东方中国红利混合型证券投资基金(009999)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7357

 累计净值：0.7357 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲华锋 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.554亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-09-30

业绩比较基准： 中证红利指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,158,260.00 4.77
2 601390 中国中铁 300,000 2,046,000.00 4.52
3 000928 中钢国际 250,000 2,027,500.00 4.48
4 601800 中国交建 220,000 2,015,200.00 4.45
5 601857 中国石油 250,000 1,995,000.00 4.41
6 600970 中材国际 176,400 1,989,792.00 4.40
7 600028 中国石化 320,000 1,942,400.00 4.29
8 601668 中国建筑 350,000 1,935,500.00 4.28
9 601318 中国平安 40,000 1,932,000.00 4.27
10 600048 保利发展 150,000 1,911,000.00 4.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600970 中材国际 200,000 2,550,000.00 5.03
2 601800 中国交建 230,000 2,509,300.00 4.95
3 600028 中国石化 380,000 2,416,800.00 4.76
4 601857 中国石油 320,000 2,390,400.00 4.71
5 601390 中国中铁 300,000 2,274,000.00 4.48
6 601668 中国建筑 350,000 2,009,000.00 3.96
7 601186 中国铁建 200,000 1,970,000.00 3.88
8 600048 保利发展 150,000 1,954,500.00 3.85
9 000928 中钢国际 200,000 1,930,000.00 3.80
10 600150 中国船舶 55,000 1,810,050.00 3.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 100,000 1,413,000.00 3.02
2 001979 招商蛇口 100,000 1,362,000.00 2.91
3 601668 中国建筑 200,000 1,160,000.00 2.48
4 601088 中国神华 40,000 1,126,800.00 2.41
5 600188 兖矿能源 30,000 1,067,100.00 2.28
6 600036 招商银行 30,000 1,028,100.00 2.20
7 601225 陕西煤业 50,000 1,017,000.00 2.17
8 600282 南钢股份 250,000 972,500.00 2.08
9 600028 中国石化 170,000 955,400.00 2.04
10 600325 华发股份 80,000 862,400.00 1.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 200,000 3,026,000.00 6.25
2 600657 信达地产 500,000 2,570,000.00 5.31
3 600702 舍得酒业 15,000 2,387,700.00 4.93
4 000596 古井贡酒 8,000 2,135,200.00 4.41
5 603369 今世缘 40,000 2,036,000.00 4.20
6 600276 恒瑞医药 50,000 1,926,500.00 3.98
7 600132 重庆啤酒 15,000 1,910,700.00 3.95
8 001979 招商蛇口 150,000 1,894,500.00 3.91
9 000002 万科A 100,000 1,820,000.00 3.76
10 000858 五粮液 10,000 1,806,900.00 3.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 200,000 3,600,000.00 7.08
2 600657 信达地产 500,000 2,405,000.00 4.73
3 600266 城建发展 600,000 2,286,000.00 4.50
4 600376 首开股份 500,000 2,190,000.00 4.31
5 002714 牧原股份 40,000 2,180,800.00 4.29
6 600406 国电南瑞 84,000 2,089,080.00 4.11
7 600153 建发股份 150,000 2,077,500.00 4.09
8 600675 中华企业 800,000 2,064,000.00 4.06
9 300498 温氏股份 100,000 2,051,000.00 4.04
10 600325 华发股份 200,000 1,970,000.00 3.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 190,000 3,317,400.00 5.58
2 000069 华侨城A 400,000 2,596,000.00 4.37
3 600406 国电南瑞 84,000 2,268,000.00 3.82
4 000961 中南建设 650,000 1,982,500.00 3.34
5 600675 中华企业 600,000 1,836,000.00 3.09
6 600312 平高电气 220,000 1,755,600.00 2.95
7 601669 中国电建 220,000 1,731,400.00 2.91
8 002028 思源电气 48,000 1,711,680.00 2.88
