中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类(010159)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 833,639,435.91 | 90.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,220,572.71 | 5.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,434,873.43 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 11,183,259.09 | 11,183,259.09 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 873,442,486.26 | 91.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,499,417.64 | 6.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,038,486.96 | 1.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,019,712.09 | 1,019,712.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 846,997,176.84 | 91.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,199,324.91 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,674,757.21 | 2.88 |
| 6 | 其他资产 | 541,299.46 | 541,299.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 556,646,253.46 | 89.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,364,273.97 | 6.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,653,722.98 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 20,588,491.43 | 20,588,491.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 525,881,879.94 | 88.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,206,794.52 | 6.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,920,236.38 | 4.37 |
| 6 | 其他资产 | 612,710.98 | 612,710.98 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 588,065,836.34 | 83.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,921,406.03 | 6.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,774,253.94 | 8.80 |
| 6 | 其他资产 | 4,252,336.84 | 4,252,336.84 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 660,440,808.19 | 90.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,649,475.62 | 6.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,910,813.43 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 8,412,558.44 | 8,412,558.44 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 829,512,134.38 | 87.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,949,600.00 | 5.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,226,035.00 | 6.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,913,495.69 | 1,913,495.69 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,015,992,188.93 | 80.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,873,013.20 | 5.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 164,072,458.03 | 13.07 |
| 6 | 其他资产 | 4,138,150.56 | 4,138,150.56 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,121,204,032.94 | 86.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,205,328.37 | 5.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,711,849.32 | 6.48 |
| 6 | 其他资产 | 21,392,718.84 | 21,392,718.84 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 969,756,160.70 | 84.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,536,723.67 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,248,763.12 | 7.21 |
| 6 | 其他资产 | 23,982,394.09 | 23,982,394.09 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,007,610,812.37 | 81.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,478,710.43 | 5.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,205,508.13 | 7.41 |
| 6 | 其他资产 | 60,712,177.97 | 60,712,177.97 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,198,603,424.10 | 87.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,187,809.50 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,175,174.92 | 5.59 |
| 6 | 其他资产 | 16,277,686.29 | 16,277,686.29 |
