中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类(010159)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.2159

 累计净值：2.2159 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑宁 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.395亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-09-07

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×65%＋中债综合指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,955,980 87,901,741.20 9.79
2 002294 信立泰 1,802,500 53,444,125.00 5.95
3 688235 百济神州 375,469 53,034,996.25 5.91
4 002422 科伦药业 1,816,300 52,945,145.00 5.90
5 603259 药明康德 611,666 52,713,375.88 5.87
6 688331 荣昌生物 848,466 52,206,112.98 5.82
7 688428 诺诚健华 3,501,609 36,136,604.88 4.03
8 688617 惠泰医疗 94,441 36,155,792.44 4.03
9 300558 贝达药业 615,270 35,242,665.60 3.93
10 002653 海思科 1,453,900 33,759,558.00 3.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,234,040 59,110,516.00 6.25
2 002294 信立泰 1,346,800 42,006,692.00 4.44
3 002653 海思科 1,730,300 40,835,080.00 4.32
4 688428 诺诚健华 3,533,374 40,810,469.70 4.31
5 603259 药明康德 640,313 39,897,903.03 4.22
6 688331 荣昌生物 706,764 39,402,093.00 4.16
7 002422 科伦药业 1,325,300 39,334,904.00 4.16
8 300558 贝达药业 814,770 39,133,403.10 4.14
9 688235 百济神州 340,794 37,184,033.34 3.93
10 688617 惠泰医疗 81,997 30,646,378.75 3.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 1,074,100 52,598,677.00 5.79
2 603259 药明康德 634,000 50,403,000.00 5.54
3 300203 聚光科技 1,391,900 36,871,431.00 4.06
4 688617 惠泰医疗 95,428 33,749,066.48 3.71
5 002821 凯莱英 242,880 32,383,190.40 3.56
6 301239 普瑞眼科 325,675 32,241,825.00 3.55
7 688331 荣昌生物 479,958 28,293,524.10 3.11
8 688212 澳华内镜 432,777 28,104,538.38 3.09
9 002653 海思科 1,106,800 27,570,388.00 3.03
10 300347 泰格医药 278,279 26,634,083.09 2.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 739,400 25,065,660.00 4.04
2 600276 恒瑞医药 650,100 25,048,353.00 4.04
3 002422 科伦药业 938,600 24,976,146.00 4.03
4 603259 药明康德 307,700 24,923,700.00 4.02
5 688331 荣昌生物 317,828 24,628,491.72 3.97
6 002294 信立泰 744,200 24,446,970.00 3.94
7 300633 开立医疗 440,200 24,136,166.00 3.89
8 688235 百济神州 181,273 24,009,608.85 3.87
9 688617 惠泰医疗 78,085 23,966,629.05 3.86
10 688114 华大智造 211,732 23,525,542.52 3.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 570,000 40,863,300.00 6.92
2 603939 益丰药房 800,000 39,808,000.00 6.74
3 300760 迈瑞医疗 120,000 35,880,000.00 6.08
4 600436 片仔癀 120,000 32,016,000.00 5.42
5 600763 通策医疗 250,084 32,010,752.00 5.42
6 600276 恒瑞医药 800,000 28,080,000.00 4.75
7 000516 国际医学 2,000,000 18,780,000.00 3.18
8 300633 开立医疗 400,000 18,512,000.00 3.13
9 688133 泰坦科技 135,108 17,969,364.00 3.04
10 600079 人福医药 1,000,000 17,530,000.00 2.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 570,000 59,274,300.00 8.51
2 300760 迈瑞医疗 140,000 43,848,000.00 6.30
3 603392 万泰生物 137,750 21,392,575.00 3.07
4 600436 片仔癀 60,000 21,403,800.00 3.07
5 603939 益丰药房 400,000 21,132,000.00 3.04
6 600763 通策医疗 120,000 20,932,800.00 3.01
7 603456 九洲药业 400,000 20,680,000.00 2.97
8 300347 泰格医药 180,000 20,601,000.00 2.96
9 300759 康龙化成 210,000 19,996,200.00 2.87
10 600276 恒瑞医药 500,000 18,545,000.00 2.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 600,000 67,428,000.00 9.23
