东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金(009834)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0080

 累计净值：1.1220 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：丁锐 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.801亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-07-24

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 57,800,000 5,918,293,087.28 74.00
2 180214 18国开14 14,100,000 1,486,525,180.97 18.59
3 180411 18农发11 11,900,000 1,246,278,141.66 15.58
4 150314 15进出14 8,500,000 858,481,073.45 10.73
5 108610 国开2008 7,000,000 703,383,205.49 8.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 57,800,000 5,869,515,441.74 73.34
2 180214 18国开14 14,100,000 1,474,372,177.85 18.42
3 180411 18农发11 11,900,000 1,235,913,641.99 15.44
4 150314 15进出14 8,500,000 883,958,428.65 11.05
5 108610 国开2008 7,000,000 719,037,698.61 8.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 57,800,000 5,821,270,168.81 72.69
2 180214 18国开14 14,100,000 1,462,329,711.07 18.26
3 180411 18农发11 11,900,000 1,225,648,038.93 15.31
4 150314 15进出14 8,500,000 876,614,009.82 10.95
5 108610 国开2008 7,000,000 713,819,534.26 8.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 57,800,000 5,966,031,179.11 74.56
2 180214 18国开14 14,100,000 1,450,398,663.74 18.13
3 180411 18农发11 11,900,000 1,215,481,897.71 15.19
4 150314 15进出14 8,500,000 869,343,118.20 10.86
5 108610 国开2008 7,000,000 708,658,712.30 8.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 57,800,000 5,917,260,057.13 73.96
2 180214 18国开14 14,100,000 1,496,696,163.23 18.71
3 180411 18农发11 11,900,000 1,252,676,239.47 15.66
4 150314 15进出14 8,500,000 861,903,333.33 10.77
5 108610 国开2008 7,000,000 703,383,205.49 8.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 57,800,000 5,868,491,097.02 73.35
2 180214 18国开14 14,100,000 1,484,457,290.42 18.55
3 180411 18农发11 11,900,000 1,242,256,945.89 15.53
4 150314 15进出14 8,500,000 887,351,213.43 11.09
5 108610 国开2008 7,000,000 719,037,698.61 8.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 57,800,000 5,820,254,343.22 72.79
2 180214 18国开14 14,100,000 1,472,330,600.51 18.41
3 180411 18农发11 11,900,000 1,231,937,606.20 15.41
4 150314 15进出14 8,500,000 879,977,886.51 11.00
5 108610 国开2008 7,000,000 713,819,534.26 8.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 57,800,000 5,775,186,339.60 72.21
2 180214 18国开14 14,100,000 1,449,575,837.84 18.12
3 180411 18农发11 11,900,000 1,215,198,218.66 15.19
4 150314 15进出14 8,500,000 862,855,208.39 10.79
5 108610 国开2008 7,000,000 700,000,000.00 8.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 57,800,000 5,774,937,682.70 71.60
2 180214 18国开14 14,100,000 1,452,023,587.39 18.00
3 180411 18农发11 11,900,000 1,216,736,955.63 15.09
4 150314 15进出14 8,500,000 863,678,034.73 10.71
5 108610 国开2008 7,000,000 700,000,000.00 8.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 57,800,000 5,774,691,116.44 72.24
2 180214 18国开14 14,100,000 1,454,450,671.53 18.20
3 180411 18农发11 11,900,000 1,218,262,514.66 15.24
4 150314 15进出14 8,500,000 864,493,773.55 10.81
5 108610 国开2008 7,000,000 700,000,000.00 8.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 57,800,000 5,774,449,269.67 72.24
2 180214 18国开14 14,100,000 1,456,831,215.68 18.23
3 180411 18农发11 11,900,000 1,219,758,638.31 15.26
4 150314 15进出14 8,500,000 865,293,733.06 10.83
5 108610 国开2008 7,000,000 700,000,000.00 8.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 57,800,000 5,774,204,857.06 72.15
2 180214 18国开14 14,100,000 1,459,166,045.43 18.23
3 180411 18农发11 11,900,000 1,221,225,854.61 15.26
4 150314 15进出14 8,500,000 866,078,197.51 10.82
5 108610 国开2008 7,000,000 700,000,000.00 8.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 57,500,000 5,743,911,957.35 71.56
2 180214 18国开14 13,600,000 1,409,778,215.63 17.56
3 180411 18农发11 11,900,000 1,222,698,035.17 15.23
4 150314 15进出14 8,500,000 866,873,262.01 10.80
5 108610 国开2008 7,000,000 700,000,000.00 8.72

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