华泰柏瑞品质优选A (009990) 重仓股

单位净值： 0.6647	累计净值：0.6647	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：沈雪峰	管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：10.718亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-08-28
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率20%+上证国债指数收益率*20%

单位净值：

0.6647

累计净值：0.6647

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：沈雪峰

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：10.718亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-08-28

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600489	中金黄金	3,730,000	40,806,200.00	4.32
2	002236	大华股份	1,795,300	39,981,331.00	4.24
3	600519	贵州茅台	20,000	35,971,000.00	3.81
4	600547	山东黄金	1,335,182	33,526,420.02	3.55
5	000568	泸州老窖	133,100	28,836,115.00	3.05
6	601899	紫金矿业	2,201,300	26,701,769.00	2.83
7	601006	大秦铁路	3,232,677	23,566,215.33	2.50
8	002050	三花智控	720,900	21,410,730.00	2.27
9	600938	中国海油	1,011,400	21,380,996.00	2.26
10	688333	铂力特	175,313	20,686,934.00	2.19

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601728	中国电信	5,479,100	30,847,333.00	2.95
2	601360	三六零	2,341,600	29,363,664.00	2.81
3	300496	中科创达	300,048	28,909,624.80	2.76
4	300308	中际旭创	191,100	28,177,695.00	2.69
5	601186	中国铁建	2,590,000	25,511,500.00	2.44
6	002236	大华股份	1,233,200	24,355,700.00	2.33
7	601800	中国交建	2,093,200	22,836,812.00	2.18
8	601390	中国中铁	2,935,600	22,251,848.00	2.13
9	600536	中国软件	450,000	21,096,000.00	2.02
10	600941	中国移动	223,300	20,833,890.00	1.99

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688111	金山办公	170,377	80,588,321.00	6.97
2	601360	三六零	2,524,100	44,045,545.00	3.81
3	002230	科大讯飞	680,000	43,302,400.00	3.75
4	300496	中科创达	400,048	43,345,200.80	3.75
5	002517	恺英网络	3,232,100	39,140,731.00	3.39
6	300166	东方国信	2,107,800	31,764,546.00	2.75
7	000963	华东医药	600,072	27,807,336.48	2.40
8	002555	三七互娱	969,800	27,590,810.00	2.39
9	600050	中国联通	5,000,000	27,100,000.00	2.34
10	300366	创意信息	1,800,400	22,270,948.00	1.93

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	35,000	60,445,000.00	5.53
2	600763	通策医疗	380,302	58,182,402.98	5.33
3	300896	爱美客	80,000	45,308,000.00	4.15
4	600809	山西汾酒	131,680	37,527,483.20	3.44
5	300015	爱尔眼科	1,102,907	34,267,320.49	3.14
6	600536	中国软件	510,000	29,748,300.00	2.72
7	601318	中国平安	583,340	27,416,980.00	2.51
8	300179	四方达	2,186,200	27,021,432.00	2.47
9	300957	贝泰妮	164,072	24,486,105.28	2.24
10	002472	双环传动	900,000	22,905,000.00	2.10

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	30,000	56,175,000.00	4.86
2	300896	爱美客	95,300	46,727,496.00	4.04
3	300750	宁德时代	100,052	40,109,846.28	3.47
4	002459	晶澳科技	580,140	37,152,165.60	3.22
5	002472	双环传动	1,100,000	32,010,000.00	2.77
6	300573	兴齐眼药	350,100	31,806,585.00	2.75
7	601666	平煤股份	2,203,300	30,053,012.00	2.60
8	600809	山西汾酒	93,300	28,259,637.00	2.45
9	002126	银轮股份	1,904,200	23,478,786.00	2.03
10	002011	盾安环境	1,400,000	20,300,000.00	1.76

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	265,200	86,136,960.00	6.26
2	600519	贵州茅台	40,021	81,842,945.00	5.95
3	300896	爱美客	120,000	72,001,200.00	5.23
4	688599	天合光能	970,057	63,296,219.25	4.60
5	300014	亿纬锂能	600,000	58,500,000.00	4.25
6	002466	天齐锂业	420,000	52,416,000.00	3.81
7	002459	晶澳科技	630,140	49,718,046.00	3.61
8	688223	晶科能源	3,000,009	44,790,134.37	3.25
9	300750	宁德时代	81,052	43,281,768.00	3.14
10	300573	兴齐眼药	270,000	41,396,400.00	3.01

