博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金C类(010097)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,381,480.28 | 15.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,371,899.96 | 83.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 989,992.57 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 52,474.12 | 52,474.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,133,995.08 | 12.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 161,375,308.68 | 86.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,185,579.55 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,126,487.15 | 1,126,487.15 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,739,756.48 | 13.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 166,936,669.88 | 84.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,260,684.81 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 2,375,695.83 | 2,375,695.83 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,157,350.30 | 14.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 190,941,211.01 | 83.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,426,964.88 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 2,049,612.60 | 2,049,612.60 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,022,231.94 | 15.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,055,843.19 | 83.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,692,774.64 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 188,155.73 | 188,155.73 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,608,389.96 | 16.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 254,841,266.93 | 82.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,938,776.78 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,331,947.29 | 1,331,947.29 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,474,157.00 | 14.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 225,286,262.47 | 81.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,203,389.04 | 3.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,511,981.45 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 23,698.63 | 23,698.63 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,810,794.73 | 16.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 257,858,514.91 | 82.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 541,757.31 | 0.17 |
| 6 | 其他资产 | 4,240,095.53 | 4,240,095.53 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,869,487.00 | 8.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,085,294.23 | 86.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,860,667.81 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 6,994,909.39 | 6,994,909.39 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,576,735.88 | 9.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,372,229.86 | 86.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,122,100.02 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 2,484,766.40 | 2,484,766.40 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,684,436.78 | 3.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,226,707.45 | 90.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,551,445.61 | 3.01 |
| 6 | 其他资产 | 2,504,321.01 | 2,504,321.01 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,105,165.72 | 14.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,871,029.97 | 40.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,008,270.00 | 25.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,136,022.99 | 10.99 |
| 6 | 其他资产 | 20,696,423.06 | 20,696,423.06 |
