长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金C类(009959)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7067

 累计净值：0.7067 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖洁 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.603亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-09-18

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 300,400 46,892,440.00 9.50
2 000568 泸州老窖 212,800 46,103,120.00 9.34
3 600519 贵州茅台 25,000 44,963,750.00 9.11
4 603369 今世缘 453,400 26,600,978.00 5.39
5 000333 美的集团 400,000 22,192,000.00 4.50
6 600809 山西汾酒 80,000 19,160,000.00 3.88
7 002705 新宝股份 1,000,000 17,630,000.00 3.57
8 002154 报喜鸟 2,247,100 14,920,744.00 3.02
9 688169 石头科技 50,000 14,768,000.00 2.99
10 600572 康恩贝 2,607,600 14,732,940.00 2.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600129 太极集团 861,800 51,268,482.00 8.91
2 600572 康恩贝 6,082,700 41,666,495.00 7.24
3 600519 贵州茅台 16,387 27,710,417.00 4.82
4 603605 珀莱雅 235,200 26,436,480.00 4.60
5 600557 康缘药业 884,400 24,285,624.00 4.22
6 600535 天士力 1,169,620 16,971,186.20 2.95
7 600976 健民集团 215,200 16,589,768.00 2.88
8 600587 新华医疗 449,500 15,880,835.00 2.76
9 600612 老凤祥 212,200 14,828,536.00 2.58
10 688036 传音控股 100,619 14,790,993.00 2.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600129 太极集团 1,180,000 50,610,200.00 8.11
2 600557 康缘药业 1,080,000 34,592,400.00 5.54
3 600519 贵州茅台 16,900 30,758,000.00 4.93
4 603605 珀莱雅 168,000 30,550,800.00 4.89
5 300181 佐力药业 2,000,000 29,880,000.00 4.79
6 002299 圣农发展 1,200,000 29,592,000.00 4.74
7 600600 青岛啤酒 227,600 27,448,560.00 4.40
8 600572 康恩贝 4,339,500 25,820,025.00 4.14
9 605108 同庆楼 700,000 24,794,000.00 3.97
10 600132 重庆啤酒 166,400 20,800,000.00 3.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 200,000 51,394,000.00 8.69
2 605108 同庆楼 980,000 36,485,400.00 6.17
3 600129 太极集团 1,060,000 31,863,600.00 5.39
4 002299 圣农发展 1,290,000 30,560,100.00 5.17
5 603605 珀莱雅 168,000 28,136,640.00 4.76
6 600600 青岛啤酒 227,600 24,467,000.00 4.14
7 600566 济川药业 867,000 23,599,740.00 3.99
8 600085 同仁堂 430,000 19,212,400.00 3.25
9 000625 长安汽车 1,500,000 18,465,000.00 3.12
10 600557 康缘药业 980,000 18,375,000.00 3.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,000 56,175,000.00 9.00
2 002594 比亚迪 210,000 52,922,100.00 8.47
3 600809 山西汾酒 120,000 36,346,800.00 5.82
4 000858 五粮液 210,000 35,538,300.00 5.69
5 600600 青岛啤酒 330,000 35,046,000.00 5.61
6 000568 泸州老窖 135,000 31,139,100.00 4.99
7 000625 长安汽车 2,399,886 30,142,568.16 4.83
8 688223 晶科能源 1,700,000 28,339,000.00 4.54
9 600873 梅花生物 2,700,000 27,351,000.00 4.38
10 603605 珀莱雅 168,000 27,372,240.00 4.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 200,000 66,698,000.00 9.06
2 600519 贵州茅台 30,000 61,350,000.00 8.34
3 000858 五粮液 250,000 50,482,500.00 6.86
4 600132 重庆啤酒 250,000 36,650,000.00 4.98
5 000625 长安汽车 1,809,886 31,347,225.52 4.26
6 600600 青岛啤酒 300,000 31,176,000.00 4.24
7 600887 伊利股份 800,000 31,160,000.00 4.23
