山西证券裕丰一年定开债 (009567) 资产配置

单位净值： 1.0165	累计净值：1.1189	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：蓝烨	管理人：山西证券股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：7.081亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-06-11
业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0165

累计净值：1.1189

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：蓝烨

管理人：山西证券股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：7.081亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-06-11

业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,082,392,726.38	99.01
3	金融衍生品投资	6,527,000.00	0.60
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,238,490.30	0.39
6	其他资产	8,399.86	8,399.86

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	951,279,523.57	98.86
3	金融衍生品投资	7,713,000.00	0.80
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,250,178.24	0.34
6	其他资产	12,117.46	12,117.46

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	990,295,623.39	97.74
3	金融衍生品投资	6,150,500.00	0.61
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,740,079.64	0.67
6	其他资产	10,016,748.35	10,016,748.35

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,003,940,519.47	98.78
3	金融衍生品投资	8,583,500.00	0.84
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,801,440.69	0.37
6	其他资产	16,395.66	16,395.66

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,014,743,105.52	98.78
3	金融衍生品投资	10,200,000.00	0.99
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,289,042.13	0.22
6	其他资产	7,947.29	7,947.29

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	800,485,808.25	98.65
3	金融衍生品投资	8,177,000.00	1.01
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,738,547.44	0.34
6	其他资产	3,281.15	3,281.15

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	657,483,379.47	98.08
3	金融衍生品投资	7,339,000.00	1.09
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,543,672.19	0.83
6	其他资产	7,608.77	7,608.77

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	819,367,500.00	96.75
3	金融衍生品投资	6,848,500.00	0.81
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,072,785.57	0.48
6	其他资产	16,609,318.71	16,609,318.71

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	727,499,000.00	97.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,345,783.87	0.58
6	其他资产	17,862,910.04	17,862,910.04

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	512,623,000.00	96.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,133.50	1.69
5	银行存款和结算备付金合计	2,028,740.24	0.38
6	其他资产	9,073,600.40	9,073,600.40

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	304,106,000.00	98.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,789,579.41	0.58
6	其他资产	4,234,422.75	4,234,422.75

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	312,808,000.00	97.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,215,615.64	0.38
6	其他资产	7,825,071.90	7,825,071.90

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	283,656,000.00	96.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,830,630.75	0.96
6	其他资产	7,301,633.89	7,301,633.89