博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金A类(009857)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 526,855,525.00 | 89.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,433,419.39 | 0.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,492,867.42 | 1.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,032,365.35 | 8.02 |
| 6 | 其他资产 | 552,266.59 | 552,266.59 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 588,406,347.06 | 84.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,346,241.66 | 1.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,992,291.22 | 4.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,385,574.68 | 7.67 |
| 6 | 其他资产 | 9,980,414.45 | 9,980,414.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 638,636,372.40 | 83.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,222,482.14 | 1.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 33,314,588.37 | 4.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,909,707.24 | 9.30 |
| 6 | 其他资产 | 7,598,643.27 | 7,598,643.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 680,242,044.25 | 86.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,884,420.04 | 1.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,331,533.15 | 2.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,831,448.12 | 9.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,101,223.65 | 1,101,223.65 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 749,703,238.24 | 89.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,920,322.82 | 1.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,793,115.73 | 8.61 |
| 6 | 其他资产 | 874,853.70 | 874,853.70 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 976,854,520.18 | 88.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,058,645.93 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,969,201.85 | 8.76 |
| 6 | 其他资产 | 30,715,744.09 | 30,715,744.09 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 962,870,819.34 | 88.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,579,776.14 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,958,085.51 | 11.06 |
| 6 | 其他资产 | 308,988.24 | 308,988.24 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,156,836,606.86 | 82.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,603,707.20 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 7.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 135,332,437.26 | 9.71 |
| 6 | 其他资产 | 151,163.63 | 151,163.63 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,101,141,128.75 | 83.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,545,635.30 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 7.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,636,908.01 | 8.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,370,549.90 | 1,370,549.90 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,090,616,187.61 | 85.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,400,016.60 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 4.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,686,749.69 | 8.08 |
| 6 | 其他资产 | 27,364,854.85 | 27,364,854.85 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 969,206,815.40 | 80.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 934,000.00 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 215,829,038.91 | 17.88 |
| 6 | 其他资产 | 21,295,326.77 | 21,295,326.77 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 782,205,708.31 | 67.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 371,839,268.66 | 32.13 |
| 6 | 其他资产 | 3,375,384.28 | 3,375,384.28 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 551,734,191.53 | 52.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 472,914,922.27 | 45.10 |
| 6 | 其他资产 | 23,841,066.77 | 23,841,066.77 |
