平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金A类(010056)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,440,408.65 | 4.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,597,486.35 | 87.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,314,291.20 | 6.60 |
| 6 | 其他资产 | 1,166,998.06 | 1,166,998.06 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,572,175.63 | 4.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,896,063.99 | 74.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,772,210.31 | 21.08 |
| 6 | 其他资产 | 57,441.04 | 57,441.04 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,417,161.09 | 2.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,418,523.40 | 89.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,124,562.36 | 7.47 |
| 6 | 其他资产 | 81,003.92 | 81,003.92 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 962,773.07 | 1.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,183,458.05 | 62.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,366,211.72 | 35.38 |
| 6 | 其他资产 | 398,962.17 | 398,962.17 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,564,803.55 | 5.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,042,256.14 | 81.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 5.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,423,218.77 | 6.00 |
| 6 | 其他资产 | 1,979,690.11 | 1,979,690.11 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,151,681.84 | 8.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,300,266.57 | 66.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,751,579.52 | 24.93 |
| 6 | 其他资产 | 80,568.06 | 80,568.06 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,035,761.00 | 4.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,368,770.74 | 54.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,989,425.27 | 40.80 |
| 6 | 其他资产 | 173,612.99 | 173,612.99 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,087,301.67 | 9.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,465,462.10 | 78.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,322,541.14 | 9.58 |
| 6 | 其他资产 | 2,889,622.89 | 2,889,622.89 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,485,625.62 | 4.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 827,380,187.68 | 92.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,541,225.57 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 10,028,682.02 | 10,028,682.02 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,895,220.72 | 5.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 719,637,288.90 | 86.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 2.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,350,084.26 | 4.59 |
| 6 | 其他资产 | 11,768,009.07 | 11,768,009.07 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,692,938.54 | 6.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 593,903,027.30 | 80.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,767,214.03 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 76,118,450.35 | 76,118,450.35 |
