汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C (009551) 资产配置

单位净值： 0.5890	累计净值：0.5890	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：劳杰男	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：8.664亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-07-22
业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

单位净值：

0.5890

累计净值：0.5890

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：劳杰男

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：8.664亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-07-22

业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,896,463,319.81	89.57
2	固定收益类投资	170,273,715.97	5.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	119,857,183.57	3.71
5	银行存款和结算备付金合计	46,226,894.67	1.43
6	其他资产	818,705.72	818,705.72

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,888,033,473.01	83.42
2	固定收益类投资	172,654,849.32	4.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	363,597,826.61	10.50
6	其他资产	37,574,541.36	37,574,541.36

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,339,714,138.32	87.09
2	固定收益类投资	171,663,594.52	4.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	214,576,202.36	5.60
6	其他资产	109,031,422.55	109,031,422.55

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,519,305,776.68	87.48
2	固定收益类投资	170,843,320.54	4.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	331,717,807.25	8.25
6	其他资产	1,095,584.57	1,095,584.57

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,574,721,520.72	84.97
2	固定收益类投资	3,438,086.31	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	627,587,020.91	14.92
6	其他资产	1,254,132.62	1,254,132.62

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,652,285,228.07	89.24
2	固定收益类投资	101,873,972.60	1.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	400,640,721.84	7.68
6	其他资产	58,631,892.74	58,631,892.74

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,420,613,284.57	87.38
2	固定收益类投资	101,215,479.45	2.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	535,519,248.46	10.58
6	其他资产	1,945,483.44	1,945,483.44

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,827,028,943.49	89.54
2	固定收益类投资	105,837,000.00	1.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	572,877,702.61	8.80
6	其他资产	2,040,385.26	2,040,385.26

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,251,582,875.19	87.29
2	固定收益类投资	223,867,299.40	3.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	660,800,473.48	9.23
6	其他资产	25,609,862.91	25,609,862.91

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,675,217,724.84	89.00
2	固定收益类投资	235,445,110.08	2.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	717,324,355.41	7.36
6	其他资产	119,733,353.83	119,733,353.83

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,241,267,675.29	85.28
2	固定收益类投资	224,538,297.40	2.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,363,560,593.41	12.58
6	其他资产	6,512,232.82	6,512,232.82

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,576,574,783.48	78.91
2	固定收益类投资	5,317,600.90	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,500,000,000.00	12.66
5	银行存款和结算备付金合计	1,649,681,328.79	8.36
6	其他资产	8,948,025.06	8,948,025.06

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,512,347,389.22	67.59
2	固定收益类投资	1,027,260.92	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000,000.00	17.61
5	银行存款和结算备付金合计	2,519,619,640.93	14.79
6	其他资产	-310,546.12	-310,546.12