汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金C类(009551)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5890

 累计净值：0.5890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：劳杰男 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.664亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-07-22

业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 133,942 240,901,384.10 7.48
2 600765 中航重机 6,497,640 161,271,424.80 5.01
3 000858 五粮液 786,236 122,731,439.60 3.81
4 300750 宁德时代 561,230 113,946,526.90 3.54
5 601318 中国平安 2,286,400 110,433,120.00 3.43
6 000568 泸州老窖 500,900 108,519,985.00 3.37
7 600233 圆通速递 7,041,000 105,826,230.00 3.29
8 000683 远兴能源 13,759,000 97,276,130.00 3.02
9 600036 招商银行 2,867,959 94,556,608.23 2.94
10 601899 紫金矿业 7,439,800 90,244,774.00 2.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 129,442 218,886,422.00 6.34
2 600765 中航重机 6,497,640 172,252,436.40 4.99
3 000858 五粮液 1,030,202 168,510,141.14 4.88
4 300750 宁德时代 624,070 142,780,975.30 4.13
5 002142 宁波银行 4,685,100 118,533,030.00 3.43
6 601899 紫金矿业 9,803,900 111,470,343.00 3.23
7 600276 恒瑞医药 2,302,444 110,287,067.60 3.19
8 688111 金山办公 229,736 108,485,933.92 3.14
9 600036 招商银行 3,141,859 102,927,300.84 2.98
10 600233 圆通速递 6,790,200 98,865,312.00 2.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 129,442 235,584,440.00 6.16
2 000858 五粮液 1,030,202 202,949,794.00 5.31
3 600036 招商银行 5,557,059 190,440,411.93 4.98
4 601689 拓普集团 2,694,461 172,768,839.32 4.52
5 300274 阳光电源 1,553,692 162,920,143.12 4.26
6 600765 中航重机 6,497,640 159,452,085.60 4.17
7 300750 宁德时代 375,128 152,320,724.00 3.98
8 002142 宁波银行 4,873,500 133,095,285.00 3.48
9 300015 爱尔眼科 3,806,713 118,274,572.91 3.09
10 600426 华鲁恒升 3,336,175 117,600,168.75 3.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 134,842 232,872,134.00 5.89
2 600765 中航重机 5,597,040 174,011,973.60 4.40
3 002179 中航光电 2,150,640 124,220,966.40 3.14
4 600426 华鲁恒升 3,716,275 123,194,516.25 3.12
5 300750 宁德时代 310,528 122,167,925.76 3.09
6 600036 招商银行 3,239,839 120,716,401.14 3.05
7 300124 汇川技术 1,734,834 120,570,963.00 3.05
8 300274 阳光电源 1,055,592 118,015,185.60 2.99
9 300015 爱尔眼科 3,806,713 118,274,572.91 2.99
10 601689 拓普集团 2,017,061 118,159,433.38 2.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 129,602 242,679,745.00 5.79
2 600036 招商银行 5,862,239 197,264,342.35 4.70
3 600048 保利发展 10,839,600 195,112,800.00 4.65
4 600765 中航重机 6,262,900 187,636,484.00 4.47
5 300124 汇川技术 2,279,534 131,096,000.34 3.13
6 300274 阳光电源 1,171,192 129,557,259.04 3.09
7 600809 山西汾酒 417,641 126,499,282.49 3.02
8 300750 宁德时代 315,289 126,396,207.21 3.01
9 002120 韵达股份 8,025,820 125,604,083.00 2.99
10 002179 中航光电 2,089,340 121,181,720.00 2.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 9,941,098 419,514,335.60 8.15
2 600519 贵州茅台 157,302 321,682,590.00 6.25
3 002271 东方雨虹 5,222,247 268,789,053.09 5.22
4 300750 宁德时代 455,389 243,177,726.00 4.72
5 002475 立讯精密 7,058,927 238,521,143.33 4.63
6 000858 五粮液 1,160,892 234,418,921.56 4.55
7 600048 保利发展 12,342,800 215,505,288.00 4.19
8 300015 爱尔眼科 4,009,522 179,506,299.94 3.49
9 300896 爱美客 273,700 164,222,737.00 3.19
10 002352 顺丰控股 2,928,945 163,464,420.45 3.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 9,487,122 443,997,309.60 8.80
2 600519 贵州茅台 220,702 379,386,738.00 7.52
