博远鑫享三个月债券C (010097) 重仓股

单位净值： 0.9734	累计净值：1.0484	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：余丽旋,黄婧丽	管理人：博远基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.137亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2020-09-30
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

单位净值：

0.9734

累计净值：1.0484

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：余丽旋,黄婧丽

管理人：博远基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.137亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2020-09-30

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230202	23国开02	500,000	51,153,109.59	48.90
2	102282404	22鲁高速股MTN001	70,000	7,163,089.64	6.85
3	102380938	23中电投MTN011	70,000	7,095,232.90	6.78
4	019703	23国债10	68,000	6,854,604.93	6.55
5	113042	上银转债	41,990	4,579,707.80	4.38

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019679	22国债14	120,000	12,215,746.85	7.80
2	122469	15五矿02	100,000	10,684,630.14	6.82
3	102101322	21东方电气MTN002	100,000	10,368,854.25	6.62
4	102280416	22信达投资MTN001	100,000	10,356,770.49	6.61
5	102101952	21中电海康MTN001	100,000	10,343,589.04	6.60

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019679	22国债14	120,000	12,149,901.37	7.49
2	122469	15五矿02	100,000	10,537,890.41	6.50
3	102101322	21东方电气MTN002	100,000	10,257,428.49	6.33
4	102000621	20中油股MTN001	100,000	10,235,356.71	6.31
5	102101952	21中电海康MTN001	100,000	10,224,772.60	6.31

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019679	22国债14	120,000	12,085,873.97	6.65
2	122469	15五矿02	100,000	10,390,191.78	5.72
3	102280416	22信达投资MTN001	100,000	10,396,813.70	5.72
4	102100344	21华为MTN002	100,000	10,385,600.00	5.71
5	149345	21长江01	100,000	10,379,002.74	5.71

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102280416	22信达投资MTN001	130,000	13,640,867.95	7.01
2	019664	21国债16	120,000	12,253,893.70	6.29
3	155804	19华创04	100,000	10,382,211.51	5.33
4	102100344	21华为MTN002	100,000	10,368,000.00	5.32
5	102280345	22诚通控股MTN003A	100,000	10,303,040.00	5.29

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102101322	21东方电气MTN002	200,000	20,757,708.49	7.68
2	102280416	22信达投资MTN001	200,000	20,758,273.97	7.68
3	102101952	21中电海康MTN001	200,000	20,707,178.08	7.66
4	102100521	21广州地铁MTN007	200,000	20,341,041.10	7.53
5	149764	22鲲鹏01	200,000	20,193,909.04	7.47

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000758	20人才安居MTN001	200,000	20,436,065.75	7.75
2	102280416	22信达投资MTN001	200,000	20,308,832.88	7.70
3	102100521	21广州地铁MTN007	200,000	20,151,413.70	7.64
4	200005	20附息国债05	200,000	20,087,276.71	7.62
5	019654	21国债06	169,040	17,283,362.81	6.56

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210210	21国开10	300,000	30,648,000.00	10.09
2	200215	20国开15	200,000	20,836,000.00	6.86
3	210203	21国开03	200,000	20,422,000.00	6.73
4	102000758	20人才安居MTN001	200,000	20,026,000.00	6.59
5	200005	20附息国债05	200,000	19,640,000.00	6.47

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200215	20国开15	200,000	20,610,000.00	13.42
2	210210	21国开10	200,000	20,318,000.00	13.23
3	101751025	17越秀集团MTN001	100,000	10,171,000.00	6.62
4	1780085	17铁道06	100,000	10,140,000.00	6.60
5	102100344	21华为MTN002	100,000	10,128,000.00	6.59

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101751025	17越秀集团MTN001	100,000	10,250,000.00	8.95
2	101901455	19国电MTN004	100,000	10,113,000.00	8.83
3	101900538	19中电投MTN004	100,000	10,087,000.00	8.80
4	155804	19华创04	100,000	10,080,000.00	8.80
5	102000034	20南电MTN001	100,000	10,068,000.00	8.79

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101751025	17越秀集团MTN001	100,000	10,260,000.00	8.71
2	101900538	19中电投MTN004	100,000	10,163,000.00	8.63
3	101900820	19汇金MTN011	100,000	10,095,000.00	8.57
4	101901455	19国电MTN004	100,000	10,086,000.00	8.56
5	102000034	20南电MTN001	100,000	10,024,000.00	8.51

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900121	19中电信MTN001	100,000	10,096,000.00	4.59
2	132015	18中油EB	100,000	10,060,000.00	4.57
3	152233	19南网05	100,000	10,048,000.00	4.57
4	2080313	20宜宾国资04	100,000	10,039,000.00	4.56
5	200314	20进出14	100,000	10,011,000.00	4.55