山西证券裕丰一年定开债 (009567) 重仓股

单位净值： 1.0165	累计净值：1.1189	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：蓝烨	管理人：山西证券股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：7.081亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-06-11
业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0165

累计净值：1.1189

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：蓝烨

管理人：山西证券股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：7.081亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-06-11

业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218003	22农发清发03	600,000	60,430,524.59	8.42
2	175645	21天风01	500,000	51,660,136.99	7.20
3	1928006	19工商银行二级01	500,000	51,480,737.70	7.17
4	190305	19进出05	500,000	51,197,410.96	7.13
5	230201	23国开01	500,000	50,705,450.82	7.06

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928006	19工商银行二级01	500,000	51,195,327.87	7.18
2	185754	22中原S1	500,000	51,200,890.41	7.18
3	190305	19进出05	500,000	50,949,041.10	7.14
4	230201	23国开01	500,000	50,485,068.31	7.08
5	175466	20华金01	480,000	49,579,331.51	6.95

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163525	20渤海01	500,000	51,303,547.95	7.10
2	185754	22中原S1	500,000	50,815,493.15	7.03
3	1928006	19工商银行二级01	500,000	50,705,737.70	7.01
4	112304012	23中国银行CD012	500,000	49,156,133.82	6.80
5	112306107	23交通银行CD107	500,000	49,137,940.55	6.80

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928006	19工商银行二级01	500,000	52,400,643.84	7.31
2	1828009	18浦发银行二级02	500,000	51,433,424.66	7.18
3	163525	20渤海01	500,000	50,946,150.69	7.11
4	1928004	19农业银行二级02	400,000	41,958,838.36	5.85
5	188179	21华创01	400,000	41,474,520.55	5.79

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928006	19工商银行二级01	500,000	52,513,767.12	7.28
2	1828008	18中信银行二级01	500,000	51,392,301.37	7.13
3	1828009	18浦发银行二级02	500,000	51,378,328.77	7.12
4	102103203	21蚌埠高新MTN001	400,000	43,862,739.73	6.08
5	1928004	19农业银行二级02	400,000	42,043,320.55	5.83

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828008	18中信银行二级01	500,000	53,402,205.48	7.46
2	1828009	18浦发银行二级02	500,000	53,383,232.88	7.46
3	012280556	22红豆SCP001	500,000	51,054,726.03	7.14
4	102103203	21蚌埠高新MTN001	400,000	42,684,328.77	5.97
5	188414	21湘财01	400,000	42,097,095.89	5.88

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012280556	22红豆SCP001	500,000	50,099,315.07	9.63
2	188414	21湘财01	400,000	41,610,191.78	8.00
3	155607	19华福G1	400,000	41,177,917.81	7.92
4	102103203	21蚌埠高新MTN001	400,000	41,038,465.75	7.89
5	1720091	17宁夏银行二级01	400,000	40,488,383.56	7.78

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112105116	21建设银行CD116	500,000	48,695,000.00	9.45
2	1828002	18农业银行二级01	400,000	40,812,000.00	7.92
3	188414	21湘财01	400,000	40,392,000.00	7.84
4	155607	19华福G1	400,000	40,296,000.00	7.82
5	102103203	21蚌埠高新MTN001	400,000	40,124,000.00	7.79

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112110136	21兴业银行CD136	500,000	48,610,000.00	9.39
2	112109111	21浦发银行CD111	500,000	48,585,000.00	9.39
3	175197	20国都G1	445,000	44,500,000.00	8.60
4	155607	19华福G1	400,000	40,368,000.00	7.80
5	188414	21湘财01	400,000	40,076,000.00	7.74

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136676	16天风02	500,000	49,990,000.00	9.76
2	112110136	21兴业银行CD136	500,000	48,565,000.00	9.48
3	112109111	21浦发银行CD111	500,000	48,555,000.00	9.48
4	1720091	17宁夏银行二级01	400,000	39,748,000.00	7.76
5	112484	16一创02	300,000	30,102,000.00	5.88

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200313	20进出13	300,000	30,123,000.00	11.28
2	200212	20国开12	300,000	29,985,000.00	11.23
3	101759004	17常州投资MTN001	200,000	20,362,000.00	7.62
4	143900	17招金Y1	200,000	20,358,000.00	7.62
5	136989	17锡投Y1	200,000	20,300,000.00	7.60

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200313	20进出13	300,000	30,252,000.00	11.42
2	101759004	17常州投资MTN001	200,000	20,374,000.00	7.69
3	101766001	17鲁信MTN001	200,000	20,356,000.00	7.69
4	143900	17招金Y1	200,000	20,324,000.00	7.67
5	136989	17锡投Y1	200,000	20,290,000.00	7.66

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101759004	17常州投资MTN001	200,000	20,544,000.00	7.81
2	143900	17招金Y1	200,000	20,406,000.00	7.76
3	136989	17锡投Y1	200,000	20,414,000.00	7.76
4	101766001	17鲁信MTN001	200,000	20,412,000.00	7.76
5	101783002	17西安高新MTN001	200,000	20,246,000.00	7.70