博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金A类(009857)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6829

 累计净值：0.6829 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈鹏扬,郭康斌 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.640亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-07-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 254,618 51,695,092.54 8.88
2 600519 贵州茅台 22,800 41,006,940.00 7.04
3 688111 金山办公 91,254 33,836,983.20 5.81
4 002050 三花智控 985,500 29,269,350.00 5.03
5 00700 腾讯控股 96,100 27,002,015.21 4.64
6 01801 信达生物 728,000 25,552,324.98 4.39
7 600150 中国船舶 836,400 23,335,560.00 4.01
8 300498 温氏股份 1,174,400 20,411,072.00 3.50
9 688439 振华风光 208,054 18,387,812.52 3.16
10 600309 万华化学 205,100 18,114,432.00 3.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 296,118 67,748,837.22 9.91
2 688111 金山办公 101,494 47,927,496.68 7.01
3 600519 贵州茅台 22,800 38,554,800.00 5.64
4 300762 上海瀚讯 2,692,900 31,695,433.00 4.64
5 00700 腾讯控股 96,100 29,380,515.38 4.30
6 688777 中控技术 468,215 29,394,537.70 4.30
7 600482 中国动力 876,639 20,548,418.16 3.01
8 600309 万华化学 231,600 20,343,744.00 2.98
9 301162 国能日新 255,954 20,189,651.52 2.95
10 603063 禾望电气 598,500 18,403,875.00 2.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 164,510 66,799,285.50 9.01
2 002025 航天电器 792,600 45,566,574.00 6.14
3 600519 贵州茅台 18,800 34,216,000.00 4.61
4 300274 阳光电源 319,500 33,502,770.00 4.52
5 688111 金山办公 61,784 29,223,832.00 3.94
6 301162 国能日新 315,968 27,862,058.24 3.76
7 601615 明阳智能 1,224,800 27,570,248.00 3.72
8 002430 杭氧股份 757,800 25,219,584.00 3.40
9 688239 航宇科技 302,183 22,678,834.15 3.06
10 600309 万华化学 231,600 22,205,808.00 2.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 187,810 73,888,210.20 9.40
2 300014 亿纬锂能 614,994 54,057,972.60 6.88
3 002025 航天电器 780,900 51,734,625.00 6.58
4 03690 美团-W 328,200 51,217,011.09 6.52
5 600519 贵州茅台 22,400 38,684,800.00 4.92
6 300693 盛弘股份 591,440 32,103,363.20 4.08
7 601615 明阳智能 1,224,800 30,938,448.00 3.94
8 301162 国能日新 350,920 30,817,794.40 3.92
9 002430 杭氧股份 757,800 29,827,008.00 3.80
10 002299 圣农发展 1,232,300 29,193,187.00 3.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 181,210 72,645,276.90 8.74
2 600519 贵州茅台 33,400 62,541,500.00 7.53
3 002025 航天电器 780,900 56,224,800.00 6.77
4 300014 亿纬锂能 614,994 52,028,492.40 6.26
5 03690 美团-W 328,200 49,156,241.64 5.91
6 601012 隆基绿能 1,023,880 49,054,090.80 5.90
7 600549 厦门钨业 2,129,452 48,189,498.76 5.80
8 300896 爱美客 62,400 30,595,968.00 3.68
9 601615 明阳智能 1,224,800 29,554,424.00 3.56
10 300693 盛弘股份 708,940 26,840,468.40 3.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 144,510 77,168,340.00 7.10
2 600011 华能国际 9,879,700 69,553,088.00 6.40
3 600519 贵州茅台 33,400 68,303,000.00 6.29
4 002025 航天电器 780,700 54,508,474.00 5.02
5 600549 厦门钨业 2,459,852 53,182,000.24 4.90
6 000792 盐湖股份 1,452,900 43,528,884.00 4.01
7 00700 腾讯控股 140,100 42,461,414.97 3.91
8 02380 中国电力 9,215,000 39,245,267.73 3.61
9 002179 中航光电 593,149 37,558,194.68 3.46
10 03690 美团-W 219,500 36,454,098.61 3.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 4,948,500 56,115,990.00 5.19
2 300750 宁德时代 108,400 55,533,320.00 5.14
3 600011 华能国际 7,385,100 51,031,041.00 4.72
