中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(010167)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2930

 累计净值：1.2930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李建 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.330亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-09-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 402,590 13,539,101.70 2.38
2 600900 长江电力 430,214 9,567,959.36 1.68
3 601225 陕西煤业 264,500 4,882,670.00 0.86
4 603179 新泉股份 88,800 4,408,032.00 0.77
5 000921 海信家电 180,700 4,251,871.00 0.75
6 601658 邮储银行 840,800 4,178,776.00 0.73
7 601998 中信银行 600,100 3,432,572.00 0.60
8 000568 泸州老窖 13,800 2,989,770.00 0.53
9 600028 中国石化 487,600 2,959,732.00 0.52
10 601398 工商银行 623,300 2,917,044.00 0.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 333,190 11,798,257.90 1.89
2 600900 长江电力 430,214 9,490,520.84 1.52
3 000921 海信家电 180,700 4,869,865.00 0.78
4 601225 陕西煤业 264,500 4,811,255.00 0.77
5 601658 邮储银行 840,800 4,111,512.00 0.66
6 603179 新泉股份 94,200 4,134,438.00 0.66
7 688111 金山办公 7,860 3,711,649.20 0.59
8 600519 贵州茅台 2,100 3,551,100.00 0.57
9 601998 中信银行 600,100 3,588,598.00 0.57
10 600028 中国石化 543,100 3,454,116.00 0.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 514,814 10,939,797.50 1.62
2 600009 上海机场 125,700 7,005,261.00 1.04
3 600276 恒瑞医药 135,800 5,814,956.00 0.86
4 601225 陕西煤业 264,500 5,379,930.00 0.80
5 002832 比音勒芬 156,090 5,026,098.00 0.74
6 600845 宝信软件 82,400 4,795,680.00 0.71
7 600600 青岛啤酒 38,500 4,643,100.00 0.69
8 300525 博思软件 188,663 4,424,147.35 0.65
9 002294 信立泰 119,900 4,239,664.00 0.63
10 603179 新泉股份 94,200 4,097,700.00 0.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 669,714 14,063,994.00 1.84
2 600233 圆通速递 514,800 10,342,332.00 1.35
3 300763 锦浪科技 47,012 8,464,510.60 1.11
4 600009 上海机场 138,100 7,969,751.00 1.04
5 000516 国际医学 510,500 6,248,520.00 0.82
6 002271 东方雨虹 162,900 5,468,553.00 0.71
7 601888 中国中免 24,920 5,383,467.60 0.70
8 600276 恒瑞医药 117,100 4,511,863.00 0.59
9 601225 陕西煤业 227,800 4,232,524.00 0.55
10 300395 菲利华 72,800 4,004,000.00 0.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,323,514 30,096,708.36 3.07
2 600519 贵州茅台 8,700 16,290,750.00 1.66
3 300763 锦浪科技 60,912 12,492,442.08 1.28
4 600233 圆通速递 514,800 10,682,100.00 1.09
5 600522 中天科技 300,000 6,741,000.00 0.69
6 601689 拓普集团 86,200 6,361,560.00 0.65
7 601669 中国电建 899,400 6,268,818.00 0.64
8 600438 通威股份 132,400 6,217,504.00 0.63
9 601225 陕西煤业 272,000 6,193,440.00 0.63
10 300750 宁德时代 12,800 5,131,392.00 0.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,323,514 30,599,643.68 2.75
2 600519 贵州茅台 8,700 17,791,500.00 1.60
3 300763 锦浪科技 89,212 17,659,046.40 1.59
4 000568 泸州老窖 44,800 11,044,992.00 0.99
5 601669 中国电建 1,358,300 10,689,821.00 0.96
6 601225 陕西煤业 500,400 10,598,472.00 0.95
7 002832 比音勒芬 396,300 9,986,760.00 0.90
8 600522 中天科技 419,600 9,692,760.00 0.87
9 600233 圆通速递 407,500 8,308,925.00 0.75
10 300750 宁德时代 15,400 8,223,600.00 0.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,367,614 30,087,508.00 2.70
2 600887 伊利股份 639,770 23,601,115.30 2.12
