招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金(009711)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0079

 累计净值：1.1225 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：黄晓婷 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.990亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-07-23

业绩比较基准： 三年期定期存款利率(税后)+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 41,800,000 4,343,051,027.23 54.18
2 160310 16进出10 30,600,000 3,044,028,730.24 37.98
3 200204 20国开04 18,300,000 1,873,438,730.27 23.37
4 160213 16国开13 6,400,000 634,987,010.74 7.92
5 190408 19农发08 3,000,000 303,457,617.56 3.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 41,800,000 4,305,775,859.16 53.16
2 160310 16进出10 30,600,000 3,114,970,057.55 38.46
3 200204 20国开04 18,300,000 1,857,539,286.56 22.93
4 160213 16国开13 6,400,000 649,016,610.68 8.01
5 190408 19农发08 3,000,000 311,712,155.95 3.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 41,800,000 4,268,877,455.11 53.20
2 160310 16进出10 30,600,000 3,088,905,649.75 38.50
3 200204 20国开04 18,300,000 1,841,813,328.97 22.96
4 160213 16国开13 6,400,000 643,590,744.99 8.02
5 190408 19农发08 3,000,000 309,104,423.89 3.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 41,800,000 4,393,286,987.40 54.32
2 160310 16进出10 30,600,000 3,063,142,840.47 37.87
3 200204 20国开04 18,300,000 1,889,029,830.08 23.36
4 160213 16国开13 6,400,000 638,229,205.12 7.89
5 190408 19农发08 3,000,000 306,524,439.00 3.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 41,800,000 4,355,926,891.48 54.37
2 160310 16进出10 30,600,000 3,036,822,990.30 37.91
3 200204 20国开04 18,300,000 1,873,132,378.40 23.38
4 160213 16国开13 6,400,000 632,753,310.53 7.90
5 190408 19农发08 3,000,000 303,886,194.55 3.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 41,800,000 4,318,538,672.21 53.37
2 160310 16进出10 30,600,000 3,107,826,641.98 38.41
3 200204 20国开04 18,300,000 1,857,235,586.56 22.95
4 160213 16国开13 6,400,000 646,802,217.64 7.99
5 190408 19农发08 3,000,000 312,137,021.59 3.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 41,800,000 4,281,529,422.18 53.42
2 160310 16进出10 30,600,000 3,081,823,329.03 38.45
3 200204 20国开04 18,300,000 1,841,512,229.43 22.98
4 160213 16国开13 6,400,000 641,395,276.22 8.00
5 190408 19农发08 3,000,000 309,525,629.72 3.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 41,800,000 4,247,104,794.12 52.49
2 160310 16进出10 30,600,000 3,024,661,952.56 37.38
3 200204 20国开04 18,300,000 1,828,197,888.76 22.60
4 160213 16国开13 6,400,000 629,153,444.17 7.78
5 190408 19农发08 3,000,000 301,989,343.96 3.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 41,800,000 4,250,197,745.07 53.00
2 160310 16进出10 30,600,000 3,022,929,767.45 37.70
3 200204 20国开04 18,300,000 1,828,124,248.83 22.80
4 160213 16国开13 6,400,000 628,616,466.60 7.84
5 190408 19农发08 3,000,000 302,092,339.63 3.77
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 41,800,000 4,253,263,539.63 52.61
2 160310 16进出10 30,600,000 3,021,212,559.16 37.37
3 200204 20国开04 18,300,000 1,828,051,246.39 22.61
4 160213 16国开13 6,400,000 628,084,128.24 7.77
5 190408 19农发08 3,000,000 302,194,438.36 3.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 41,800,000 4,256,269,528.88 53.13
2 160310 16进出10 30,600,000 3,019,528,622.64 37.69
3 200204 20国开04 18,300,000 1,827,979,659.11 22.82
4 160213 16国开13 6,400,000 627,562,100.74 7.83
5 190408 19农发08 3,000,000 302,294,552.61 3.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 40,800,000 4,157,504,073.37 51.85
2 160310 16进出10 30,600,000 3,017,877,356.97 37.64
3 200204 20国开04 18,300,000 1,827,903,357.25 22.80
4 160213 16国开13 6,400,000 627,050,197.88 7.82
5 190408 19农发08 3,000,000 302,392,718.49 3.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 40,800,000 4,160,318,720.01 51.71
2 160310 16进出10 30,600,000 3,016,203,832.70 37.49
3 200204 20国开04 17,900,000 1,788,212,498.50 22.23
4 160213 16国开13 6,400,000 626,531,391.26 7.79
5 190408 19农发08 3,000,000 302,492,201.47 3.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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