浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(009568)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,178,968.12 | 13.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 135,432,832.88 | 81.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,519,788.57 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 55,690.72 | 55,690.72 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,033,543.08 | 10.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,384,622.79 | 85.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,966,170.06 | 2.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,483,364.47 | 1,483,364.47 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,106,911.21 | 22.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,106,010.56 | 73.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,240,838.66 | 4.19 |
| 6 | 其他资产 | 105,931.57 | 105,931.57 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,770,129.75 | 21.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 184,429,907.26 | 72.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,706,010.55 | 3.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,973,583.04 | 2.35 |
| 6 | 其他资产 | 130,144.85 | 130,144.85 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,034,890.07 | 11.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 254,182,515.66 | 70.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,000.00 | 6.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,968,142.31 | 10.60 |
| 6 | 其他资产 | 128,508.01 | 128,508.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,297,476.66 | 22.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 255,391,984.36 | 72.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 1.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,902,553.41 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 1,385,708.44 | 1,385,708.44 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,928,898.69 | 21.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 224,209,185.01 | 67.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 3.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,249,999.75 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 23,077,193.00 | 23,077,193.00 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,472,285.35 | 20.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 280,940,955.40 | 75.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,568,983.81 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 7,793,309.54 | 7,793,309.54 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,899,866.59 | 15.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,679,319.36 | 49.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,150.00 | 16.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,446,499.67 | 4.20 |
| 6 | 其他资产 | 23,432,218.95 | 23,432,218.95 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,091,478.73 | 10.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 292,528,932.96 | 83.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,135.00 | 4.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,043,977.95 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 3,895,334.77 | 3,895,334.77 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,835,368.08 | 7.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 332,753,971.10 | 89.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,202,439.88 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 5,805,220.48 | 5,805,220.48 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,338,012.13 | 16.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 319,206,541.47 | 80.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,702,171.04 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 4,750,815.60 | 4,750,815.60 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,009,645.37 | 24.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 291,380,904.28 | 67.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,900,134.85 | 3.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,112,247.09 | 3.48 |
| 6 | 其他资产 | 4,948,299.14 | 4,948,299.14 |