4 600036 招商银行 1,061,729 49,688,917.20 4.59
5 002415 海康威视 1,060,600 43,484,600.00 4.02
6 000539 粤电力A 8,173,247 39,068,120.66 3.61
7 002120 韵达股份 2,117,600 37,185,056.00 3.44
8 000977 浪潮信息 1,226,742 33,306,045.30 3.08
9 600519 贵州茅台 19,200 33,004,800.00 3.05
10 00700 腾讯控股 106,900 32,442,005.80 3.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 4,766,000 104,431,066.88 7.52
2 002415 海康威视 1,572,200 82,257,504.00 5.92
3 00175 吉利汽车 4,107,000 71,522,912.16 5.15
4 000539 粤电力A 9,330,546 57,382,857.90 4.13
5 02382 舜宇光学科技 264,600 53,348,694.34 3.84
6 600036 招商银行 1,061,729 51,716,819.59 3.72
7 000977 浪潮信息 1,226,742 43,954,165.86 3.17
8 002120 韵达股份 2,117,600 43,326,096.00 3.12
9 00836 华润电力 1,930,000 41,184,964.80 2.97
10 600483 福能股份 2,441,000 39,739,480.00 2.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 4,766,000 113,949,445.65 8.63
2 00175 吉利汽车 4,859,000 90,469,191.37 6.85
3 002415 海康威视 1,217,600 66,968,000.00 5.07
4 300558 贝达药业 671,290 62,839,456.90 4.76
5 02382 舜宇光学科技 264,600 45,143,588.04 3.42
6 002120 韵达股份 2,117,600 40,763,800.00 3.09
7 01066 威高股份 3,336,000 38,684,907.19 2.93
8 01093 石药集团 4,778,000 37,176,568.75 2.82
9 00836 华润电力 1,930,000 36,095,240.21 2.73
10 002484 江海股份 1,981,200 35,423,856.00 2.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,217,600 78,535,200.00 6.14
2 02333 长城汽车 3,568,000 74,518,422.14 5.83
3 00941 中国移动 1,710,500 69,099,896.38 5.41
4 00916 龙源电力 5,860,000 65,240,730.14 5.10
5 300558 贝达药业 559,690 60,580,845.60 4.74
6 02382 舜宇光学科技 264,600 54,029,317.51 4.23
7 01066 威高股份 3,336,000 50,297,838.11 3.93
8 601615 明阳智能 2,798,820 45,312,895.80 3.54
9 01093 石药集团 4,778,000 44,686,623.42 3.50
10 603160 汇顶科技 299,912 38,877,592.56 3.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00916 龙源电力 8,629,000 77,014,694.80 6.39
2 00941 中国移动 1,710,500 73,657,415.87 6.11
3 002415 海康威视 1,217,600 68,063,840.00 5.65
4 002202 金风科技 4,282,100 60,677,357.00 5.04
5 300558 贝达药业 559,690 59,416,690.40 4.93
6 603218 日月股份 1,545,480 51,267,640.96 4.26
7 601615 明阳智能 2,798,820 48,839,409.00 4.05
8 00728 中国电信 18,884,000 42,614,212.25 3.54
9 603993 洛阳钼业 7,317,200 38,634,816.00 3.21
10 01093 石药集团 4,778,000 37,959,738.38 3.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603218 日月股份 2,207,650 64,369,040.98 5.64
2 002202 金风科技 4,282,100 61,019,925.00 5.35
3 00916 龙源电力 8,306,000 54,317,442.50 4.76
4 601615 明阳智能 2,798,820 53,121,603.60 4.66
5 600350 山东高速 6,480,015 40,046,492.70 3.51
6 002493 荣盛石化 1,356,743 35,709,475.76 3.13
7 000708 中信特钢 1,500,063 32,686,372.77 2.86
8 600426 华鲁恒升 874,558 32,621,013.40 2.86
9 000921 海信家电 2,227,843 32,103,217.63 2.81
10 000656 金科股份 4,477,079 31,742,490.11 2.78
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600011 华能国际 10,000,000 54,100,000.00 5.17
2 600027 华电国际 13,999,875 49,839,555.00 4.76
3 601318 中国平安 600,000 45,756,000.00 4.37
4 600167 联美控股 3,000,042 38,730,542.22 3.70
5 603218 日月股份 1,499,630 33,996,612.10 3.25
6 600350 山东高速 5,500,050 31,020,282.00 2.96
7 600089 特变电工 3,500,000 30,730,000.00 2.94
8 000001 平安银行 2,000,000 30,340,000.00 2.90
9 300068 南都电源 2,000,000 28,480,000.00 2.72
10 600409 三友化工 4,000,015 26,440,099.15 2.53

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