1.51
10 600409 三友化工 50,000 557,000.00 1.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 7.86
2 002594 比亚迪 10,000 2,510,000.00 3.68
3 600519 贵州茅台 1,200 2,468,040.00 3.62
4 688777 中控技术 18,080 1,702,232.00 2.50
5 688696 极米科技 2,000 1,664,000.00 2.44
6 300699 光威复材 20,000 1,519,000.00 2.23
7 002001 新和成 50,053 1,435,520.04 2.11
8 300785 值得买 14,700 1,396,500.00 2.05
9 688598 金博股份 5,000 1,345,000.00 1.97
10 601088 中国神华 60,000 1,171,200.00 1.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 300,000 6,030,000.00 3.32
2 600926 杭州银行 349,960 5,910,824.40 3.26
3 600009 上海机场 100,000 5,790,000.00 3.19
4 601398 工商银行 1,000,000 5,540,000.00 3.05
5 600900 长江电力 250,000 5,360,000.00 2.95
6 600519 贵州茅台 2,600 5,223,400.00 2.88
7 002372 伟星新材 200,057 5,053,439.82 2.78
8 002001 新和成 120,044 4,589,282.12 2.53
9 000423 东阿阿胶 120,000 4,533,600.00 2.50
10 601668 中国建筑 700,000 3,633,000.00 2.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 15,984,000.00 2.86
2 300699 光威复材 140,000 12,467,000.00 2.23
3 002594 比亚迪 60,004 11,658,777.20 2.09
4 603267 鸿远电子 90,000 11,588,400.00 2.07
5 002372 伟星新材 600,000 11,220,000.00 2.01
6 000858 五粮液 36,000 10,506,600.00 1.88
7 600563 法拉电子 84,871 9,127,876.05 1.63
8 603288 海天味业 40,000 8,021,600.00 1.44
9 002001 新和成 219,944 7,407,713.92 1.33
10 601633 长城汽车 160,000 6,049,600.00 1.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 100,000 11,624,000.00 2.01
2 600519 贵州茅台 6,000 10,011,000.00 1.73
3 300033 同花顺 60,000 9,592,200.00 1.66
4 688169 石头科技 14,000 8,391,600.00 1.45
5 002372 伟星新材 500,000 7,995,000.00 1.38
6 600886 国投电力 750,000 6,765,000.00 1.17
7 002595 豪迈科技 230,000 6,157,100.00 1.06
8 603267 鸿远电子 70,000 5,960,500.00 1.03
9 600900 长江电力 300,000 5,739,000.00 0.99
10 002044 美年健康 400,000 5,672,000.00 0.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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