华泰柏瑞景利混合型证券投资基金C类(010061)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9707

 累计净值：1.0465 净值更新日期：2023-09-05 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.105亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2020-09-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601512 中新集团 707,600 6,814,188.00 3.03
2 300122 智飞生物 77,900 6,382,347.00 2.83
3 301198 喜悦智行 190,600 5,254,842.00 2.33
4 603456 九洲药业 136,500 4,542,720.00 2.02
5 600433 冠豪高新 979,700 4,173,522.00 1.85
6 300911 亿田智能 71,000 3,074,300.00 1.37
7 603733 仙鹤股份 88,500 2,242,590.00 1.00
8 688373 盟科药业 31,886 288,568.30 0.13
9 688503 聚和材料 2,007 244,111.41 0.11
10 688152 麒麟信安 773 170,021.35 0.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 32,200 4,101,636.00 1.11
2 600779 水井坊 47,400 4,001,508.00 1.08
3 000423 东阿阿胶 97,945 3,986,361.50 1.08
4 002042 华孚时尚 1,286,000 3,922,300.00 1.06
5 600566 济川药业 142,700 3,884,294.00 1.05
6 300782 卓胜微 33,340 3,810,762.00 1.03
7 000858 五粮液 20,900 3,776,421.00 1.02
8 600559 老白干酒 136,300 3,752,339.00 1.02
9 600872 中炬高新 100,900 3,720,183.00 1.01
10 000596 古井贡酒 13,900 3,709,910.00 1.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 25,900 7,043,505.00 0.90
2 600600 青岛啤酒 63,400 6,733,080.00 0.86
3 600132 重庆啤酒 59,900 6,720,780.00 0.86
4 000858 五粮液 38,800 6,566,124.00 0.84
5 600809 山西汾酒 21,800 6,603,002.00 0.84
6 600519 贵州茅台 3,300 6,179,250.00 0.79
7 600009 上海机场 108,000 6,240,240.00 0.79
8 688037 芯源微 28,363 6,184,268.52 0.79
9 600566 济川药业 268,300 6,146,753.00 0.78
10 002025 航天电器 85,000 6,120,000.00 0.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600702 舍得酒业 37,630 7,676,143.70 0.95
2 000799 酒鬼酒 39,600 7,358,076.00 0.91
3 000858 五粮液 35,500 7,168,515.00 0.88
4 600779 水井坊 76,900 7,116,326.00 0.88
5 300750 宁德时代 12,900 6,888,600.00 0.85
6 600809 山西汾酒 21,300 6,918,240.00 0.85
7 603939 益丰药房 128,900 6,809,787.00 0.84
8 600085 同仁堂 128,738 6,807,665.44 0.84
9 300957 贝泰妮 31,200 6,786,936.00 0.84
10 600132 重庆啤酒 46,200 6,772,920.00 0.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 31,800 16,291,140.00 1.66
2 600519 贵州茅台 6,000 10,314,000.00 1.05
3 601985 中国核电 1,151,900 9,341,909.00 0.95
4 300661 圣邦股份 28,300 9,240,516.00 0.94
5 600085 同仁堂 183,038 8,555,196.12 0.87
6 603444 吉比特 23,000 8,291,500.00 0.85
7 600329 中新药业 308,532 8,216,207.16 0.84
8 002832 比音勒芬 350,037 8,267,873.94 0.84
9 002594 比亚迪 34,500 7,928,100.00 0.81
10 600809 山西汾酒 30,700 7,825,430.00 0.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,300 8,996,400.00 1.02
2 688608 恒玄科技 23,797 7,258,085.00 0.82
3 002832 比音勒芬 238,537 6,070,766.65 0.69
4 603712 七一二 136,800 5,923,440.00 0.67
5 300790 宇瞳光学 130,900 5,914,062.00 0.67
6 601985 中国核电 714,600 5,931,180.00 0.67
7 600519 贵州茅台 2,900 5,945,000.00 0.67
8 301177 迪阿股份 46,163 5,871,561.04 0.66
9 002859 洁美科技 157,960 5,876,112.00 0.66
10 002179 中航光电 58,600 5,892,816.00 0.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600779 水井坊 78,900 10,032,135.00 1.21
2 600519 贵州茅台 5,500 10,065,000.00 1.21
3 600036 招商银行 108,001 5,448,650.45 0.66
4 000858 五粮液 23,500 5,155,665.00 0.62
5 601318 中国平安 95,000 4,594,200.00 0.55
6 000333 美的集团 56,900 3,960,240.00 0.48
7 000001 平安银行 206,500 3,702,545.00 0.45
8 300059 东方财富 101,840 3,500,240.80 0.42
9 002415 海康威视 58,800 3,234,000.00 0.39
10 601012 隆基股份 38,800 3,200,224.00 0.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 39,610 7,153,566.00 1.17
2 688099 晶晨股份 60,354 6,771,718.80 1.11
3 300750 宁德时代 12,200 6,524,560.00 1.07
4 688036 传音控股 31,154 6,526,763.00 1.07
5 600763 通策医疗 14,400 5,918,400.00 0.97
6 688202 美迪西 11,077 5,758,932.30 0.94
7 600600 青岛啤酒 49,300 5,701,545.00 0.93
8 002832 比音勒芬 222,900 5,704,011.00 0.93
9 300685 艾德生物 52,800 5,495,424.00 0.90
10 603712 七一二 149,361 5,391,932.10 0.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,303 12,662,727.00 2.27
2 601318 中国平安 151,500 11,923,050.00 2.14
3 600036 招商银行 192,000 9,811,200.00 1.76
4 000333 美的集团 87,393 7,186,326.39 1.29
5 000858 五粮液 24,800 6,645,904.00 1.19
6 600276 恒瑞医药 60,800 5,599,072.00 1.00
7 000651 格力电器 88,800 5,567,760.00 1.00
8 601888 中国中免 15,500 4,744,240.00 0.85
9 601012 隆基股份 47,200 4,153,600.00 0.74
10 600887 伊利股份 101,700 4,071,051.00 0.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 170,700 14,847,486.00 2.34
2 600519 贵州茅台 7,103 14,191,794.00 2.24
3 000333 美的集团 89,293 8,790,002.92 1.39
4 000858 五粮液 29,400 8,580,390.00 1.35
5 600036 招商银行 157,700 6,930,915.00 1.09
6 600276 恒瑞医药 54,400 6,063,424.00 0.96
7 000651 格力电器 90,800 5,624,152.00 0.89
8 300750 宁德时代 13,100 4,599,541.00 0.72
9 002475 立讯精密 77,800 4,366,136.00 0.69
10 601166 兴业银行 195,800 4,086,346.00 0.64

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