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	320,020	81,573,098.00	6.22
2	600519	贵州茅台	30,121	51,777,999.00	3.95
3	300014	亿纬锂能	450,000	36,301,500.00	2.77
4	300573	兴齐眼药	402,100	36,273,441.00	2.76
5	000519	中兵红箭	1,500,700	33,765,750.00	2.57
6	600460	士兰微	637,691	30,928,013.50	2.36
7	601009	南京银行	2,871,100	30,634,637.00	2.34
8	688223	晶科能源	2,369,556	29,050,756.56	2.21
9	600048	保利发展	1,521,600	26,932,320.00	2.05
10	300769	德方纳米	45,006	25,594,912.20	1.95

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	54,121	110,948,050.00	6.85
2	600809	山西汾酒	320,920	101,340,117.60	6.26
3	300573	兴齐眼药	439,100	60,068,880.00	3.71
4	300769	德方纳米	120,006	58,942,146.96	3.64
5	300014	亿纬锂能	470,000	55,544,600.00	3.43
6	300432	富临精工	1,631,906	47,978,036.40	2.96
7	000519	中兵红箭	1,800,000	48,006,000.00	2.96
8	300059	东方财富	1,200,600	44,554,266.00	2.75
9	600763	通策医疗	220,354	43,850,446.00	2.71
10	002594	比亚迪	150,000	40,218,000.00	2.48

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600763	通策医疗	332,131	100,310,204.62	5.21
2	603290	斯达半导	241,659	98,505,041.58	5.12
3	002812	恩捷股份	330,400	92,551,648.00	4.81
4	600460	士兰微	1,489,200	85,018,428.00	4.42
5	601877	正泰电器	1,409,200	79,760,720.00	4.15
6	300750	宁德时代	150,000	78,859,500.00	4.10
7	603659	璞泰来	409,200	70,382,400.00	3.66
8	002709	天赐材料	418,360	63,640,923.20	3.31
9	300347	泰格医药	313,700	54,583,800.00	2.84
10	300760	迈瑞医疗	140,000	53,958,800.00	2.80

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600763	通策医疗	630,031	258,942,741.00	9.80
2	300896	爱美客	300,871	237,351,114.48	8.98
3	300750	宁德时代	413,600	221,193,280.00	8.37
4	300760	迈瑞医疗	289,463	138,956,713.15	5.26
5	600436	片仔癀	280,372	125,690,767.60	4.76
6	300347	泰格医药	600,000	115,980,000.00	4.39
7	300595	欧普康视	1,100,070	113,912,248.50	4.31
8	603259	药明康德	650,379	101,842,847.61	3.85
9	000568	泸州老窖	342,063	80,706,344.22	3.05
10	603986	兆易创新	420,017	78,921,194.30	2.99

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600763	通策医疗	695,131	174,130,315.50	6.36
2	600519	贵州茅台	78,031	156,764,279.00	5.72
3	000858	五粮液	480,845	128,856,843.10	4.70
4	300896	爱美客	300,031	123,609,771.69	4.51
5	000661	长春高新	260,034	117,725,192.82	4.30
6	000568	泸州老窖	500,463	112,614,184.26	4.11
7	600809	山西汾酒	329,543	109,671,910.40	4.00
8	300760	迈瑞医疗	240,063	95,811,543.93	3.50
9	300347	泰格医药	600,000	90,066,000.00	3.29
10	603259	药明康德	579,366	81,227,113.20	2.97

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	200,031	399,661,938.00	7.86
2	600809	山西汾酒	780,943	293,080,098.47	5.76
3	601012	隆基股份	3,000,000	276,600,000.00	5.44
4	603259	药明康德	2,033,863	274,002,023.36	5.39
5	000858	五粮液	900,845	262,911,613.25	5.17
6	600763	通策医疗	780,031	215,694,172.12	4.24
7	601888	中国中免	700,000	197,715,000.00	3.89
8	600438	通威股份	4,800,000	184,512,000.00	3.63
9	300896	爱美客	240,073	157,252,616.46	3.09
10	000661	长春高新	335,227	150,486,752.57	2.96