浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(009568)

管理费： 1.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0248

 累计净值：1.0310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘俊杰,柴明 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.677亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-07-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603105 芯能科技 174,800 2,328,336.00 1.73
2 605305 中际联合 52,000 1,679,600.00 1.25
3 603986 兆易创新 15,900 1,567,740.00 1.16
4 603885 吉祥航空 104,000 1,487,200.00 1.10
5 603816 顾家家居 29,800 1,206,602.00 0.90
6 300223 北京君正 15,300 1,127,763.00 0.84
7 688019 安集科技 6,311 1,049,140.64 0.78
8 002714 牧原股份 24,900 943,461.00 0.70
9 001283 豪鹏科技 20,900 922,108.00 0.68
10 000858 五粮液 5,500 858,550.00 0.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688772 珠海冠宇 163,751 3,299,582.65 2.21
2 001283 豪鹏科技 42,900 2,071,641.00 1.39
3 605305 中际联合 52,000 1,812,720.00 1.21
4 603885 吉祥航空 104,000 1,604,720.00 1.07
5 01316 耐世特 367,000 1,383,590.00 0.93
6 09926 康方生物 42,000 1,368,780.00 0.92
7 603986 兆易创新 10,300 1,094,375.00 0.73
8 300223 北京君正 10,200 900,762.00 0.60
9 01070 TCL电子 230,000 862,500.00 0.58
10 300174 元力股份 47,200 744,344.00 0.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001283 豪鹏科技 41,000 2,302,970.00 1.38
2 600496 精工钢构 567,200 2,257,456.00 1.35
3 300990 同飞股份 28,400 2,245,020.00 1.34
4 688772 珠海冠宇 113,857 2,145,065.88 1.28
5 688036 传音控股 20,378 2,062,253.60 1.23
6 002142 宁波银行 73,110 1,996,634.10 1.19
7 688099 晶晨股份 23,053 1,939,218.36 1.16
8 002475 立讯精密 61,200 1,854,972.00 1.11
9 603368 柳药集团 74,600 1,839,636.00 1.10
10 603666 亿嘉和 42,400 1,732,040.00 1.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001283 豪鹏科技 72,400 3,771,316.00 1.89
2 688772 珠海冠宇 151,940 2,832,161.60 1.42
3 688257 新锐股份 61,271 2,394,470.68 1.20
4 300274 阳光电源 21,500 2,403,700.00 1.20
5 002142 宁波银行 73,110 2,372,419.50 1.19
6 01052 越秀交通基建 622,000 2,363,600.00 1.18
7 002459 晶澳科技 38,900 2,337,501.00 1.17
8 300408 三环集团 69,600 2,137,416.00 1.07
9 002335 科华数据 38,400 1,915,776.00 0.96
10 300373 扬杰科技 35,635 1,874,401.00 0.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 171,410 5,407,985.50 1.85
2 688377 迪威尔 119,619 4,797,918.09 1.64
3 600519 贵州茅台 1,900 3,557,750.00 1.22
4 601058 赛轮轮胎 318,900 3,227,268.00 1.11
5 688232 新点软件 56,937 2,795,606.70 0.96
6 300059 东方财富 146,560 2,582,387.20 0.88
7 601021 春秋航空 40,000 2,072,000.00 0.71
8 688213 思特威 48,053 1,922,120.00 0.66
9 300953 震裕科技 19,900 1,777,667.00 0.61
10 605077 华康股份 59,880 1,683,226.80 0.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,500 9,879,000.00 3.08
2 300035 中科电气 305,300 8,533,135.00 2.66
3 002142 宁波银行 171,410 6,138,192.10 1.91
4 300207 欣旺达 191,600 6,054,560.00 1.89
5 601021 春秋航空 72,641 4,238,602.35 1.32
6 600519 贵州茅台 1,900 3,885,500.00 1.21
7 300059 东方财富 146,560 3,722,624.00 1.16
8 688377 迪威尔 119,619 3,702,208.05 1.15
9 601058 赛轮轮胎 318,900 3,594,003.00 1.12
10 300890 翔丰华 50,000 2,766,000.00 0.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 46,200 10,164,000.00 3.24
