东方中国红利混合型证券投资基金(009999)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,978,752.00 | 92.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,041,288.22 | 6.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 472,663.32 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 75,920.84 | 75,920.84 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,476,650.00 | 89.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,053,936.71 | 5.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,466,919.87 | 4.83 |
| 6 | 其他资产 | 50,824.63 | 50,824.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,676,361.65 | 68.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,037,475.34 | 5.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 9.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,291,773.13 | 15.92 |
| 6 | 其他资产 | 75,449.95 | 75,449.95 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,988,567.60 | 89.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,020,568.49 | 6.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,394,711.40 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 477,336.06 | 477,336.06 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,337,716.12 | 78.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,013,252.60 | 5.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,756,562.66 | 15.16 |
| 6 | 其他资产 | 53,747.66 | 53,747.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,325,345.18 | 79.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,585,721.92 | 7.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,914,961.31 | 13.21 |
| 6 | 其他资产 | 72,580.57 | 72,580.57 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,008,213.04 | 72.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,561,033.56 | 6.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,168,177.82 | 14.67 |
| 6 | 其他资产 | 4,572,432.04 | 4,572,432.04 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,277,699.89 | 81.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,493,250.00 | 5.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,057,572.64 | 10.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,808,123.22 | 1,808,123.22 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98,265,029.56 | 78.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,046,830.10 | 19.88 |
| 6 | 其他资产 | 2,656,968.81 | 2,656,968.81 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,147,023.30 | 77.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,000,000.00 | 7.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,484,007.04 | 3.76 |
| 6 | 其他资产 | 7,354,822.56 | 7,354,822.56 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,213,398.18 | 77.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,998,000.00 | 5.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,711,220.22 | 16.30 |
| 6 | 其他资产 | 170,030.08 | 170,030.08 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,812,118.75 | 41.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,981,800.00 | 3.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,000.00 | 24.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,051,949.07 | 29.37 |
| 6 | 其他资产 | 186,501.61 | 186,501.61 |
