东方欣利混合型证券投资基金A类(009470)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,069,530.00 | 7.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,242,679.98 | 14.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,581,948.01 | 77.07 |
| 6 | 其他资产 | 133,392.61 | 133,392.61 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,138,120.82 | 19.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,396,049.93 | 22.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,762,196.30 | 57.76 |
| 6 | 其他资产 | 37,737.84 | 37,737.84 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,078,221.13 | 27.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,914,860.00 | 31.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,168,700.11 | 39.48 |
| 6 | 其他资产 | 330,281.35 | 330,281.35 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,666,834.48 | 38.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,581,073.60 | 55.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,424,678.58 | 5.06 |
| 6 | 其他资产 | 279,092.06 | 279,092.06 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,547,349.98 | 38.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,908,761.80 | 55.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,679,493.86 | 2.44 |
| 6 | 其他资产 | 2,714,975.29 | 2,714,975.29 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,074,638.71 | 38.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,360,316.21 | 34.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,508,775.18 | 25.31 |
| 6 | 其他资产 | 2,589,832.31 | 2,589,832.31 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 166,947,993.78 | 27.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 387,683,909.10 | 64.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,016,019.87 | 4.82 |
| 6 | 其他资产 | 18,184,828.84 | 18,184,828.84 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,003,557.14 | 26.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 292,270,306.56 | 50.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 119,400,399.70 | 20.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,211,209.85 | 2.95 |
| 6 | 其他资产 | 2,940,727.56 | 2,940,727.56 |