2 002142 宁波银行 193,320 7,228,234.80 2.31
3 300207 欣旺达 191,600 5,269,000.00 1.68
4 601128 常熟银行 647,700 5,013,198.00 1.60
5 300890 翔丰华 81,100 3,998,230.00 1.28
6 601677 明泰铝业 92,700 3,828,510.00 1.22
7 002801 微光股份 158,900 3,669,001.00 1.17
8 688377 迪威尔 119,619 3,044,303.55 0.97
9 300059 东方财富 111,300 2,820,342.00 0.90
10 300014 亿纬锂能 29,000 2,339,430.00 0.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 21,200 5,308,480.00 1.58
2 002142 宁波银行 127,600 4,884,528.00 1.45
3 300890 翔丰华 68,800 4,253,904.00 1.26
4 00753 中国国航 848,000 3,773,600.00 1.12
5 002648 卫星化学 84,100 3,366,523.00 1.00
6 002353 杰瑞股份 77,800 3,112,000.00 0.93
7 600048 保利发展 199,100 3,111,933.00 0.92
8 601021 春秋航空 52,100 2,959,280.00 0.88
9 300327 中颖电子 43,570 2,958,403.00 0.88
10 603816 顾家家居 38,401 2,963,021.16 0.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 37,800 1,830,276.00 1.07
2 002597 金禾实业 40,800 1,606,296.00 0.94
3 002142 宁波银行 45,100 1,585,265.00 0.93
4 002648 卫星石化 39,800 1,553,394.00 0.91
5 000822 山东海化 139,117 1,498,290.09 0.88
6 002236 大华股份 61,800 1,465,896.00 0.86
7 603816 顾家家居 19,901 1,194,060.00 0.70
8 000683 远兴能源 119,500 1,136,445.00 0.66
9 002415 海康威视 20,100 1,105,500.00 0.65
10 601816 京沪高铁 216,800 1,031,968.00 0.60
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600803 新奥股份 101,510 1,675,930.10 0.48
2 601816 京沪高铁 313,400 1,657,886.00 0.48
3 600519 贵州茅台 800 1,645,360.00 0.47
4 002241 歌尔股份 36,500 1,560,010.00 0.45
5 603816 顾家家居 19,701 1,522,493.28 0.44
6 002648 卫星石化 38,500 1,508,815.00 0.43
7 600900 长江电力 72,900 1,504,656.00 0.43
8 600989 宝丰能源 107,800 1,474,704.00 0.43
9 000301 东方盛虹 72,200 1,508,980.00 0.43
10 00168 青岛啤酒股份 20,000 1,391,200.00 0.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600803 新奥股份 101,510 1,782,515.60 0.52
2 603833 欧派家居 10,200 1,607,622.00 0.47
3 603816 顾家家居 19,701 1,587,112.56 0.47
4 600519 贵州茅台 800 1,607,200.00 0.47
5 09922 九毛九 43,000 1,130,470.00 0.33
6 000651 格力电器 17,300 1,084,710.00 0.32
7 002236 大华股份 44,900 1,107,683.00 0.32
8 00168 青岛啤酒股份 18,000 1,048,140.00 0.31
9 300327 中颖电子 27,600 1,070,880.00 0.31
10 002648 卫星石化 27,500 1,035,925.00 0.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 115,601 10,054,974.98 3.00
2 600036 招商银行 137,300 6,034,335.00 1.80
3 600048 保利地产 223,600 3,537,352.00 1.06
4 600900 长江电力 171,100 3,278,276.00 0.98
5 603816 顾家家居 45,801 3,229,428.51 0.96
6 600383 金地集团 236,900 3,198,150.00 0.95
7 600548 深高速 296,505 2,632,964.40 0.79
8 600377 宁沪高速 279,500 2,574,195.00 0.77
9 603986 兆易创新 12,800 2,528,000.00 0.75
10 601233 桐昆股份 117,997 2,429,558.23 0.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 3,886,800 23,903,820.00 7.45
2 601398 工商银行 4,554,200 22,406,664.00 6.99
3 601288 农业银行 3,144,600 9,968,382.00 3.11
4 601318 中国平安 127,401 9,715,600.26 3.03
5 600036 招商银行 137,300 4,942,800.00 1.54
6 600383 金地集团 236,900 3,446,895.00 1.07
7 600009 上海机场 47,900 3,294,562.00 1.03
8 600048 保利地产 182,300 2,896,747.00 0.90
9 603816 顾家家居 45,801 2,761,800.30 0.86
10 601233 桐昆股份 180,697 2,499,039.51 0.78

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