2 300760 迈瑞医疗 140,000 43,015,000.00 5.89
3 000538 云南白药 400,000 32,728,000.00 4.48
4 300363 博腾股份 280,000 27,062,000.00 3.71
5 603392 万泰生物 95,000 26,410,000.00 3.62
6 000999 华润三九 500,000 22,680,000.00 3.11
7 002821 凯莱英 55,000 20,185,000.00 2.76
8 603456 九洲药业 400,000 19,392,000.00 2.66
9 600436 片仔癀 60,000 19,033,800.00 2.61
10 600276 恒瑞医药 500,000 18,410,000.00 2.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 500,000 59,290,000.00 6.31
2 300760 迈瑞医疗 140,063 53,335,990.40 5.68
3 300347 泰格医药 350,000 44,730,000.00 4.76
4 000538 云南白药 400,000 41,860,000.00 4.46
5 000661 长春高新 137,300 37,263,220.00 3.97
6 688029 南微医学 170,227 36,202,176.09 3.85
7 300725 药石科技 191,710 27,255,410.70 2.90
8 600529 山东药玻 600,000 26,340,000.00 2.80
9 600436 片仔癀 60,000 26,229,000.00 2.79
10 600276 恒瑞医药 503,870 25,551,247.70 2.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 981,577 95,988,414.83 7.74
2 300347 泰格医药 520,950 90,645,300.00 7.31
3 603259 药明康德 580,210 88,656,088.00 7.15
4 300558 贝达药业 426,300 39,905,943.00 3.22
5 300725 药石科技 191,710 39,239,202.80 3.16
6 300529 健帆生物 639,537 37,451,286.72 3.02
7 300015 爱尔眼科 571,174 30,500,691.60 2.46
8 603456 九洲药业 514,943 28,368,209.87 2.29
9 300759 康龙化成 129,700 27,938,677.00 2.25
10 000661 长春高新 96,800 26,587,088.00 2.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 674,104 78,007,314.88 6.17
2 688029 南微医学 227,828 71,011,709.32 5.62
3 300347 泰格医药 358,250 69,249,725.00 5.48
4 603259 药明康德 371,811 58,221,884.49 4.61
5 603233 大参林 1,016,536 51,955,154.96 4.11
6 600196 复星医药 645,262 46,542,748.06 3.68
7 300558 贝达药业 374,337 40,518,236.88 3.21
8 600276 恒瑞医药 540,445 36,734,046.65 2.91
9 300015 爱尔眼科 423,929 30,090,480.42 2.38
10 000513 丽珠集团 586,332 29,328,326.64 2.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 152,900 69,222,417.00 6.10
2 600276 恒瑞医药 735,652 67,746,192.68 5.97
3 000538 云南白药 465,624 56,112,348.24 4.95
4 300347 泰格医药 331,050 49,693,915.50 4.38
5 603233 大参林 565,840 47,496,609.60 4.19
6 603259 药明康德 317,072 44,453,494.40 3.92
7 300122 智飞生物 242,100 41,759,829.00 3.68
8 600079 人福医药 1,303,788 40,130,594.64 3.54
9 688029 南微医学 213,891 39,569,835.00 3.49
10 600196 复星医药 819,100 32,591,989.00 2.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 963,381 109,440,081.60 8.98
2 600276 恒瑞医药 875,130 97,541,989.80 8.00
3 603233 大参林 1,093,940 85,710,199.00 7.03
4 603259 药明康德 616,636 83,073,201.92 6.82
5 300760 迈瑞医疗 143,038 60,934,188.00 5.00
6 300558 贝达药业 459,193 49,303,552.41 4.05
7 603882 金域医学 363,819 46,612,490.28 3.82
8 300482 万孚生物 302,451 26,981,653.71 2.21
9 300725 药石科技 190,820 26,333,160.00 2.16
10 300253 卫宁健康 1,416,632 24,791,060.00 2.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,148,626 103,169,587.32 7.63
2 603233 大参林 1,156,880 95,396,324.80 7.05
3 603259 药明康德 773,838 78,544,557.00 5.81
4 300122 智飞生物 454,068 63,256,213.08 4.68
5 300760 迈瑞医疗 173,986 60,547,128.00 4.48
6 000538 云南白药 541,490 55,210,320.40 4.08
7 603882 金域医学 431,819 44,166,447.32 3.27
8 600196 复星医药 723,383 35,525,339.13 2.63
9 300725 药石科技 253,820 31,095,488.20 2.30
10 300015 爱尔眼科 524,500 26,969,790.00 1.99

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