新华安享惠融88个月定开债C (009980) 重仓股

单位净值： 1.0182	累计净值：1.1132	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：裴铎	管理人：新华基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-10-20
业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构五年期定期存款利率(税后)+1%

单位净值：

1.0182

累计净值：1.1132

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：裴铎

管理人：新华基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-10-20

业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构五年期定期存款利率(税后)+1%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	52,700,000	5,715,649,760.77	70.33
2	092018002	20农发清发02	22,500,000	2,226,253,777.99	27.39
3	173082	21江苏01	17,800,000	1,822,972,464.61	22.43
4	170210	17国开10	10,000,000	1,034,660,945.08	12.73
5	171088	20江西12	8,300,000	821,298,506.49	10.11

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	52,700,000	5,665,802,015.50	69.65
2	092018002	20农发清发02	22,500,000	2,206,834,683.34	27.13
3	173082	21江苏01	17,800,000	1,807,874,005.94	22.23
4	170210	17国开10	10,000,000	1,025,514,401.04	12.61
5	171088	20江西12	8,300,000	814,410,773.74	10.01

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	52,700,000	5,616,364,573.69	69.79
2	092018002	20农发清发02	22,500,000	2,252,229,175.83	27.99
3	173082	21江苏01	17,800,000	1,792,937,410.70	22.28
4	170210	17国开10	10,000,000	1,056,858,381.68	13.13
5	171088	20江西12	8,300,000	830,095,892.45	10.31

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	52,700,000	5,824,518,883.63	71.39
2	092018002	20农发清发02	22,500,000	2,233,285,837.72	27.37
3	173082	21江苏01	17,800,000	1,838,336,952.19	22.53
4	170210	17国开10	10,000,000	1,047,893,113.76	12.84
5	171088	20江西12	8,300,000	823,386,069.85	10.09

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	52,700,000	5,774,277,909.45	70.83
2	092018002	20农发清发02	22,500,000	2,213,948,378.08	27.16
3	173082	21江苏01	17,800,000	1,823,235,041.73	22.36
4	170210	17国开10	10,000,000	1,038,719,588.62	12.74
5	171088	20江西12	8,300,000	816,527,844.12	10.02

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	52,700,000	5,723,906,758.50	71.05
2	092018002	20农发清发02	22,500,000	2,194,637,818.20	27.24
3	173082	21江苏01	17,800,000	1,808,132,625.16	22.44
4	170210	17国开10	10,000,000	1,029,537,016.54	12.78
5	171088	20江西12	8,300,000	809,679,683.25	10.05

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	52,700,000	5,673,956,197.27	70.45
2	092018002	20农发清发02	22,500,000	2,240,138,386.81	27.82
3	173082	21江苏01	17,800,000	1,793,193,871.79	22.27
4	170210	17国开10	10,000,000	1,060,845,434.43	13.17
5	171088	20江西12	8,300,000	825,404,638.16	10.25

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	52,700,000	5,651,910,562.97	68.87
2	092018002	20农发清发02	22,500,000	2,180,254,069.20	26.57
3	173082	21江苏01	17,800,000	1,781,548,249.99	21.71
4	170210	17国开10	10,000,000	1,022,403,016.24	12.46
5	171088	20江西12	8,300,000	803,345,843.39	9.79

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	52,500,000	5,644,064,267.33	69.46
2	092018002	20农发清发02	22,500,000	2,177,298,386.33	26.80
3	173082	21江苏01	17,800,000	1,781,606,202.03	21.93
4	170210	17国开10	10,000,000	1,023,377,086.21	12.59
5	171088	20江西12	8,300,000	802,195,264.33	9.87

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	52,300,000	5,636,008,683.12	69.39
2	092018002	20农发清发02	22,500,000	2,174,368,677.49	26.77
3	173082	21江苏01	17,800,000	1,781,663,664.95	21.94
4	170210	17国开10	10,000,000	1,024,342,426.66	12.61
5	171088	20江西12	8,300,000	801,054,418.40	9.86

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	52,300,000	5,649,548,893.16	70.27
2	092018002	20农发清发02	22,500,000	2,171,496,141.71	27.01
3	173082	21江苏01	17,800,000	1,781,720,025.89	22.16
4	170210	17国开10	10,000,000	1,025,288,763.18	12.75
5	171088	20江西12	8,300,000	799,935,467.34	9.95

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	47,300,000	5,118,415,262.30	63.60
2	092018002	20农发清发02	14,800,000	1,423,914,605.81	17.69
3	170210	17国开10	10,000,000	1,026,216,448.67	12.75
4	019634	20国债08	3,000,000	292,051,267.59	3.63
5	170405	17农发05	2,600,000	264,053,008.19	3.28