3 600519 贵州茅台 7,300 12,548,700.00 1.13
4 002832 比音勒芬 396,300 9,360,606.00 0.84
5 300498 温氏股份 392,600 8,656,830.00 0.78
6 600233 圆通速递 398,200 6,868,950.00 0.62
7 002714 牧原股份 114,000 6,482,040.00 0.58
8 601985 中国核电 801,800 6,502,598.00 0.58
9 601166 兴业银行 295,500 6,107,985.00 0.55
10 600048 保利发展 325,100 5,754,270.00 0.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 944,370 39,153,580.20 2.58
2 600900 长江电力 1,367,614 31,044,837.80 2.05
3 000858 五粮液 135,600 30,192,696.00 1.99
4 002049 紫光国微 122,900 27,652,500.00 1.82
5 002271 东方雨虹 408,545 21,522,150.60 1.42
6 600519 贵州茅台 9,900 20,295,000.00 1.34
7 300059 东方财富 457,500 16,977,825.00 1.12
8 688733 壹石通 193,576 15,439,621.76 1.02
9 600298 安琪酵母 243,891 14,721,260.76 0.97
10 300450 先导智能 172,400 12,821,388.00 0.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 65,800 34,593,034.00 1.95
2 002049 紫光国微 160,400 33,170,720.00 1.87
3 000301 东方盛虹 1,051,467 29,567,252.04 1.66
4 600887 伊利股份 762,370 28,741,349.00 1.62
5 600900 长江电力 1,152,414 25,353,108.00 1.43
6 002493 荣盛石化 1,250,900 23,516,920.00 1.32
7 002271 东方雨虹 512,345 22,707,130.40 1.28
8 600519 贵州茅台 9,900 18,117,000.00 1.02
9 688733 壹石通 232,703 17,233,984.18 0.97
10 002241 歌尔股份 390,800 16,843,480.00 0.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,300 41,751,010.00 1.74
2 000001 平安银行 1,551,000 35,083,620.00 1.46
3 000858 五粮液 101,410 30,209,024.90 1.26
4 600900 长江电力 1,429,614 29,507,232.96 1.23
5 600919 江苏银行 4,057,800 28,810,380.00 1.20
6 002271 东方雨虹 512,345 28,342,925.40 1.18
7 600887 伊利股份 762,370 28,078,087.10 1.17
8 000333 美的集团 376,414 26,864,667.18 1.12
9 300750 宁德时代 47,000 25,135,600.00 1.05
10 603259 药明康德 134,940 21,130,254.60 0.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,300 40,782,700.00 1.32
2 000651 格力电器 548,910 34,416,657.00 1.11
3 000001 平安银行 1,551,000 34,137,510.00 1.10
4 601166 兴业银行 1,329,800 32,034,882.00 1.04
5 600887 伊利股份 762,370 30,517,671.10 0.99
6 600900 长江电力 1,429,614 30,650,924.16 0.99
7 002271 东方雨虹 512,345 26,211,570.20 0.85
8 000538 云南白药 207,509 25,006,909.59 0.81
9 603233 大参林 295,460 24,800,912.40 0.80
10 002142 宁波银行 615,800 23,942,304.00 0.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 37,400 74,725,200.00 3.52
2 600900 长江电力 1,429,614 27,391,404.24 1.29
3 000001 平安银行 1,203,300 23,271,822.00 1.10
4 600690 海尔智家 737,655 21,546,902.55 1.02
5 002304 洋河股份 84,900 20,035,551.00 0.94
6 000858 五粮液 66,010 19,265,018.50 0.91
7 601318 中国平安 221,100 19,231,278.00 0.91
8 600887 伊利股份 405,670 17,999,577.90 0.85
9 000651 格力电器 278,000 17,219,320.00 0.81
10 002271 东方雨虹 419,595 16,280,286.00 0.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,000 55,060,500.00 2.97
2 000895 双汇发展 605,053 32,025,455.29 1.73
3 600900 长江电力 1,429,614 27,348,515.82 1.48
4 000001 平安银行 1,203,300 18,254,061.00 0.99
5 601318 中国平安 221,100 16,861,086.00 0.91
6 000002 万科A 599,500 16,797,990.00 0.91
7 600887 伊利股份 405,670 15,618,295.00 0.84
8 002271 东方雨虹 279,730 15,077,447.00 0.81
9 000651 格力电器 278,000 14,817,400.00 0.80
10 000538 云南白药 135,509 13,816,497.64 0.75

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