9 603659 璞泰来 20,000 1,688,000.00 2.84
10 600809 山西汾酒 5,000 1,624,000.00 2.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 350,000 3,969,000.00 5.76
2 001979 招商蛇口 230,000 3,486,800.00 5.06
3 600048 保利发展 190,000 3,363,000.00 4.88
4 002493 荣盛石化 150,000 2,145,000.00 3.11
5 600312 平高电气 240,000 1,922,400.00 2.79
6 600406 国电南瑞 60,000 1,889,400.00 2.74
7 600036 招商银行 40,000 1,872,000.00 2.71
8 600887 伊利股份 50,000 1,844,500.00 2.67
9 000736 中交地产 120,000 1,696,800.00 2.46
10 601669 中国电建 220,000 1,603,800.00 2.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 300,000 4,689,000.00 5.69
2 001979 招商蛇口 350,000 4,669,000.00 5.66
3 002493 荣盛石化 220,000 3,995,200.00 4.85
4 601899 紫金矿业 400,000 3,880,000.00 4.71
5 002466 天齐锂业 36,000 3,852,000.00 4.67
6 300073 当升科技 30,000 2,606,100.00 3.16
7 601669 中国电建 300,000 2,424,000.00 2.94
8 600312 平高电气 250,000 2,272,500.00 2.76
9 600887 伊利股份 50,000 2,073,000.00 2.51
10 600406 国电南瑞 50,000 2,001,500.00 2.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 700,000 9,821,000.00 8.53
2 002493 荣盛石化 420,000 7,896,000.00 6.86
3 601233 桐昆股份 299,957 6,581,056.58 5.72
4 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 5.47
5 601899 紫金矿业 600,000 6,054,000.00 5.26
6 601225 陕西煤业 400,000 5,920,000.00 5.14
7 000825 太钢不锈 600,000 5,826,000.00 5.06
8 600346 恒力石化 200,000 5,208,000.00 4.52
9 600546 山煤国际 400,000 5,040,000.00 4.38
10 600409 三友化工 450,000 5,013,000.00 4.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 8.79
2 600036 招商银行 90,000 4,877,100.00 8.01
3 601899 紫金矿业 500,000 4,845,000.00 7.95
4 002142 宁波银行 120,000 4,676,400.00 7.68
5 000983 山西焦煤 440,000 3,656,400.00 6.00
6 600581 八一钢铁 580,000 3,584,400.00 5.88
7 002353 杰瑞股份 80,000 3,576,000.00 5.87
8 600596 新安股份 200,000 3,544,000.00 5.82
9 601699 潞安环能 300,000 3,543,000.00 5.82
10 600096 云天化 250,000 3,510,000.00 5.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 90,000 7,083,000.00 8.62
2 600036 招商银行 135,000 6,898,500.00 8.40
3 002142 宁波银行 150,000 5,832,000.00 7.10
4 600966 博汇纸业 300,000 5,049,000.00 6.15
5 601899 紫金矿业 500,000 4,810,000.00 5.86
6 601398 工商银行 800,000 4,432,000.00 5.40
7 600096 云天化 600,000 4,404,000.00 5.36
8 600596 新安股份 350,000 4,406,500.00 5.36
9 600258 首旅酒店 150,000 4,087,500.00 4.98
10 600188 兖州煤业 200,000 2,646,000.00 3.22
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 19,980,000.00 7.52
2 603369 今世缘 170,000 9,754,600.00 3.67
3 000858 五粮液 33,000 9,631,050.00 3.62
4 601633 长城汽车 219,921 8,315,213.01 3.13
5 002372 伟星新材 400,000 7,480,000.00 2.81
6 300760 迈瑞医疗 15,000 6,390,000.00 2.40
7 002352 顺丰控股 69,950 6,171,688.50 2.32
8 002202 金风科技 400,000 5,700,000.00 2.14
9 600760 中航沈飞 70,000 5,472,600.00 2.06
10 300699 光威复材 60,000 5,343,000.00 2.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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