8 600702 舍得酒业 150,000 30,598,500.00 4.16
9 002317 众生药业 2,100,000 30,471,000.00 4.14
10 600873 梅花生物 2,700,000 30,456,000.00 4.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 250,000 57,450,000.00 8.23
2 600519 贵州茅台 27,000 46,413,000.00 6.64
3 002041 登海种业 1,800,000 42,966,000.00 6.15
4 600702 舍得酒业 270,000 42,903,000.00 6.14
5 000858 五粮液 230,000 35,663,800.00 5.11
6 002317 众生药业 2,100,000 34,650,000.00 4.96
7 600132 重庆啤酒 270,000 28,952,100.00 4.15
8 600600 青岛啤酒 360,000 28,443,600.00 4.07
9 300750 宁德时代 50,000 25,615,000.00 3.67
10 002507 涪陵榨菜 760,000 24,707,600.00 3.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 313,000 83,921,560.00 9.20
2 601633 长城汽车 1,539,000 74,703,060.00 8.19
3 600702 舍得酒业 300,000 68,190,000.00 7.48
4 002241 歌尔股份 1,200,000 64,920,000.00 7.12
5 600519 贵州茅台 27,000 55,350,000.00 6.07
6 002041 登海种业 2,000,000 51,580,000.00 5.66
7 300750 宁德时代 76,000 44,688,000.00 4.90
8 000858 五粮液 200,000 44,532,000.00 4.88
9 600600 青岛啤酒 389,932 38,603,268.00 4.23
10 000596 古井贡酒 150,000 36,600,000.00 4.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 369,939 92,303,479.89 9.64
2 601633 长城汽车 1,560,000 82,056,000.00 8.57
3 600702 舍得酒业 369,000 76,161,600.00 7.96
4 002241 歌尔股份 1,269,967 54,735,577.70 5.72
5 601238 广汽集团 2,799,987 42,223,803.96 4.41
6 002041 登海种业 2,000,000 41,280,000.00 4.31
7 300750 宁德时代 76,000 39,955,480.00 4.17
8 600779 水井坊 290,000 36,873,500.00 3.85
9 600519 贵州茅台 18,000 32,940,000.00 3.44
10 000848 承德露露 2,799,925 32,087,140.50 3.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 2,300,000 100,257,000.00 7.19
2 000858 五粮液 300,000 89,367,000.00 6.41
3 603486 科沃斯 359,800 82,063,184.00 5.88
4 688696 极米科技 93,079 77,441,728.00 5.55
5 600519 贵州茅台 36,000 74,041,200.00 5.31
6 603259 药明康德 439,120 68,761,800.80 4.93
7 688363 华熙生物 230,000 63,907,800.00 4.58
8 600132 重庆啤酒 300,947 59,572,458.65 4.27
9 603008 喜临门 1,760,000 58,097,600.00 4.16
10 300750 宁德时代 108,000 57,758,400.00 4.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 60,000 120,540,000.00 8.38
2 600887 伊利股份 2,500,000 100,075,000.00 6.96
3 000858 五粮液 336,000 90,041,280.00 6.26
4 600690 海尔智家 2,500,000 77,950,000.00 5.42
5 688036 传音控股 300,000 62,814,000.00 4.37
6 601633 长城汽车 1,980,000 59,657,400.00 4.15
7 603486 科沃斯 409,000 55,828,500.00 3.88
8 002594 比亚迪 270,000 44,417,700.00 3.09
9 601888 中国中免 120,000 36,729,600.00 2.55
10 002299 圣农发展 1,398,938 36,022,653.50 2.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 2,399,954 90,742,260.74 6.15
2 002594 比亚迪 466,000 90,543,800.00 6.13
3 000568 泸州老窖 390,000 88,202,400.00 5.98
4 000858 五粮液 300,000 87,555,000.00 5.93
5 600519 贵州茅台 42,000 83,916,000.00 5.69
6 002304 洋河股份 300,000 70,797,000.00 4.80
7 000333 美的集团 720,000 70,876,800.00 4.80
8 600690 海尔智家 2,299,921 67,180,692.41 4.55
9 600887 伊利股份 1,380,000 61,230,600.00 4.15
10 600809 山西汾酒 150,000 56,293,500.00 3.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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