华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金A类(009990)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 855,687,759.32 | 88.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,000.00 | 2.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,105,553.66 | 8.62 |
| 6 | 其他资产 | 674,892.95 | 674,892.95 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 743,917,745.76 | 70.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -63,127.04 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,172,972.29 | 7.63 |
| 6 | 其他资产 | 226,811,515.71 | 226,811,515.71 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,081,786,398.14 | 91.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,453,949.05 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,942,179.88 | 7.89 |
| 6 | 其他资产 | 962,310.78 | 962,310.78 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,010,448,943.29 | 92.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 324,109.06 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -5,890.40 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,839,551.17 | 6.27 |
| 6 | 其他资产 | 17,877,190.47 | 17,877,190.47 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 788,654,368.11 | 65.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 322,960.31 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 289,999,734.83 | 24.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,829,264.30 | 6.65 |
| 6 | 其他资产 | 41,578,496.80 | 41,578,496.80 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,241,366,031.32 | 89.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 321,235.55 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 4.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,225,111.63 | 6.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,421,871.87 | 1,421,871.87 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,009,848,697.48 | 75.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 210,017,726.04 | 15.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,671,702.43 | 7.62 |
| 6 | 其他资产 | 13,435,162.73 | 13,435,162.73 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,321,172,764.58 | 77.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 210,000,000.00 | 12.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,881,203.15 | 6.82 |
| 6 | 其他资产 | 65,809,740.45 | 65,809,740.45 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,800,010,048.96 | 91.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 157,790,108.14 | 8.04 |
| 6 | 其他资产 | 4,289,454.15 | 4,289,454.15 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,507,882,104.02 | 92.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 144,866,208.70 | 5.32 |
| 6 | 其他资产 | 67,862,349.90 | 67,862,349.90 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,900,410,565.60 | 68.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,000,000.00 | 21.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 191,659,065.37 | 6.95 |
| 6 | 其他资产 | 67,228,153.64 | 67,228,153.64 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,630,154,493.59 | 88.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 160,000,000.00 | 3.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 388,599,723.93 | 7.44 |
| 6 | 其他资产 | 43,108,930.41 | 43,108,930.41 |
