平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金A类(010056)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1533

 累计净值：1.1533 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：高勇标 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-11-04

业绩比较基准： 中债新综合指数收益率╳85%+沪深300指数收益率╳15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 43,300 330,812.00 0.60
2 300229 拓尔思 12,000 232,920.00 0.42
3 603383 顶点软件 3,700 230,140.00 0.42
4 601225 陕西煤业 12,000 221,520.00 0.40
5 601601 中国太保 7,100 202,989.00 0.37
6 688088 虹软科技 4,720 191,632.00 0.35
7 300308 中际旭创 1,600 185,280.00 0.34
8 688590 新致软件 9,371 175,518.83 0.32
9 600938 中国海油 8,300 175,462.00 0.32
10 002517 恺英网络 13,400 168,840.00 0.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 2,800 221,928.00 0.41
2 688036 传音控股 1,378 202,566.00 0.37
3 300394 天孚通信 1,600 170,928.00 0.31
4 002475 立讯精密 4,300 139,535.00 0.26
5 300750 宁德时代 600 137,274.00 0.25
6 603345 安井食品 900 132,120.00 0.24
7 002230 科大讯飞 1,800 122,328.00 0.22
8 000651 格力电器 3,200 116,832.00 0.21
9 300002 神州泰岳 8,100 113,400.00 0.21
10 688378 奥来德 2,191 108,235.40 0.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,000 183,240.00 0.34
2 002791 坚朗五金 2,000 160,820.00 0.30
3 002568 百润股份 3,500 143,185.00 0.27
4 000568 泸州老窖 500 127,395.00 0.24
5 300750 宁德时代 300 121,815.00 0.23
6 688533 上声电子 2,546 111,871.24 0.21
7 300059 东方财富 5,300 106,159.00 0.20
8 600522 中天科技 6,400 109,376.00 0.20
9 601872 招商轮船 15,000 105,150.00 0.20
10 002714 牧原股份 2,200 107,800.00 0.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688533 上声电子 4,622 265,302.80 0.51
2 605117 德业股份 100 33,120.00 0.06
3 002965 祥鑫科技 500 29,105.00 0.06
4 603185 上机数控 200 21,170.00 0.04
5 601888 中国中免 100 21,603.00 0.04
6 600309 万华化学 200 18,530.00 0.04
7 600031 三一重工 1,300 20,540.00 0.04
8 002791 坚朗五金 200 20,790.00 0.04
9 002738 中矿资源 300 19,998.00 0.04
10 000568 泸州老窖 100 22,428.00 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 10,000 316,300.00 0.42
2 600026 中远海能 16,300 294,867.00 0.39
3 600383 金地集团 25,800 296,442.00 0.39
4 603209 兴通股份 9,500 270,940.00 0.36
5 688279 峰岹科技 3,760 261,508.00 0.34
6 300761 立华股份 6,400 234,368.00 0.31
7 600309 万华化学 2,600 239,460.00 0.31
8 600522 中天科技 10,200 229,194.00 0.30
9 603363 傲农生物 14,200 226,064.00 0.30
10 601088 中国神华 7,100 224,644.00 0.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 7,800 756,522.00 0.99
2 600522 中天科技 22,300 515,130.00 0.67
3 600048 保利发展 28,500 497,610.00 0.65
4 002508 老板电器 13,200 475,596.00 0.62
5 002791 坚朗五金 3,600 466,992.00 0.61
6 600383 金地集团 35,000 470,400.00 0.61
7 002304 洋河股份 2,400 439,560.00 0.57
8 600036 招商银行 9,800 413,560.00 0.54
9 600519 贵州茅台 200 409,000.00 0.53
10 600801 华新水泥 20,800 405,808.00 0.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 57,600 822,528.00 1.11
2 601601 中国太保 18,100 414,852.00 0.56
3 601166 兴业银行 19,200 396,864.00 0.54
4 002285 世联行 80,200 386,564.00 0.52
5 600048 保利发展 13,200 233,640.00 0.32
6 600350 山东高速 41,100 221,940.00 0.30
7 601088 中国神华 7,500 223,275.00 0.30
8 601336 新华保险 6,300 222,579.00 0.30
9 600985 淮北矿业 14,000 220,920.00 0.30
10 002791 坚朗五金 1,900 203,813.00 0.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 71,463 536,687.13 0.71
2 600519 贵州茅台 200 410,000.00 0.54
3 002991 甘源食品 5,100 389,130.00 0.51
4 300207 欣旺达 9,100 383,656.00 0.51
5 002460 赣锋锂业 2,600 371,410.00 0.49
6 600690 海尔智家 12,300 367,647.00 0.49
7 603259 药明康德 3,100 367,598.00 0.49
8 300088 长信科技 25,100 333,328.00 0.44
9 300390 天华超净 3,700 299,700.00 0.40
10 300760 迈瑞医疗 800 304,640.00 0.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.27
2 600519 贵州茅台 1,100 2,013,000.00 0.41
3 603259 药明康德 9,060 1,384,368.00 0.28
4 002812 恩捷股份 4,800 1,344,576.00 0.27
5 600690 海尔智家 47,500 1,242,125.00 0.25
6 002460 赣锋锂业 6,400 1,042,816.00 0.21
7 300390 天华超净 9,700 1,041,295.00 0.21
8 300014 亿纬锂能 10,200 1,010,106.00 0.20
9 300760 迈瑞医疗 2,300 886,466.00 0.18
10 600111 北方稀土 20,200 894,254.00 0.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.05
2 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400.00 0.84
3 300014 亿纬锂能 24,500 2,546,285.00 0.52
4 000858 五粮液 7,700 2,293,753.00 0.47
5 000568 泸州老窖 7,700 1,816,738.00 0.37
6 300750 宁德时代 3,300 1,764,840.00 0.36
7 300207 欣旺达 49,600 1,614,976.00 0.33
8 300671 富满电子 11,100 1,461,204.00 0.30
9 603259 药明康德 9,360 1,465,682.40 0.30
10 600060 海信视像 78,300 1,323,270.00 0.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 4,218,900.00 0.89
2 000568 泸州老窖 14,500 3,262,790.00 0.69
3 300014 亿纬锂能 34,000 2,555,100.00 0.54
4 000858 五粮液 9,500 2,545,810.00 0.54
5 000636 风华高科 62,700 1,953,732.00 0.41
6 601888 中国中免 6,200 1,897,696.00 0.40
7 002415 海康威视 25,600 1,431,040.00 0.30
8 601012 隆基股份 16,300 1,434,400.00 0.30
9 600031 三一重工 40,600 1,386,490.00 0.29
10 002475 立讯精密 36,200 1,224,646.00 0.26

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