3 002271 东方雨虹 5,161,545 231,959,832.30 4.60
4 002352 顺丰控股 4,994,645 228,255,276.50 4.53
5 002415 海康威视 5,504,607 225,688,887.00 4.48
6 002475 立讯精密 7,012,327 222,290,765.90 4.41
7 600048 保利发展 11,925,800 211,086,660.00 4.19
8 002142 宁波银行 5,287,421 197,696,671.19 3.92
9 000858 五粮液 1,132,392 175,588,703.52 3.48
10 300750 宁德时代 341,498 174,949,425.40 3.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 220,702 452,439,100.00 6.98
2 600036 招商银行 8,814,022 429,331,011.62 6.62
3 002352 顺丰控股 5,754,045 396,568,781.40 6.12
4 002475 立讯精密 8,019,827 394,575,488.40 6.09
5 300750 宁德时代 427,798 251,545,224.00 3.88
6 002415 海康威视 4,481,107 234,451,518.24 3.62
7 002120 韵达股份 11,000,000 225,060,000.00 3.47
8 300059 东方财富 5,667,496 210,320,776.56 3.25
9 002142 宁波银行 5,301,621 202,946,051.88 3.13
10 601888 中国中免 875,779 192,154,670.39 2.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 13,393,322 675,693,094.90 9.47
2 600519 贵州茅台 333,802 610,857,660.00 8.56
3 002352 顺丰控股 5,754,045 376,026,840.75 5.27
4 300750 宁德时代 601,098 316,015,251.54 4.43
5 600309 万华化学 2,901,210 309,704,167.50 4.34
6 603259 药明康德 1,967,560 300,643,168.00 4.21
7 601888 中国中免 1,025,479 266,624,540.00 3.74
8 002120 韵达股份 12,994,600 250,146,050.00 3.51
9 002271 东方雨虹 5,626,693 249,375,033.76 3.49
10 002415 海康威视 3,805,007 209,275,385.00 2.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 331,302 681,388,823.40 7.05
2 600036 招商银行 12,384,422 671,111,828.18 6.94
3 002415 海康威视 7,662,907 494,257,501.50 5.11
4 002475 立讯精密 10,065,307 463,004,122.00 4.79
5 000858 五粮液 1,309,492 390,084,571.88 4.04
6 000333 美的集团 5,411,537 386,221,395.69 4.00
7 600309 万华化学 3,261,110 354,873,990.20 3.67
8 603259 药明康德 2,249,040 352,177,173.60 3.64
9 300760 迈瑞医疗 647,600 310,880,380.00 3.22
10 002271 东方雨虹 5,543,280 306,654,249.60 3.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 505,502 1,015,553,518.00 9.41
2 600036 招商银行 19,501,162 996,509,378.20 9.24
3 002415 海康威视 9,442,807 527,852,911.30 4.89
4 002271 东方雨虹 9,163,141 468,786,293.56 4.35
5 000858 五粮液 1,747,592 468,319,704.16 4.34
6 000333 美的集团 5,411,537 444,990,687.51 4.12
7 002475 立讯精密 12,207,157 412,968,121.31 3.83
8 601888 中国中免 1,272,137 389,375,692.96 3.61
9 600309 万华化学 3,446,710 363,972,576.00 3.37
10 600031 三一重工 10,133,100 346,045,365.00 3.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 590,902 1,180,622,196.00 5.99
2 601318 中国平安 12,416,106 1,079,952,899.88 5.48
3 600036 招商银行 23,592,562 1,036,893,099.90 5.26
4 000858 五粮液 1,846,000 538,755,100.00 2.73
5 601888 中国中免 1,867,777 527,553,613.65 2.68
6 002475 立讯精密 8,966,057 503,175,118.84 2.55
7 002142 宁波银行 13,362,731 472,238,913.54 2.40
8 000333 美的集团 4,415,398 434,651,779.12 2.21
9 603259 药明康德 3,071,300 413,765,536.00 2.10
10 600426 华鲁恒升 10,725,530 400,062,269.00 2.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,004,602 762,950,948.52 4.51
2 600036 招商银行 20,905,407 752,594,652.00 4.45
3 600519 贵州茅台 361,453 603,084,330.50 3.56
4 601888 中国中免 1,808,377 403,159,568.38 2.38
5 600309 万华化学 5,794,013 401,525,100.90 2.37
6 002475 立讯精密 6,933,035 396,084,289.55 2.34
7 603259 药明康德 3,071,300 311,736,950.00 1.84
8 300760 迈瑞医疗 887,000 308,676,000.00 1.82
9 000858 五粮液 1,311,800 289,907,800.00 1.71
10 002142 宁波银行 8,487,904 267,199,217.92 1.58

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